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基金名稱:

景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.7182 0.0818 9.9988 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.7182
20/06/03 9.6364
20/06/02 9.6351
20/06/01 9.5879
20/05/29 9.6304
20/05/28 9.5606
20/05/27 9.5958
20/05/26 9.5105
20/05/22 9.4959
20/05/21 9.3418
日期 淨值
20/05/20 9.4364
20/05/19 9.4520
20/05/18 9.3436
20/05/15 9.3518
20/05/14 9.2772
20/05/13 9.4183
20/05/12 9.3348
20/05/11 9.2699
20/05/08 9.2064
20/05/07 9.2450
日期 淨值
20/05/06 9.3463
20/05/05 9.2750
20/05/04 9.2060
20/04/30 9.3994
20/04/29 9.0458
20/04/28 9.1870
20/04/27 9.1500
20/04/24 9.2545
20/04/23 9.2056
20/04/22 9.3162

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.89 3.28 0.42 3.28 0.42 5.56

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS83
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.72億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網