晴時多雲

基金名稱:中國信託美國高評級市政債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 28.1532 0.126 28.4075 25.0555

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 28.1532
24/06/12 28.0272
24/06/11 27.7677
24/06/06 28.0016
24/06/04 27.9234
24/06/03 27.6794
24/05/31 27.3030
24/05/30 27.2134
24/05/29 26.8718
24/05/28 27.0449
日期 淨值
24/05/24 27.3877
24/05/23 27.3506
24/05/22 27.4802
24/05/21 27.5447
24/05/17 27.4244
24/05/16 27.7688
24/05/15 27.9162
24/05/14 27.7542
24/05/13 27.6674
24/05/09 27.7308
日期 淨值
24/05/08 27.5913
24/05/07 27.6654
24/05/06 27.5089
24/05/02 27.3371
24/04/30 27.1254
24/04/29 27.3148
24/04/26 27.1194
24/04/25 27.0185
24/04/24 27.0367
24/04/23 27.3618

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.53 3.19 3.51 5.67 3.19 3.51 2.81

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACDS70
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 3.07億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 游忠憲
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網