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基金名稱：國泰大中華基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 59.2 | -0.31 | 64.52 | 42.93 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 59.2000 |
| 24/07/19 | 59.5100 |
| 24/07/18 | 59.7500 |
| 24/07/12 | 62.3900 |
| 24/07/05 | 64.5200 |
| 24/07/02 | 61.2800 |
| 24/06/28 | 61.5100 |
| 24/06/27 | 60.5400 |
| 24/06/26 | 60.9800 |
| 24/06/21 | 60.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 62.1100 |
| 24/06/19 | 60.5300 |
| 24/06/18 | 60.0500 |
| 24/06/17 | 60.2500 |
| 24/06/14 | 60.5800 |
| 24/06/13 | 59.8500 |
| 24/06/12 | 58.5900 |
| 24/06/11 | 57.7000 |
| 24/06/07 | 57.3500 |
| 24/06/06 | 57.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 57.2200 |
| 24/06/03 | 57.9800 |
| 24/05/31 | 57.4300 |
| 24/05/30 | 58.5000 |
| 24/05/29 | 59.6600 |
| 24/05/28 | 59.6000 |
| 24/05/27 | 59.0400 |
| 24/05/24 | 58.1200 |
| 24/05/23 | 57.0300 |
| 24/05/22 | 56.3700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.09 | 5.33 | 8.09 | 17.52 | 5.33 | 8.09 | -2.87 |
基本資料
| 成立日期 | 2002/01/31 | 基金代碼 | ACCY06 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中概股型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 86.5億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林靜怡 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」