晴時多雲

基金名稱:國泰美國費城半導體基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 29.35 0.84 30.49 20.31

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 29.3500
21/10/13 28.5100
21/10/12 28.3900
21/10/08 28.8800
21/10/07 29.0300
21/10/06 28.7300
21/10/05 28.5600
21/10/04 28.1100
21/10/01 28.8400
21/09/30 28.7900
日期 淨值
21/09/29 28.8200
21/09/28 29.1800
21/09/27 30.2700
21/09/24 30.3500
21/09/23 30.4400
21/09/22 30.0500
21/09/17 30.0700
21/09/16 30.4900
21/09/15 30.3900
21/09/14 30.2800
日期 淨值
21/09/13 30.2900
21/09/10 29.9600
21/09/09 29.8100
21/09/08 29.7300
21/09/07 29.9700
21/09/03 30.1100
21/09/02 29.9900
21/09/01 29.9100
21/08/31 30.1000
21/08/30 30.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.28 -0.93 2.54 11.06 -0.93 2.54 -3.07

基本資料

成立日期 2019/04/23 基金代碼 ACCY118
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國 基金規模 30.65億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 游日傑
配息頻率 年配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網