基金名稱：
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/04 | 9.7182 | 0.0818 | 9.9988 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/04 | 9.7182 |
| 20/06/03 | 9.6364 |
| 20/06/02 | 9.6351 |
| 20/06/01 | 9.5879 |
| 20/05/29 | 9.6304 |
| 20/05/28 | 9.5606 |
| 20/05/27 | 9.5958 |
| 20/05/26 | 9.5105 |
| 20/05/22 | 9.4959 |
| 20/05/21 | 9.3418 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/20 | 9.4364 |
| 20/05/19 | 9.4520 |
| 20/05/18 | 9.3436 |
| 20/05/15 | 9.3518 |
| 20/05/14 | 9.2772 |
| 20/05/13 | 9.4183 |
| 20/05/12 | 9.3348 |
| 20/05/11 | 9.2699 |
| 20/05/08 | 9.2064 |
| 20/05/07 | 9.2450 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/06 | 9.3463 |
| 20/05/05 | 9.2750 |
| 20/05/04 | 9.2060 |
| 20/04/30 | 9.3994 |
| 20/04/29 | 9.0458 |
| 20/04/28 | 9.1870 |
| 20/04/27 | 9.1500 |
| 20/04/24 | 9.2545 |
| 20/04/23 | 9.2056 |
| 20/04/22 | 9.3162 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.89 | 3.28 | 0.42 | 3.28 | 0.42 | 5.56 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/20 | 基金代碼 | ACCS83 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.72億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 景順投信 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」