top
基金名稱:

瀚亞菁華基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 22.44 -0.09 25.02 19.31

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 22.4400
19/03/21 22.5300
19/03/20 22.2300
19/03/19 22.1800
19/03/18 22.2000
19/03/15 21.9900
19/03/14 21.8300
19/03/13 21.8000
19/03/12 21.6100
19/03/11 21.4000
日期 淨值
19/03/08 21.3800
19/03/07 21.3800
19/03/06 21.6700
19/03/05 21.6100
19/03/04 21.6400
19/02/27 21.4100
19/02/26 21.3500
19/02/25 21.5500
19/02/22 21.3800
19/02/21 21.5800
日期 淨值
19/02/20 21.5600
19/02/19 21.4000
19/02/18 21.1800
19/02/15 20.9000
19/02/14 21.0100
19/02/13 20.9400
19/02/12 20.9400
19/02/11 20.8400
19/01/30 20.3800
19/01/29 20.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.00 9.89 7.54 1.22 9.89 7.54 4.96

基本資料

成立日期 1996/10/01 基金代碼 ACCP07
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 8.54億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 劉博玄
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網