晴時多雲

基金名稱:景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 9.4754 0.0017 9.4754 8.6642

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 9.4754
24/02/23 9.4737
24/02/22 9.4585
24/02/20 9.4516
24/02/16 9.4047
24/02/15 9.4260
24/02/07 9.4006
24/02/06 9.3944
24/02/05 9.3979
24/02/02 9.3652
日期 淨值
24/02/01 9.4025
24/01/31 9.3898
24/01/30 9.3374
24/01/29 9.3619
24/01/26 9.3661
24/01/25 9.3671
24/01/24 9.3671
24/01/23 9.3599
24/01/22 9.3661
24/01/19 9.3853
日期 淨值
24/01/18 9.4228
24/01/16 9.3724
24/01/12 9.2996
24/01/11 9.2828
24/01/10 9.2795
24/01/09 9.2412
24/01/08 9.2274
24/01/04 9.2356
24/01/03 9.2398
24/01/02 9.2038

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.17 1.98 2.23 4.79 1.98 2.23 1.17

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCS90
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.21億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網