基金名稱：
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 9.1134 | -0.0455 | 9.9998 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 9.1134 |
| 20/05/27 | 9.1589 |
| 20/05/26 | 9.0918 |
| 20/05/22 | 9.0955 |
| 20/05/21 | 8.9706 |
| 20/05/20 | 9.0388 |
| 20/05/19 | 9.0461 |
| 20/05/18 | 8.9166 |
| 20/05/15 | 8.9138 |
| 20/05/14 | 8.8306 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 8.9855 |
| 20/05/12 | 8.8950 |
| 20/05/11 | 8.8316 |
| 20/05/08 | 8.7560 |
| 20/05/07 | 8.7926 |
| 20/05/06 | 8.8947 |
| 20/05/05 | 8.8206 |
| 20/05/04 | 8.7563 |
| 20/04/30 | 8.9434 |
| 20/04/29 | 8.5987 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 8.7268 |
| 20/04/27 | 8.6887 |
| 20/04/24 | 8.8118 |
| 20/04/23 | 8.7580 |
| 20/04/22 | 8.8622 |
| 20/04/21 | 8.7095 |
| 20/04/20 | 8.7460 |
| 20/04/17 | 8.8134 |
| 20/04/16 | 8.8603 |
| 20/04/15 | 8.7335 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.27 | 1.13 | 1.13 | 4.43 | |||
基本資料
| 成立日期 | 2020/01/14 | 基金代碼 | ACCS93 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.04億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 景順投信 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」