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基金名稱：國泰全球品牌50ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/24 | 24.32 | 0.51 | 26.51 | 20.68 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/24 | 24.3200 |
| 25/03/21 | 23.8100 |
| 25/03/20 | 23.6500 |
| 25/03/19 | 23.7400 |
| 25/03/18 | 23.4100 |
| 25/03/17 | 23.7100 |
| 25/03/14 | 23.6100 |
| 25/03/13 | 23.1500 |
| 25/03/12 | 23.6700 |
| 25/03/11 | 23.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/10 | 23.7300 |
| 25/03/07 | 24.5500 |
| 25/03/06 | 24.6200 |
| 25/03/05 | 25.0400 |
| 25/03/04 | 24.8000 |
| 25/03/03 | 25.1400 |
| 25/02/27 | 25.0600 |
| 25/02/26 | 25.4000 |
| 25/02/25 | 25.4900 |
| 25/02/24 | 25.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/21 | 25.7500 |
| 25/02/20 | 26.1700 |
| 25/02/19 | 26.3900 |
| 25/02/18 | 26.3900 |
| 25/02/14 | 26.4500 |
| 25/02/13 | 26.4600 |
| 25/02/12 | 26.1700 |
| 25/02/11 | 26.1200 |
| 25/02/10 | 26.1000 |
| 25/02/07 | 25.9200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.64 | -6.13 | -1.71 | 4.65 | -6.13 | -1.71 | -5.07 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/09/16 | 基金代碼 | ACCY170 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 20.15億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李翰林 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.18 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」