粉絲團
基金名稱：景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/27 | 10.4746 | -0.0004 | 9.9996 | 10.0053 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/27 | 10.4746 |
| 21/10/26 | 10.4750 |
| 21/10/25 | 10.4659 |
| 21/10/22 | 10.4647 |
| 21/10/21 | 10.4885 |
| 21/10/20 | 10.5020 |
| 21/10/19 | 10.4873 |
| 21/10/18 | 10.4892 |
| 21/10/15 | 10.4679 |
| 21/10/14 | 10.4562 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/13 | 10.4431 |
| 21/10/12 | 10.4325 |
| 21/10/08 | 10.4576 |
| 21/10/07 | 10.4746 |
| 21/10/06 | 10.4796 |
| 21/10/05 | 10.4927 |
| 21/10/04 | 10.5100 |
| 21/10/01 | 10.5103 |
| 21/09/30 | 10.5068 |
| 21/09/29 | 10.5061 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/28 | 10.5107 |
| 21/09/27 | 10.5281 |
| 21/09/24 | 10.5305 |
| 21/09/23 | 10.5418 |
| 21/09/22 | 10.5378 |
| 21/09/17 | 10.5515 |
| 21/09/16 | 10.5627 |
| 21/09/15 | 10.5721 |
| 21/09/14 | 10.5758 |
| 21/09/13 | 10.5719 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.16 | -0.14 | 1.06 | 3.35 | -0.14 | 1.06 | -0.51 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/20 | 基金代碼 | ACCS83 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.11億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」