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基金名稱:

安聯台灣貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/14 12.5714 0.0002 12.5714 12.5041

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/14 12.5714
19/11/13 12.5712
19/11/12 12.5710
19/11/11 12.5708
19/11/08 12.5703
19/11/07 12.5701
19/11/06 12.5699
19/11/05 12.5697
19/11/04 12.5695
19/11/01 12.5690
日期 淨值
19/10/31 12.5689
19/10/30 12.5687
19/10/29 12.5685
19/10/28 12.5683
19/10/25 12.5678
19/10/24 12.5676
19/10/23 12.5674
19/10/22 12.5672
19/10/21 12.5670
19/10/18 12.5665
日期 淨值
19/10/17 12.5663
19/10/16 12.5661
19/10/15 12.5659
19/10/14 12.5657
19/10/09 12.5648
19/10/08 12.5646
19/10/07 12.5644
19/10/04 12.5639
19/10/03 12.5637
19/10/02 12.5635

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.25 0.09 0.16 0.30 0.09 0.16 0.05

基本資料

成立日期 2000/07/31 基金代碼 ACDD02
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 133.83億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 安聯投信 基金經理人 許雅婷
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.045 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網