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基金名稱：國泰美國費城半導體基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/24 | 40.01 | 1.21 | 52.46 | 37.13 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/24 | 40.0100 |
| 25/03/21 | 38.8000 |
| 25/03/20 | 39.1700 |
| 25/03/19 | 39.5000 |
| 25/03/18 | 39.0700 |
| 25/03/17 | 39.7200 |
| 25/03/14 | 39.1400 |
| 25/03/13 | 37.8900 |
| 25/03/12 | 38.0900 |
| 25/03/11 | 37.1300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/10 | 37.3800 |
| 25/03/07 | 39.2400 |
| 25/03/06 | 38.0500 |
| 25/03/05 | 39.7800 |
| 25/03/04 | 39.1100 |
| 25/03/03 | 38.8500 |
| 25/02/27 | 39.6600 |
| 25/02/26 | 42.2200 |
| 25/02/25 | 41.3700 |
| 25/02/24 | 42.2700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/21 | 43.3700 |
| 25/02/20 | 44.9100 |
| 25/02/19 | 44.8900 |
| 25/02/18 | 44.3800 |
| 25/02/14 | 43.6700 |
| 25/02/13 | 43.6600 |
| 25/02/12 | 43.1400 |
| 25/02/11 | 43.0200 |
| 25/02/10 | 43.0500 |
| 25/02/07 | 42.3100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.36 | -8.99 | -6.98 | -6.29 | -8.99 | -6.98 | -5.35 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/04/23 | 基金代碼 | ACCY118 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 350.55億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李翰林 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.45 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」