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基金名稱：景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/10 | 11.2977 | 0.0114 | 11.2977 | 10.436 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/10 | 11.2977 |
| 25/02/07 | 11.2863 |
| 25/02/06 | 11.2906 |
| 25/02/05 | 11.2873 |
| 25/02/04 | 11.2841 |
| 25/02/03 | 11.2827 |
| 25/01/24 | 11.2399 |
| 25/01/23 | 11.2419 |
| 25/01/22 | 11.2378 |
| 25/01/21 | 11.2383 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/17 | 11.2263 |
| 25/01/16 | 11.2282 |
| 25/01/15 | 11.2232 |
| 25/01/14 | 11.2159 |
| 25/01/13 | 11.2098 |
| 25/01/10 | 11.2060 |
| 25/01/08 | 11.2035 |
| 25/01/07 | 11.2008 |
| 25/01/06 | 11.1985 |
| 25/01/03 | 11.1903 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/02 | 11.1708 |
| 24/12/31 | 11.1661 |
| 24/12/30 | 11.1644 |
| 24/12/27 | 11.1552 |
| 24/12/26 | 11.1486 |
| 24/12/24 | 11.1463 |
| 24/12/23 | 11.1416 |
| 24/12/20 | 11.1342 |
| 24/12/19 | 11.1305 |
| 24/12/18 | 11.1255 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.82 | 1.45 | 2.33 | 4.45 | 1.45 | 2.33 | 0.82 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/01/14 | 基金代碼 | ACCS93 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.84億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」