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基金名稱:

國泰大中華基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 19.23 0.07 21.59 16.34

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 19.2300
19/03/21 19.1600
19/03/20 18.9300
19/03/19 18.8200
19/03/18 18.6700
19/03/15 18.4600
19/03/14 18.4100
19/03/13 18.3400
19/03/12 18.3200
19/03/11 18.2600
日期 淨值
19/03/08 18.2200
19/03/07 18.2700
19/03/06 18.5100
19/03/05 18.3700
19/03/04 18.4100
19/02/27 18.4000
19/02/26 18.3700
19/02/25 18.4800
19/02/22 18.3700
19/02/21 18.4300
日期 淨值
19/02/20 18.3400
19/02/19 18.1600
19/02/18 18.0900
19/02/15 17.9800
19/02/14 18.0700
19/02/13 18.1100
19/02/12 18.1000
19/02/11 18.0300
19/01/30 17.6700
19/01/29 17.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.44 9.13 8.79 -0.60 9.13 8.79 4.68

基本資料

成立日期 2002/01/31 基金代碼 ACCY06
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型中概股型
投資區域 台灣 基金規模 39.67億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 國泰投信 基金經理人 陳怡光
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網