晴時多雲

基金名稱:景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 10.461 0.0132 9.9941 10.0136

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 10.4610
24/02/16 10.4478
24/02/15 10.4509
24/02/07 10.4360
24/02/06 10.4365
24/02/05 10.4260
24/02/02 10.4273
24/02/01 10.4379
24/01/31 10.4346
24/01/30 10.4232
日期 淨值
24/01/29 10.4204
24/01/26 10.4051
24/01/25 10.3945
24/01/24 10.3849
24/01/23 10.3545
24/01/22 10.3513
24/01/19 10.3579
24/01/18 10.3596
24/01/16 10.3638
24/01/12 10.3569
日期 淨值
24/01/11 10.3462
24/01/10 10.3291
24/01/09 10.3253
24/01/08 10.3181
24/01/04 10.3168
24/01/03 10.3253
24/01/02 10.3181
23/12/29 10.3216
23/12/28 10.3210
23/12/27 10.3143

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.00 2.14 4.04 5.80 2.14 4.04 1.00

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCS93
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.73億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網