晴時多雲

基金名稱:景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/01/26 10.0277 0.0025 9.9996 10.0053

近30日淨值表

日期 淨值
21/01/26 10.0277
21/01/25 10.0252
21/01/22 10.0203
21/01/21 10.0176
21/01/20 10.0182
21/01/19 10.0150
21/01/15 10.0066
21/01/14 9.9996
21/01/13 9.9873
21/01/12 9.9935
日期 淨值
21/01/11 10.0053
21/01/08 10.0118
21/01/07 10.0193
21/01/06 10.0165
21/01/05 10.0206
21/01/04 10.0249
20/12/31 10.7631
20/12/30 10.7611
20/12/29 10.7476
20/12/28 10.7377
日期 淨值
20/12/24 10.7360
20/12/23 10.7266
20/12/22 10.7172
20/12/21 10.7320
20/12/18 10.7345
20/12/17 10.7310
20/12/16 10.7239
20/12/15 10.7171
20/12/14 10.7128
20/12/11 10.6998

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.44 4.38 8.64 2.44 4.38 0.50

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS83
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 3.7億元(台幣)(2020/12/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網