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基金名稱:

景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 9.0207 0.0564 9.9978 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 9.0207
20/05/20 8.9643
20/05/19 8.8984
20/05/18 8.8343
20/05/15 8.7687
20/05/14 8.7439
20/05/13 8.7625
20/05/12 8.7632
20/05/11 8.7066
20/05/08 8.6905
日期 淨值
20/05/07 8.6924
20/05/06 8.6600
20/05/05 8.6305
20/05/04 8.6176
20/04/30 8.6030
20/04/29 8.6201
20/04/28 8.6197
20/04/27 8.6123
20/04/24 8.6485
20/04/23 8.6500
日期 淨值
20/04/22 8.6248
20/04/21 8.6494
20/04/20 8.6743
20/04/17 8.7066
20/04/16 8.6753
20/04/15 8.6461
20/04/14 8.6556
20/04/13 8.6181
20/04/09 8.5775
20/04/08 8.4805

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.37 0.11 0.11 4.29

基本資料

成立日期 2020/01/14 基金代碼 ACCS90
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.44億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網