晴時多雲

基金名稱:國泰大中華基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 41.58 -0.04 41.75 25.43

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 41.5800
21/10/22 41.6200
21/10/21 41.3500
21/10/20 41.2900
21/10/19 40.9400
21/10/18 39.6600
21/10/15 39.4100
21/10/14 38.5100
21/10/13 38.3400
21/10/12 39.6500
日期 淨值
21/10/08 40.2100
21/10/07 39.7800
21/10/06 37.9000
21/10/05 38.6800
21/10/04 37.8100
21/10/01 38.3300
21/09/30 39.5500
21/09/29 38.7200
21/09/28 40.2900
21/09/27 40.7500
日期 淨值
21/09/24 41.2900
21/09/23 40.9300
21/09/22 39.8800
21/09/17 40.4600
21/09/16 40.0400
21/09/15 40.3000
21/09/14 40.6000
21/09/13 40.4000
21/09/10 41.0500
21/09/09 40.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.60 2.94 9.06 21.57 2.94 9.06 0.70

基本資料

成立日期 2002/01/31 基金代碼 ACCY06
投信公司 國泰投信 基金類型 國內股票開放型中概股型
投資區域 台灣 基金規模 65.71億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳怡光
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網