晴時多雲

基金名稱:國泰全球品牌50ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 22.52 -0.06 22.58 17.41

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 22.5200
24/06/17 22.5800
24/06/14 22.3400
24/06/13 22.3200
24/06/12 22.3800
24/06/11 22.1900
24/06/06 21.8700
24/06/04 21.7000
24/06/03 21.6100
24/05/31 21.5500
日期 淨值
24/05/30 21.4700
24/05/29 21.5900
24/05/28 21.6300
24/05/24 21.7000
24/05/23 21.5400
24/05/22 21.8200
24/05/21 21.9300
24/05/17 21.8100
24/05/16 21.6900
24/05/15 21.8200
日期 淨值
24/05/14 21.7300
24/05/13 21.6400
24/05/09 21.6600
24/05/08 21.5600
24/05/07 21.5500
24/05/06 21.5000
24/05/02 21.0500
24/04/30 20.8000
24/04/29 21.1600
24/04/26 21.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.85 6.48 9.96 16.33 6.48 9.96 3.26

基本資料

成立日期 2022/09/16 基金代碼 ACCY170
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 14.31億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李翰林
配息頻率 年配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網