晴時多雲

基金名稱:中國信託美國高評級市政債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 29.6727 0.1098 36.8848 29.13

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 29.6727
22/05/24 29.5629
22/05/23 29.1627
22/05/20 29.4322
22/05/19 29.3374
22/05/18 29.1963
22/05/17 29.2209
22/05/16 29.5789
22/05/13 29.5793
22/05/12 30.0088
日期 淨值
22/05/11 29.7214
22/05/10 29.3833
22/05/09 29.1300
22/05/06 29.1415
22/05/05 29.2092
22/05/04 29.9026
22/05/03 29.9128
22/04/29 30.1225
22/04/28 30.3181
22/04/27 30.3195
日期 淨值
22/04/26 30.4208
22/04/25 30.3648
22/04/22 30.0280
22/04/21 30.0588
22/04/20 30.3975
22/04/19 29.9748
22/04/18 30.1823
22/04/15 30.2397
22/04/14 30.1149
22/04/13 30.6186

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.77 -4.11 -8.64 -11.04 -4.11 -8.64 -1.39

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACDS70
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 2.95億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張勝原
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網