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基金名稱:

施羅德中國債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/18 12.5661 0.0104 12.5951 11.5642

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/18 12.5661
19/11/15 12.5557
19/11/14 12.5621
19/11/13 12.5417
19/11/12 12.5272
19/11/11 12.4946
19/11/08 12.5093
19/11/07 12.5102
19/11/06 12.5435
19/11/05 12.5276
日期 淨值
19/11/04 12.5505
19/11/01 12.5696
19/10/31 12.5846
19/10/30 12.5702
19/10/29 12.5522
19/10/28 12.5426
19/10/25 12.5509
19/10/24 12.5615
19/10/23 12.5625
19/10/22 12.5589
日期 淨值
19/10/21 12.5348
19/10/18 12.5453
19/10/17 12.5372
19/10/16 12.5405
19/10/15 12.5233
19/10/14 12.5145
19/10/09 12.5761
19/10/08 12.5951
19/10/04 12.5892
19/10/03 12.5831

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.07 0.54 1.47 3.87 0.54 1.47 0.17

基本資料

成立日期 2013/12/06 基金代碼 ACES22
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.95億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 李正和
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網