晴時多雲

基金名稱:國泰美國費城半導體基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 26.07 -1.32 29.5 16.13

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 26.0700
21/05/07 27.3900
21/05/06 27.0800
21/05/05 26.8400
21/05/04 26.6700
21/05/03 27.1400
21/04/29 28.2000
21/04/28 27.9800
21/04/27 28.3300
21/04/26 28.6000
日期 淨值
21/04/23 28.3100
21/04/22 27.7700
21/04/21 28.4200
21/04/20 27.6600
21/04/19 28.1800
21/04/16 29.0400
21/04/15 29.2300
21/04/14 28.7900
21/04/13 29.1500
21/04/12 29.1700
日期 淨值
21/04/09 29.4700
21/04/08 29.5000
21/04/07 29.1800
21/04/06 29.2500
21/04/01 29.0300
21/03/31 28.0500
21/03/30 27.3100
21/03/29 27.4300
21/03/26 27.9500
21/03/25 26.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.55 -3.69 2.79 19.19 -3.69 2.79 -11.54

基本資料

成立日期 2019/04/23 基金代碼 ACCY118
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國 基金規模 20.61億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 游日傑
配息頻率 年配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網