晴時多雲

top
基金名稱:

景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.0959 0.047 9.9988 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.0959
19/11/11 10.0489
19/11/08 10.0600
19/11/07 10.0178
19/11/06 10.0697
19/11/05 10.0944
19/11/04 10.0014
19/11/01 10.0004
19/10/31 10.0251
19/10/30 10.2824
日期 淨值
19/10/29 9.9912
19/10/28 9.9980
19/10/25 9.9988
19/10/24 10.0539
19/10/23 9.9620
19/10/22 9.9567
19/10/21 9.9859
19/10/18 10.0139
19/10/17 9.9953
19/10/16 9.9631
日期 淨值
19/10/15 10.0153
19/10/14 9.9923
19/10/09 9.9955
19/10/08 10.0010
19/10/07 9.9958
19/10/04 9.9124
19/10/03 9.9766
19/10/02 9.9722
19/10/01 9.9757
19/09/27 10.0576

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.00 1.00

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS83
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 3.79億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網