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基金名稱：國泰美國費城半導體基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 50.61 | 0.83 | 52.46 | 30.18 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 50.6100 |
| 24/07/18 | 49.7800 |
| 24/07/11 | 52.1100 |
| 24/07/03 | 51.9300 |
| 24/07/02 | 50.8800 |
| 24/06/27 | 49.6100 |
| 24/06/26 | 49.8700 |
| 24/06/21 | 50.3800 |
| 24/06/20 | 50.9200 |
| 24/06/18 | 52.4600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 51.7700 |
| 24/06/14 | 50.8800 |
| 24/06/13 | 50.8700 |
| 24/06/12 | 50.2000 |
| 24/06/11 | 48.8500 |
| 24/06/06 | 48.0600 |
| 24/06/04 | 46.6100 |
| 24/06/03 | 46.9000 |
| 24/05/31 | 46.6400 |
| 24/05/30 | 47.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 47.3600 |
| 24/05/28 | 48.0500 |
| 24/05/24 | 47.3300 |
| 24/05/23 | 46.4200 |
| 24/05/22 | 46.4500 |
| 24/05/21 | 46.0500 |
| 24/05/17 | 45.1100 |
| 24/05/16 | 45.2600 |
| 24/05/15 | 45.7400 |
| 24/05/14 | 44.6700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 17.33 | 11.80 | 17.33 | 37.41 | 11.80 | 17.33 | 0.46 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/04/23 | 基金代碼 | ACCY118 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 218.8億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 游凱卉 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.45 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」