基金名稱：
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/12 | 10.0959 | 0.047 | 9.9988 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/12 | 10.0959 |
| 19/11/11 | 10.0489 |
| 19/11/08 | 10.0600 |
| 19/11/07 | 10.0178 |
| 19/11/06 | 10.0697 |
| 19/11/05 | 10.0944 |
| 19/11/04 | 10.0014 |
| 19/11/01 | 10.0004 |
| 19/10/31 | 10.0251 |
| 19/10/30 | 10.2824 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/29 | 9.9912 |
| 19/10/28 | 9.9980 |
| 19/10/25 | 9.9988 |
| 19/10/24 | 10.0539 |
| 19/10/23 | 9.9620 |
| 19/10/22 | 9.9567 |
| 19/10/21 | 9.9859 |
| 19/10/18 | 10.0139 |
| 19/10/17 | 9.9953 |
| 19/10/16 | 9.9631 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/15 | 10.0153 |
| 19/10/14 | 9.9923 |
| 19/10/09 | 9.9955 |
| 19/10/08 | 10.0010 |
| 19/10/07 | 9.9958 |
| 19/10/04 | 9.9124 |
| 19/10/03 | 9.9766 |
| 19/10/02 | 9.9722 |
| 19/10/01 | 9.9757 |
| 19/09/27 | 10.0576 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.00 | 1.00 | |||||
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/20 | 基金代碼 | ACCS83 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.79億元(台幣)(2019/09/30) |
| 投信公司 | 景順投信 | 基金經理人 | 馬澤亞 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」