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基金名稱:

施羅德中國債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 12.7916 0.008 13.1514 12.1132

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 12.7916
20/07/08 12.7836
20/07/07 12.7888
20/07/06 12.7714
20/07/03 12.7457
20/07/02 12.7747
20/06/30 12.7613
20/06/29 12.7714
20/06/24 12.7442
20/06/23 12.7297
日期 淨值
20/06/22 12.7359
20/06/19 12.7271
20/06/18 12.7215
20/06/17 12.7032
20/06/16 12.6990
20/06/15 12.7266
20/06/12 12.7201
20/06/11 12.7370
20/06/10 12.7169
20/06/09 12.6963
日期 淨值
20/06/08 12.6751
20/06/05 12.6269
20/06/04 12.6380
20/06/03 12.6443
20/06/02 12.6273
20/06/01 12.6400
20/05/29 12.6445
20/05/28 12.6501
20/05/27 12.6470
20/05/26 12.6377

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.65 1.90 0.65 1.54 1.90 0.65 0.75

基本資料

成立日期 2013/12/06 基金代碼 ACES22
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.78億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網