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基金名稱:

景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.1134 -0.0455 9.9998 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.1134
20/05/27 9.1589
20/05/26 9.0918
20/05/22 9.0955
20/05/21 8.9706
20/05/20 9.0388
20/05/19 9.0461
20/05/18 8.9166
20/05/15 8.9138
20/05/14 8.8306
日期 淨值
20/05/13 8.9855
20/05/12 8.8950
20/05/11 8.8316
20/05/08 8.7560
20/05/07 8.7926
20/05/06 8.8947
20/05/05 8.8206
20/05/04 8.7563
20/04/30 8.9434
20/04/29 8.5987
日期 淨值
20/04/28 8.7268
20/04/27 8.6887
20/04/24 8.8118
20/04/23 8.7580
20/04/22 8.8622
20/04/21 8.7095
20/04/20 8.7460
20/04/17 8.8134
20/04/16 8.8603
20/04/15 8.7335

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.27 1.13 1.13 4.43

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCS93
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 3.04億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網