晴時多雲

基金名稱:安聯台灣貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 12.6525 0.0001 12.6525 12.6251

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 12.6525
21/10/14 12.6524
21/10/13 12.6524
21/10/12 12.6523
21/10/08 12.6521
21/10/07 12.6520
21/10/06 12.6520
21/10/05 12.6519
21/10/04 12.6518
21/10/01 12.6517
日期 淨值
21/09/30 12.6516
21/09/29 12.6516
21/09/28 12.6515
21/09/27 12.6514
21/09/24 12.6513
21/09/23 12.6512
21/09/22 12.6512
21/09/17 12.6509
21/09/16 12.6508
21/09/15 12.6508
日期 淨值
21/09/14 12.6507
21/09/13 12.6507
21/09/10 12.6505
21/09/09 12.6504
21/09/08 12.6504
21/09/07 12.6503
21/09/06 12.6503
21/09/03 12.6501
21/09/02 12.6500
21/09/01 12.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.07 0.03 0.05 0.10 0.03 0.05 0.01

基本資料

成立日期 2000/07/31 基金代碼 ACDD02
投信公司 安聯投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 171.97億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林素萍
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.045
管理年費(%) 0.05 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網