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基金名稱:

中國信託美國高評級市政債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 37.7734 -0.229 47.1888 36.921

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 37.7734
20/06/03 38.0024
20/06/02 38.4481
20/06/01 38.3088
20/05/29 38.4805
20/05/28 38.0786
20/05/27 37.8773
20/05/26 37.6474
20/05/22 37.9278
20/05/21 37.6861
日期 淨值
20/05/20 37.6832
20/05/19 37.4048
20/05/18 37.5729
20/05/15 37.9483
20/05/14 37.8809
20/05/13 37.6542
20/05/12 37.5150
20/05/11 36.9738
20/05/08 37.4980
20/05/07 37.9132
日期 淨值
20/05/06 37.4355
20/05/05 37.8595
20/05/04 37.9829
20/04/30 37.7664
20/04/29 38.0587
20/04/28 38.3386
20/04/27 38.1079
20/04/24 38.3593
20/04/23 38.2627
20/04/22 38.3698

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.43 -3.76 -4.53 -3.76 -4.53 0.19

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACDS70
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 4.84億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 中國信託投信 基金經理人 張勝原
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網