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基金名稱：瀚亞菁華基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 58.61 | -0.46 | 63.64 | 44.19 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 58.6100 |
| 24/07/19 | 59.0700 |
| 24/07/18 | 60.1600 |
| 24/07/12 | 62.7600 |
| 24/07/05 | 63.6000 |
| 24/07/02 | 61.7200 |
| 24/06/28 | 61.9700 |
| 24/06/27 | 60.9400 |
| 24/06/26 | 61.2300 |
| 24/06/21 | 61.4400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 62.2800 |
| 24/06/19 | 61.5400 |
| 24/06/18 | 60.9500 |
| 24/06/17 | 60.2900 |
| 24/06/14 | 60.6600 |
| 24/06/13 | 59.2100 |
| 24/06/12 | 57.7500 |
| 24/06/11 | 56.6500 |
| 24/06/07 | 56.8900 |
| 24/06/06 | 57.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 57.0500 |
| 24/06/03 | 57.8300 |
| 24/05/31 | 57.1300 |
| 24/05/30 | 58.3400 |
| 24/05/29 | 59.2200 |
| 24/05/28 | 59.2400 |
| 24/05/27 | 58.4600 |
| 24/05/24 | 57.5500 |
| 24/05/23 | 56.9200 |
| 24/05/22 | 56.3700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.81 | 3.89 | 1.81 | 8.43 | 3.89 | 1.81 | -4.61 |
基本資料
| 成立日期 | 1996/10/01 | 基金代碼 | ACCP07 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 23.9億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 鄭行甫 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」