晴時多雲

基金名稱:景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 10.1995 0.0026 9.9996 10.0053

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 10.1995
21/05/12 10.1969
21/05/11 10.2105
21/05/10 10.2113
21/05/07 10.2049
21/05/06 10.1889
21/05/05 10.1806
21/05/04 10.1716
21/05/03 10.1655
21/04/29 10.1476
日期 淨值
21/04/28 10.1473
21/04/27 10.1360
21/04/26 10.1422
21/04/23 10.1379
21/04/22 10.1298
21/04/21 10.1291
21/04/20 10.1407
21/04/19 10.1385
21/04/16 10.1220
21/04/15 10.1004
日期 淨值
21/04/14 10.0753
21/04/13 10.0889
21/04/12 10.0820
21/04/09 10.0714
21/04/08 10.0663
21/04/07 10.0600
21/04/06 10.0596
21/04/01 10.0467
21/03/31 10.0235
21/03/30 10.0247

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.58 1.40 2.39 6.20 1.40 2.39 1.10

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS83
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 3.46億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網