晴時多雲

基金名稱:國泰美國費城半導體基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 52.46 0.69 52.46 30.18

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 52.4600
24/06/17 51.7700
24/06/14 50.8800
24/06/13 50.8700
24/06/12 50.2000
24/06/11 48.8500
24/06/06 48.0600
24/06/04 46.6100
24/06/03 46.9000
24/05/31 46.6400
日期 淨值
24/05/30 47.1500
24/05/29 47.3600
24/05/28 48.0500
24/05/24 47.3300
24/05/23 46.4200
24/05/22 46.4500
24/05/21 46.0500
24/05/17 45.1100
24/05/16 45.2600
24/05/15 45.7400
日期 淨值
24/05/14 44.6700
24/05/13 43.9300
24/05/09 43.4000
24/05/08 43.6300
24/05/07 43.5300
24/05/06 43.8100
24/05/02 42.0500
24/04/30 42.7200
24/04/29 43.5700
24/04/26 43.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
28.26 22.96 31.16 47.85 22.96 31.16 16.29

基本資料

成立日期 2019/04/23 基金代碼 ACCY118
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國 基金規模 203.55億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 游凱卉
配息頻率 年配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網