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基金名稱：國泰價值卓越基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/22 | 14.14 | -0.02 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/22 | 14.1400 |
| 19/03/21 | 14.1600 |
| 19/03/20 | 14.0200 |
| 19/03/19 | 13.9600 |
| 19/03/18 | 13.8900 |
| 19/03/15 | 13.7600 |
| 19/03/14 | 13.6400 |
| 19/03/13 | 13.6000 |
| 19/03/12 | 13.5700 |
| 19/03/11 | 13.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/08 | 13.4900 |
| 19/03/07 | 13.5100 |
| 19/03/06 | 13.7200 |
| 19/03/05 | 13.6100 |
| 19/03/04 | 13.6900 |
| 19/02/27 | 13.7200 |
| 19/02/26 | 13.6800 |
| 19/02/25 | 13.7600 |
| 19/02/22 | 13.6400 |
| 19/02/21 | 13.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/20 | 13.6500 |
| 19/02/19 | 13.5400 |
| 19/02/18 | 13.5400 |
| 19/02/15 | 13.4500 |
| 19/02/14 | 13.5200 |
| 19/02/13 | 13.5400 |
| 19/02/12 | 13.5500 |
| 19/02/11 | 13.5000 |
| 19/01/30 | 13.2000 |
| 19/01/29 | 13.0900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.26 | 7.63 | 7.94 | -2.29 | 7.63 | 7.94 | 3.67 |
基本資料
| 成立日期 | 2012/07/04 | 基金代碼 | ACCY32 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 3.33億元(台幣)(2019/02/28) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林耕億 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣新光商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」