晴時多雲

基金名稱:施羅德中國債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/11/18 12.6845 -0.0113 12.8602 12.6845

近30日淨值表

日期 淨值
20/11/18 12.6845
20/11/17 12.6958
20/11/16 12.7533
20/11/13 12.8077
20/11/12 12.8402
20/11/11 12.7717
20/11/10 12.7892
20/11/09 12.7001
20/11/06 12.7922
20/11/05 12.8083
日期 淨值
20/11/04 12.8468
20/11/03 12.7980
20/11/02 12.8045
20/10/30 12.7943
20/10/29 12.8393
20/10/28 12.8602
20/10/27 12.8512
20/10/23 12.7144
20/10/22 12.7201
20/10/21 12.6962
日期 淨值
20/10/20 12.7379
20/10/19 12.7462
20/10/16 12.7677
20/10/15 12.8052
20/10/14 12.8254
20/10/13 12.8305
20/10/12 12.7798
20/10/08 12.7985
20/10/07 12.7814
20/10/06 12.7795

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.21 -1.27 -0.74 0.00 -1.27 -0.74 -0.65

基本資料

成立日期 2013/12/06 基金代碼 ACES22
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.69億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網