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基金名稱:

安聯台灣貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 12.6111 0.0002 12.6111 12.5474

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 12.6111
20/07/02 12.6109
20/07/01 12.6108
20/06/30 12.6107
20/06/29 12.6105
20/06/24 12.6098
20/06/23 12.6097
20/06/22 12.6095
20/06/19 12.6091
20/06/18 12.6090
日期 淨值
20/06/17 12.6088
20/06/16 12.6087
20/06/15 12.6085
20/06/12 12.6081
20/06/11 12.6079
20/06/10 12.6078
20/06/09 12.6076
20/06/08 12.6075
20/06/05 12.6070
20/06/04 12.6069
日期 淨值
20/06/03 12.6067
20/06/02 12.6066
20/06/01 12.6064
20/05/29 12.6060
20/05/28 12.6058
20/05/27 12.6057
20/05/26 12.6055
20/05/25 12.6054
20/05/22 12.6049
20/05/21 12.6047

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.14 0.08 0.14 0.27 0.08 0.14 0.03

基本資料

成立日期 2000/07/31 基金代碼 ACDD02
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 161.59億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 安聯投信 基金經理人 許雅婷
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.045
管理年費(%) 0.05 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網