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基金名稱：瀚亞菁華基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/20 | 38.03 | -0.17 | 51.34 | 35.62 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/20 | 38.0300 |
| 22/05/19 | 38.2000 |
| 22/05/18 | 38.4500 |
| 22/05/17 | 38.0400 |
| 22/05/16 | 37.1600 |
| 22/05/13 | 37.1500 |
| 22/05/12 | 36.2000 |
| 22/05/11 | 36.7100 |
| 22/05/10 | 37.0000 |
| 22/05/09 | 36.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/06 | 37.1100 |
| 22/05/05 | 38.9200 |
| 22/05/04 | 38.0000 |
| 22/05/03 | 38.3300 |
| 22/04/29 | 37.7000 |
| 22/04/28 | 37.2300 |
| 22/04/27 | 36.8000 |
| 22/04/26 | 36.2500 |
| 22/04/25 | 36.5600 |
| 22/04/22 | 38.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/21 | 40.8500 |
| 22/04/20 | 40.7800 |
| 22/04/19 | 40.3700 |
| 22/04/18 | 40.1600 |
| 22/04/15 | 39.7700 |
| 22/04/14 | 41.5800 |
| 22/04/13 | 42.0600 |
| 22/04/12 | 41.2000 |
| 22/04/11 | 41.4500 |
| 22/04/08 | 43.3300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -13.87 | -12.63 | -16.57 | -12.53 | -12.63 | -16.57 | -6.74 |
基本資料
| 成立日期 | 1996/10/01 | 基金代碼 | ACCP07 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 15.65億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 鄭行甫 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」