晴時多雲

基金名稱:國泰美國費城半導體基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 24.99 -0.11 35.44 24.26

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 24.9900
22/05/18 25.1000
22/05/17 26.4700
22/05/16 25.2800
22/05/13 25.7300
22/05/12 24.4900
22/05/11 24.2600
22/05/10 25.0200
22/05/09 24.4500
22/05/06 25.7200
日期 淨值
22/05/05 25.7400
22/05/04 27.1200
22/05/03 26.1100
22/04/29 24.9900
22/04/28 26.1900
22/04/27 24.7000
22/04/26 24.7500
22/04/25 25.9400
22/04/22 25.3900
22/04/21 25.9400
日期 淨值
22/04/20 26.7000
22/04/19 26.7700
22/04/18 26.1600
22/04/14 25.4900
22/04/13 26.3200
22/04/12 25.8200
22/04/11 25.7800
22/04/08 26.1900
22/04/07 26.7800
22/04/06 26.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.10 -8.92 -13.17 -8.66 -8.92 -13.17 -6.65

基本資料

成立日期 2019/04/23 基金代碼 ACCY118
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國 基金規模 128.93億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 游日傑
配息頻率 年配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網