晴時多雲

基金名稱:景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.3368 0.0237 9.3268 8.0746

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.3368
22/08/11 8.3131
22/08/10 8.3052
22/08/09 8.2961
22/08/08 8.3024
22/08/05 8.2604
22/08/04 8.2885
22/08/03 8.2912
22/08/02 8.2770
22/08/01 8.2886
日期 淨值
22/07/29 8.2522
22/07/28 8.2077
22/07/27 8.1777
22/07/26 8.1593
22/07/25 8.1576
22/07/22 8.1439
22/07/21 8.1180
22/07/20 8.0895
22/07/19 8.0746
22/07/18 8.0987
日期 淨值
22/07/15 8.1060
22/07/14 8.0911
22/07/13 8.1026
22/07/12 8.1227
22/07/11 8.1368
22/07/08 8.1358
22/07/07 8.1469
22/07/06 8.1632
22/07/05 8.1819
22/07/01 8.1880

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.54 0.26 -0.77 -4.67 0.26 -0.77 2.64

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCS90
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.37億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網