晴時多雲

基金名稱:景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 10.4187 -0.0024 9.9991 10.0281

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 10.4187
21/10/25 10.4211
21/10/22 10.4126
21/10/21 10.4219
21/10/20 10.4369
21/10/19 10.4334
21/10/18 10.4213
21/10/15 10.3975
21/10/14 10.3824
21/10/13 10.3651
日期 淨值
21/10/12 10.3556
21/10/08 10.3884
21/10/07 10.4012
21/10/06 10.4021
21/10/05 10.4253
21/10/04 10.4520
21/10/01 10.4541
21/09/30 10.4458
21/09/29 10.4435
21/09/28 10.4430
日期 淨值
21/09/27 10.4580
21/09/24 10.4700
21/09/23 10.4920
21/09/22 10.4831
21/09/17 10.5171
21/09/16 10.5303
21/09/15 10.5558
21/09/14 10.5606
21/09/13 10.5581
21/09/10 10.5440

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.50 -0.16 0.87 2.36 -0.16 0.87 -0.49

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCS93
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 3.94億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網