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基金名稱：安聯台灣貨幣市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 12.9857 | 0.0021 | 12.9857 | 12.8202 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 12.9857 |
| 24/07/19 | 12.9836 |
| 24/07/18 | 12.9831 |
| 24/07/12 | 12.9801 |
| 24/07/05 | 12.9765 |
| 24/07/02 | 12.9750 |
| 24/06/28 | 12.9730 |
| 24/06/27 | 12.9725 |
| 24/06/26 | 12.9720 |
| 24/06/21 | 12.9695 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 12.9690 |
| 24/06/19 | 12.9685 |
| 24/06/18 | 12.9680 |
| 24/06/17 | 12.9675 |
| 24/06/14 | 12.9661 |
| 24/06/13 | 12.9656 |
| 24/06/12 | 12.9651 |
| 24/06/11 | 12.9646 |
| 24/06/07 | 12.9627 |
| 24/06/06 | 12.9622 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 12.9612 |
| 24/06/03 | 12.9608 |
| 24/05/31 | 12.9593 |
| 24/05/30 | 12.9588 |
| 24/05/29 | 12.9584 |
| 24/05/28 | 12.9579 |
| 24/05/27 | 12.9574 |
| 24/05/24 | 12.9560 |
| 24/05/23 | 12.9555 |
| 24/05/22 | 12.9550 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.40 | 0.23 | 0.40 | 0.72 | 0.23 | 0.40 | 0.12 |
基本資料
| 成立日期 | 2000/07/31 | 基金代碼 | ACDD02 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 安聯投信 | 基金類型 | 國內貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 180.1億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林素萍 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 0 | 保管費(%) | 0.045 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.05 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」