基金名稱:景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
22/08/12 | 8.6101 | 0.0301 | 9.6867 | 10.314 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
22/08/12 | 8.6101 |
22/08/11 | 8.5800 |
22/08/10 | 8.5568 |
22/08/09 | 8.5534 |
22/08/08 | 8.5564 |
22/08/05 | 8.5260 |
22/08/04 | 8.5488 |
22/08/03 | 8.5492 |
22/08/02 | 8.5347 |
22/08/01 | 8.5511 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/07/29 | 8.5299 |
22/07/28 | 8.5063 |
22/07/27 | 8.4762 |
22/07/26 | 8.4559 |
22/07/25 | 8.4481 |
22/07/22 | 8.4437 |
22/07/21 | 8.4296 |
22/07/20 | 8.3945 |
22/07/19 | 8.3789 |
22/07/18 | 8.4127 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/07/15 | 8.4126 |
22/07/14 | 8.4189 |
22/07/13 | 8.4212 |
22/07/12 | 8.4251 |
22/07/11 | 8.4628 |
22/07/08 | 8.4672 |
22/07/07 | 8.4813 |
22/07/06 | 8.4812 |
22/07/05 | 8.5046 |
22/07/01 | 8.5145 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-3.33 | 0.03 | -2.18 | -6.61 | 0.03 | -2.18 | 2.20 |
基本資料
成立日期 | 2019/09/20 | 基金代碼 | ACCS83 |
---|---|---|---|
投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.34億元(台幣)(2022/07/31) |
計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 曾任平 |
配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 |
風險收益等級 | RR2 |
基金費用
手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」