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基金名稱：景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/26 | 10.4187 | -0.0024 | 9.9991 | 10.0281 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/26 | 10.4187 |
| 21/10/25 | 10.4211 |
| 21/10/22 | 10.4126 |
| 21/10/21 | 10.4219 |
| 21/10/20 | 10.4369 |
| 21/10/19 | 10.4334 |
| 21/10/18 | 10.4213 |
| 21/10/15 | 10.3975 |
| 21/10/14 | 10.3824 |
| 21/10/13 | 10.3651 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/12 | 10.3556 |
| 21/10/08 | 10.3884 |
| 21/10/07 | 10.4012 |
| 21/10/06 | 10.4021 |
| 21/10/05 | 10.4253 |
| 21/10/04 | 10.4520 |
| 21/10/01 | 10.4541 |
| 21/09/30 | 10.4458 |
| 21/09/29 | 10.4435 |
| 21/09/28 | 10.4430 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/27 | 10.4580 |
| 21/09/24 | 10.4700 |
| 21/09/23 | 10.4920 |
| 21/09/22 | 10.4831 |
| 21/09/17 | 10.5171 |
| 21/09/16 | 10.5303 |
| 21/09/15 | 10.5558 |
| 21/09/14 | 10.5606 |
| 21/09/13 | 10.5581 |
| 21/09/10 | 10.5440 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.50 | -0.16 | 0.87 | 2.36 | -0.16 | 0.87 | -0.49 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/01/14 | 基金代碼 | ACCS93 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.94億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 邱奕仁 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」