晴時多雲

基金名稱:瀚亞菁華基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 59.4 -0.49 63.64 34.53

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 59.4000
24/02/26 59.8900
24/02/23 59.6600
24/02/21 59.6500
24/02/20 61.3000
24/02/19 61.3100
24/02/16 62.7000
24/02/15 63.6400
24/02/05 60.7100
24/02/02 60.7700
日期 淨值
24/02/01 58.6400
24/01/31 58.2000
24/01/30 58.4900
24/01/29 57.0800
24/01/26 56.3700
24/01/25 57.0100
24/01/24 56.9100
24/01/23 57.6700
24/01/22 57.9100
24/01/19 56.1000
日期 淨值
24/01/17 55.7000
24/01/15 57.2600
24/01/12 57.4000
24/01/11 57.7400
24/01/10 56.7600
24/01/09 56.5400
24/01/05 55.6400
24/01/04 55.3900
24/01/03 55.5300
24/01/02 55.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.38 6.92 14.20 33.40 6.92 14.20 5.38

基本資料

成立日期 1996/10/01 基金代碼 ACCP07
投信公司 瀚亞投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 27.39億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭行甫
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網