晴時多雲

基金名稱:中國信託美國高評級市政債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 27.52 -0.0955 28.6647 25.0555

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 27.5200
24/02/23 27.6155
24/02/22 27.3907
24/02/21 27.3389
24/02/20 27.4408
24/02/16 27.2926
24/02/15 27.4619
24/02/05 27.6063
24/02/02 27.8788
24/02/01 28.4075
日期 淨值
24/01/31 27.9696
24/01/30 27.5662
24/01/29 27.4136
24/01/26 27.3026
24/01/25 27.3208
24/01/24 27.1869
24/01/23 27.2391
24/01/22 27.4494
24/01/19 27.4057
24/01/18 27.4845
日期 淨值
24/01/17 27.6533
24/01/12 27.6351
24/01/11 27.6706
24/01/10 27.5735
24/01/09 27.5724
24/01/04 27.6559
24/01/03 27.9294
24/01/02 27.6713
23/12/29 27.8413
23/12/28 27.9023

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.80 1.64 3.60 2.58 1.64 3.60 0.80

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACDS70
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 3.16億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 游忠憲
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網