晴時多雲

基金名稱:中國信託美國高評級市政債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 35.0882 0.1618 37.7647 33.5069

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 35.0882
21/10/21 34.9264
21/10/20 35.0711
21/10/19 35.2362
21/10/18 35.6537
21/10/15 35.5147
21/10/14 35.7379
21/10/13 35.6473
21/10/12 35.2830
21/10/08 34.8828
日期 淨值
21/10/07 34.9740
21/10/06 35.1827
21/10/05 35.0656
21/10/04 35.2445
21/10/01 35.3444
21/09/30 35.0118
21/09/29 34.9979
21/09/28 34.9837
21/09/27 35.4030
21/09/24 35.4750
日期 淨值
21/09/23 35.8636
21/09/22 36.2353
21/09/17 35.8562
21/09/16 35.9666
21/09/15 36.0168
21/09/14 36.1392
21/09/13 35.8754
21/09/10 35.6856
21/09/09 35.9121
21/09/08 35.6648

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.25 -3.31 -0.47 -0.72 -3.31 -0.47 -3.17

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACDS70
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 4.66億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張勝原
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網