晴時多雲

基金名稱:國泰美國費城半導體基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 24.6 -0.08 24.68 12.39

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 24.6000
20/12/02 24.6800
20/12/01 24.6300
20/11/30 24.2000
20/11/27 23.9200
20/11/25 23.6400
20/11/24 23.7200
20/11/23 23.5800
20/11/20 23.2400
20/11/19 23.3700
日期 淨值
20/11/18 23.0200
20/11/17 23.1800
20/11/16 23.3800
20/11/13 22.8300
20/11/12 22.5600
20/11/11 22.8500
20/11/10 22.0600
20/11/09 22.7200
20/11/06 23.0200
20/11/05 22.6700
日期 淨值
20/11/04 21.8100
20/11/03 21.0400
20/11/02 20.6500
20/10/30 20.5200
20/10/29 20.8800
20/10/28 20.3100
20/10/27 21.0200
20/10/26 21.1000
20/10/23 21.5900
20/10/22 21.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
36.25 17.56 22.89 37.67 17.56 22.89 16.92

基本資料

成立日期 2019/04/23 基金代碼 ACCY118
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國 基金規模 8億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 游日傑
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網