晴時多雲

基金名稱:景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 8.4416 0.0046 8.8249 8.1354

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 8.4416
24/06/12 8.4370
24/06/11 8.4321
24/06/07 8.4258
24/06/06 8.4309
24/06/05 8.4295
24/06/03 8.4191
24/05/31 8.4112
24/05/30 8.4061
24/05/29 8.4018
日期 淨值
24/05/28 8.4020
24/05/24 8.3969
24/05/23 8.4097
24/05/22 8.4121
24/05/21 8.4129
24/05/20 8.4087
24/05/16 8.4055
24/05/14 8.3985
24/05/13 8.3934
24/05/10 8.3890
日期 淨值
24/05/09 8.3896
24/05/07 8.3842
24/05/06 8.3790
24/05/03 8.3721
24/05/02 8.3621
24/04/30 8.3500
24/04/29 8.3518
24/04/26 8.3471
24/04/25 8.3458
24/04/24 8.3499

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.89 1.20 2.30 4.88 1.20 2.30 0.57

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACCS83
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.93億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網