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基金名稱:

安聯台灣貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/20 12.5891 0.0002 12.5891 12.5218

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/20 12.5891
20/02/19 12.5889
20/02/18 12.5888
20/02/17 12.5886
20/02/14 12.5880
20/02/13 12.5878
20/02/12 12.5877
20/02/11 12.5875
20/02/10 12.5873
20/02/07 12.5867
日期 淨值
20/02/06 12.5866
20/02/05 12.5864
20/02/04 12.5862
20/02/03 12.5861
20/01/31 12.5855
20/01/30 12.5853
20/01/22 12.5839
20/01/21 12.5837
20/01/20 12.5835
20/01/17 12.5830
日期 淨值
20/01/16 12.5828
20/01/15 12.5826
20/01/14 12.5824
20/01/13 12.5822
20/01/10 12.5817
20/01/09 12.5815
20/01/08 12.5813
20/01/07 12.5811
20/01/06 12.5810
20/01/03 12.5804

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.04 0.09 0.16 0.29 0.09 0.16 0.04

基本資料

成立日期 2000/07/31 基金代碼 ACDD02
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 126.55億元(台幣)(2020/01/31)
投信公司 安聯投信 基金經理人 許雅婷
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.045
管理年費(%) 0.05 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網