晴時多雲

基金名稱:景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 10.4746 -0.0004 9.9996 10.0053

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 10.4746
21/10/26 10.4750
21/10/25 10.4659
21/10/22 10.4647
21/10/21 10.4885
21/10/20 10.5020
21/10/19 10.4873
21/10/18 10.4892
21/10/15 10.4679
21/10/14 10.4562
日期 淨值
21/10/13 10.4431
21/10/12 10.4325
21/10/08 10.4576
21/10/07 10.4746
21/10/06 10.4796
21/10/05 10.4927
21/10/04 10.5100
21/10/01 10.5103
21/09/30 10.5068
21/09/29 10.5061
日期 淨值
21/09/28 10.5107
21/09/27 10.5281
21/09/24 10.5305
21/09/23 10.5418
21/09/22 10.5378
21/09/17 10.5515
21/09/16 10.5627
21/09/15 10.5721
21/09/14 10.5758
21/09/13 10.5719

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.16 -0.14 1.06 3.35 -0.14 1.06 -0.51

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS83
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 3.11億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網