晴時多雲

基金名稱:景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.6101 0.0301 9.6867 10.314

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.6101
22/08/11 8.5800
22/08/10 8.5568
22/08/09 8.5534
22/08/08 8.5564
22/08/05 8.5260
22/08/04 8.5488
22/08/03 8.5492
22/08/02 8.5347
22/08/01 8.5511
日期 淨值
22/07/29 8.5299
22/07/28 8.5063
22/07/27 8.4762
22/07/26 8.4559
22/07/25 8.4481
22/07/22 8.4437
22/07/21 8.4296
22/07/20 8.3945
22/07/19 8.3789
22/07/18 8.4127
日期 淨值
22/07/15 8.4126
22/07/14 8.4189
22/07/13 8.4212
22/07/12 8.4251
22/07/11 8.4628
22/07/08 8.4672
22/07/07 8.4813
22/07/06 8.4812
22/07/05 8.5046
22/07/01 8.5145

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.33 0.03 -2.18 -6.61 0.03 -2.18 2.20

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS83
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.34億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網