晴時多雲

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基金名稱:

國泰大中華基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 22.48 0.01 23.87 15.39

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 22.4800
20/05/27 22.4700
20/05/26 22.5000
20/05/25 22.3400
20/05/22 21.7400
20/05/21 22.2300
20/05/20 21.9200
20/05/19 21.7700
20/05/18 21.4700
20/05/15 21.8200
日期 淨值
20/05/14 21.4600
20/05/13 21.8700
20/05/12 21.6800
20/05/11 21.9300
20/05/08 21.7100
20/05/07 21.5500
20/05/06 21.1400
20/05/05 21.1000
20/05/04 21.0700
20/04/30 21.4400
日期 淨值
20/04/29 21.0500
20/04/28 20.7500
20/04/27 20.4900
20/04/24 20.1200
20/04/23 20.0900
20/04/22 19.9400
20/04/21 19.7600
20/04/20 20.2600
20/04/17 20.1600
20/04/16 19.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.71 13.03 4.90 7.93 13.03 4.90 9.66

基本資料

成立日期 2002/01/31 基金代碼 ACCY06
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型中概股型
投資區域 台灣 基金規模 42.8億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 陳怡光
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網