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基金名稱：中國信託美國高評級市政債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 28.4618 | 0.0024 | 28.4618 | 25.0555 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 28.4618 |
| 24/07/18 | 28.4594 |
| 24/07/11 | 28.3590 |
| 24/07/03 | 28.0161 |
| 24/07/02 | 27.6845 |
| 24/06/27 | 28.2218 |
| 24/06/26 | 28.1388 |
| 24/06/21 | 28.1966 |
| 24/06/20 | 28.1406 |
| 24/06/18 | 28.3430 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 28.1952 |
| 24/06/14 | 28.3032 |
| 24/06/13 | 28.1532 |
| 24/06/12 | 28.0272 |
| 24/06/11 | 27.7677 |
| 24/06/06 | 28.0016 |
| 24/06/04 | 27.9234 |
| 24/06/03 | 27.6794 |
| 24/05/31 | 27.3030 |
| 24/05/30 | 27.2134 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 26.8718 |
| 24/05/28 | 27.0449 |
| 24/05/24 | 27.3877 |
| 24/05/23 | 27.3506 |
| 24/05/22 | 27.4802 |
| 24/05/21 | 27.5447 |
| 24/05/17 | 27.4244 |
| 24/05/16 | 27.7688 |
| 24/05/15 | 27.9162 |
| 24/05/14 | 27.7542 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.13 | 3.24 | 4.13 | 6.71 | 3.24 | 4.13 | 0.94 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/23 | 基金代碼 | ACDS70 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 3.15億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 游忠憲 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」