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基金名稱:

安聯台灣貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 12.5274 0.0002 12.5274 12.4858

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 12.5274
19/03/21 12.5272
19/03/20 12.5270
19/03/19 12.5268
19/03/18 12.5266
19/03/15 12.5260
19/03/14 12.5258
19/03/13 12.5256
19/03/12 12.5255
19/03/11 12.5253
日期 淨值
19/03/08 12.5247
19/03/07 12.5245
19/03/06 12.5243
19/03/05 12.5241
19/03/04 12.5239
19/02/27 12.5229
19/02/26 12.5227
19/02/25 12.5226
19/02/23 12.5222
19/02/22 12.5220
日期 淨值
19/02/21 12.5218
19/02/20 12.5216
19/02/19 12.5214
19/02/18 12.5212
19/02/15 12.5206
19/02/14 12.5204
19/02/13 12.5202
19/02/12 12.5200
19/02/11 12.5198
19/02/01 12.5180

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.07 0.09 0.15 0.27 0.09 0.15 0.04

基本資料

成立日期 2000/07/31 基金代碼 ACDD02
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 113.1億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 安聯投信 基金經理人 林素萍
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.045 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網