晴時多雲

基金名稱:景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 8.2487 0.0053 8.8249 8.1354

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 8.2487
24/02/15 8.2434
24/02/07 8.2278
24/02/06 8.2261
24/02/05 8.2190
24/02/02 8.2188
24/02/01 8.2259
24/01/31 8.2196
24/01/30 8.2091
24/01/29 8.2087
日期 淨值
24/01/26 8.1989
24/01/25 8.1980
24/01/24 8.1853
24/01/23 8.1867
24/01/22 8.1866
24/01/19 8.1765
24/01/18 8.1748
24/01/16 8.1790
24/01/12 8.1761
24/01/11 8.1647
日期 淨值
24/01/10 8.1506
24/01/09 8.1467
24/01/08 8.1411
24/01/04 8.1354
24/01/03 8.1397
24/01/02 8.1417
23/12/29 8.8249
23/12/28 8.8204
23/12/27 8.8173
23/12/26 8.8121

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.85 2.00 3.58 4.75 2.00 3.58 0.85

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS83
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.84億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網