晴時多雲

基金名稱:景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.8818 -0.02 9.9018 8.8956

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.8818
24/06/18 9.9018
24/06/17 9.8901
24/06/14 9.8826
24/06/13 9.8770
24/06/12 9.8790
24/06/11 9.8755
24/06/07 9.8238
24/06/06 9.8415
24/06/05 9.8614
日期 淨值
24/06/03 9.8681
24/05/31 9.8674
24/05/30 9.8691
24/05/29 9.8234
24/05/28 9.7856
24/05/24 9.8097
24/05/23 9.8054
24/05/22 9.8199
24/05/21 9.8266
24/05/20 9.8058
日期 淨值
24/05/16 9.7677
24/05/14 9.8410
24/05/13 9.8346
24/05/10 9.8313
24/05/09 9.8464
24/05/07 9.8130
24/05/06 9.8005
24/05/03 9.8013
24/05/02 9.8278
24/04/30 9.8277

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.82 1.43 3.37 5.89 1.43 3.37 0.78

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCS90
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.25億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網