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基金名稱：景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/26 | 10.0277 | 0.0025 | 9.9996 | 10.0053 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/26 | 10.0277 |
| 21/01/25 | 10.0252 |
| 21/01/22 | 10.0203 |
| 21/01/21 | 10.0176 |
| 21/01/20 | 10.0182 |
| 21/01/19 | 10.0150 |
| 21/01/15 | 10.0066 |
| 21/01/14 | 9.9996 |
| 21/01/13 | 9.9873 |
| 21/01/12 | 9.9935 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/11 | 10.0053 |
| 21/01/08 | 10.0118 |
| 21/01/07 | 10.0193 |
| 21/01/06 | 10.0165 |
| 21/01/05 | 10.0206 |
| 21/01/04 | 10.0249 |
| 20/12/31 | 10.7631 |
| 20/12/30 | 10.7611 |
| 20/12/29 | 10.7476 |
| 20/12/28 | 10.7377 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/24 | 10.7360 |
| 20/12/23 | 10.7266 |
| 20/12/22 | 10.7172 |
| 20/12/21 | 10.7320 |
| 20/12/18 | 10.7345 |
| 20/12/17 | 10.7310 |
| 20/12/16 | 10.7239 |
| 20/12/15 | 10.7171 |
| 20/12/14 | 10.7128 |
| 20/12/11 | 10.6998 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.44 | 4.38 | 8.64 | 2.44 | 4.38 | 0.50 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/20 | 基金代碼 | ACCS83 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.7億元(台幣)(2020/12/31) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」