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基金名稱:

中國信託美國高評級市政債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 40.0744 0.0913 44.4445 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 40.0744
19/11/08 39.9831
19/11/07 40.0606
19/11/06 40.5743
19/11/05 40.2544
19/11/04 40.7221
19/11/01 41.1818
19/10/31 41.2980
19/10/30 40.7533
19/10/29 40.4985
日期 淨值
19/10/28 40.4939
19/10/25 40.8781
19/10/24 41.0804
19/10/23 41.1768
19/10/22 41.0823
19/10/21 40.8995
19/10/18 41.1530
19/10/17 41.2672
19/10/16 41.3352
19/10/15 41.3280
日期 淨值
19/10/09 42.5104
19/10/08 42.7297
19/10/07 42.8518
19/10/04 43.1102
19/10/03 43.0929
19/10/02 42.8418
19/10/01 42.7476
19/09/27 42.4777
19/09/26 42.4990
19/09/25 42.2832

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.71 -5.71 -5.71 -5.73

基本資料

成立日期 2019/07/23 基金代碼 ACDS70
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 13.54億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 中國信託投信 基金經理人 張勝原
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網