晴時多雲

基金名稱:景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 9.1518 0.0215 9.9304 10.1115

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 9.1518
22/08/11 9.1303
22/08/10 9.1162
22/08/09 9.1138
22/08/08 9.1184
22/08/05 9.0837
22/08/04 9.1029
22/08/03 9.1062
22/08/02 9.0803
22/08/01 9.0900
日期 淨值
22/07/29 9.0606
22/07/28 9.0259
22/07/27 8.9907
22/07/26 8.9741
22/07/25 8.9699
22/07/22 8.9567
22/07/21 8.9499
22/07/20 8.9100
22/07/19 8.8881
22/07/18 8.9203
日期 淨值
22/07/15 8.9184
22/07/14 8.9197
22/07/13 8.9392
22/07/12 8.9537
22/07/11 8.9907
22/07/08 8.9942
22/07/07 8.9980
22/07/06 9.0025
22/07/05 9.0315
22/07/01 9.0315

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.77 -0.04 -2.55 -7.22 -0.04 -2.55 2.21

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCS93
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 3.34億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網