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基金名稱：景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/13 | 10.1995 | 0.0026 | 9.9996 | 10.0053 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/13 | 10.1995 |
| 21/05/12 | 10.1969 |
| 21/05/11 | 10.2105 |
| 21/05/10 | 10.2113 |
| 21/05/07 | 10.2049 |
| 21/05/06 | 10.1889 |
| 21/05/05 | 10.1806 |
| 21/05/04 | 10.1716 |
| 21/05/03 | 10.1655 |
| 21/04/29 | 10.1476 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/28 | 10.1473 |
| 21/04/27 | 10.1360 |
| 21/04/26 | 10.1422 |
| 21/04/23 | 10.1379 |
| 21/04/22 | 10.1298 |
| 21/04/21 | 10.1291 |
| 21/04/20 | 10.1407 |
| 21/04/19 | 10.1385 |
| 21/04/16 | 10.1220 |
| 21/04/15 | 10.1004 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/14 | 10.0753 |
| 21/04/13 | 10.0889 |
| 21/04/12 | 10.0820 |
| 21/04/09 | 10.0714 |
| 21/04/08 | 10.0663 |
| 21/04/07 | 10.0600 |
| 21/04/06 | 10.0596 |
| 21/04/01 | 10.0467 |
| 21/03/31 | 10.0235 |
| 21/03/30 | 10.0247 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.58 | 1.40 | 2.39 | 6.20 | 1.40 | 2.39 | 1.10 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/20 | 基金代碼 | ACCS83 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.46億元(台幣)(2021/04/30) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」