晴時多雲

基金名稱:瀚亞菁華基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 43.03 1.24 47.88 26.33

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 43.0300
21/10/14 41.7900
21/10/13 41.8800
21/10/12 43.2800
21/10/08 43.9800
21/10/07 43.4000
21/10/06 41.8400
21/10/05 43.1100
21/10/04 42.6300
21/10/01 43.3200
日期 淨值
21/09/30 44.5200
21/09/29 44.1000
21/09/28 45.7600
21/09/27 45.9600
21/09/24 46.6100
21/09/23 46.0100
21/09/22 45.2700
21/09/17 46.2000
21/09/16 45.6400
21/09/15 45.9100
日期 淨值
21/09/14 45.8600
21/09/13 45.7600
21/09/10 46.8500
21/09/09 45.7400
21/09/08 44.6600
21/09/07 46.2600
21/09/06 47.5800
21/09/03 47.8800
21/09/02 46.3300
21/09/01 46.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.09 -1.99 7.71 22.57 -1.99 7.71 -6.27

基本資料

成立日期 1996/10/01 基金代碼 ACCP07
投信公司 瀚亞投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 20.54億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭行甫
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網