晴時多雲

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基金名稱:

國泰美國費城半導體基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 17.3 -0.38 18.9 12.39

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 17.3000
20/05/27 17.6800
20/05/26 17.4100
20/05/22 17.2400
20/05/21 17.1000
20/05/20 17.5800
20/05/19 16.9500
20/05/18 17.0400
20/05/15 16.2300
20/05/14 16.5900
日期 淨值
20/05/13 16.1300
20/05/12 16.4500
20/05/11 16.8800
20/05/08 16.9200
20/05/07 16.4800
20/05/06 16.2800
20/05/05 16.0800
20/05/04 15.8200
20/04/30 16.3900
20/04/29 17.1000
日期 淨值
20/04/28 16.3500
20/04/27 16.4700
20/04/24 16.2800
20/04/23 15.9100
20/04/22 16.0900
20/04/21 15.2100
20/04/20 15.9300
20/04/17 16.2900
20/04/16 16.1700
20/04/15 15.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.55 11.63 5.25 11.52 11.63 5.25 5.81

基本資料

成立日期 2019/04/23 基金代碼 ACCY118
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國 基金規模 10.08億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 游日傑
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網