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基金名稱:

國泰大中華基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/18 22.54 0 22.59 16.34

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/18 22.5400
19/10/17 22.5400
19/10/16 22.3200
19/10/15 22.5900
19/10/14 22.5600
19/10/09 22.1000
19/10/08 22.1800
19/10/07 22.2400
19/10/04 21.8800
19/10/03 21.8500
日期 淨值
19/10/02 21.7300
19/10/01 21.4600
19/09/27 21.2700
19/09/26 21.4700
19/09/25 21.4300
19/09/24 21.5700
19/09/23 21.7400
19/09/20 21.6900
19/09/19 21.5100
19/09/18 21.4300
日期 淨值
19/09/17 21.2200
19/09/16 21.1900
19/09/12 21.2500
19/09/11 20.9000
19/09/10 20.7100
19/09/09 20.9800
19/09/06 21.1700
19/09/05 21.2100
19/09/04 21.0900
19/09/03 20.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
18.06 9.79 14.63 21.74 9.79 14.63 5.18

基本資料

成立日期 2002/01/31 基金代碼 ACCY06
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型中概股型
投資區域 台灣 基金規模 44.41億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 陳怡光
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網