晴時多雲

基金名稱:安聯台灣貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 12.9157 0.0004 12.9157 12.7575

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 12.9157
24/02/26 12.9153
24/02/23 12.9139
24/02/21 12.9130
24/02/20 12.9126
24/02/19 12.9121
24/02/16 12.9108
24/02/15 12.9103
24/02/07 12.9068
24/02/06 12.9063
日期 淨值
24/02/05 12.9059
24/02/02 12.9046
24/02/01 12.9041
24/01/31 12.9037
24/01/30 12.9032
24/01/29 12.9028
24/01/26 12.9015
24/01/25 12.9010
24/01/24 12.9006
24/01/23 12.9001
日期 淨值
24/01/22 12.8997
24/01/19 12.8983
24/01/17 12.8974
24/01/15 12.8965
24/01/12 12.8952
24/01/11 12.8947
24/01/10 12.8943
24/01/09 12.8938
24/01/05 12.8920
24/01/04 12.8916

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.11 0.21 0.37 0.68 0.21 0.37 0.11

基本資料

成立日期 2000/07/31 基金代碼 ACDD02
投信公司 安聯投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 207.57億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林素萍
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.045
管理年費(%) 0.05 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網