晴時多雲

基金名稱:國泰大中華基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 53.88 -0.67 56.87 35.27

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 53.8800
24/02/26 54.5500
24/02/23 54.3200
24/02/21 54.1300
24/02/20 54.6600
24/02/19 54.4300
24/02/16 55.6000
24/02/15 56.8700
24/02/05 53.9100
24/02/02 53.3900
日期 淨值
24/02/01 51.8900
24/01/31 51.3500
24/01/30 51.3700
24/01/29 50.4100
24/01/26 49.8600
24/01/25 49.9600
24/01/24 50.0000
24/01/23 50.4700
24/01/22 50.4300
24/01/19 48.6500
日期 淨值
24/01/17 47.8100
24/01/15 48.1900
24/01/12 48.2600
24/01/11 48.5200
24/01/10 47.3600
24/01/09 46.9400
24/01/05 46.6400
24/01/04 46.4800
24/01/03 47.0300
24/01/02 47.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.06 12.63 15.84 25.15 12.63 15.84 8.06

基本資料

成立日期 2002/01/31 基金代碼 ACCY06
投信公司 國泰投信 基金類型 國內股票開放型中概股型
投資區域 台灣 基金規模 76.16億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林靜怡
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網