晴時多雲

基金名稱:景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 9.1507 -0.0165 9.4189 9.0962

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 9.1507
21/10/25 9.1672
21/10/22 9.1689
21/10/21 9.1796
21/10/20 9.1911
21/10/19 9.2007
21/10/18 9.2219
21/10/15 9.2072
21/10/14 9.2214
21/10/13 9.2218
日期 淨值
21/10/12 9.2220
21/10/08 9.2219
21/10/07 9.2028
21/10/06 9.2154
21/10/05 9.2131
21/10/04 9.2236
21/10/01 9.2357
21/09/30 9.2303
21/09/29 9.2104
21/09/28 9.2005
日期 淨值
21/09/27 9.1928
21/09/24 9.2087
21/09/23 9.2383
21/09/22 9.2381
21/09/17 9.2585
21/09/16 9.2647
21/09/15 9.2828
21/09/14 9.2899
21/09/13 9.2905
21/09/10 9.2766

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.13 -1.17 -0.66 -1.36 -1.17 -0.66 -0.63

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCS90
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.54億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網