基金名稱：
瀚亞菁華基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 22.31 | -0.17 | 24.98 | 16.93 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 22.3100 |
| 20/05/27 | 22.4800 |
| 20/05/26 | 22.5600 |
| 20/05/25 | 22.1600 |
| 20/05/22 | 22.0200 |
| 20/05/21 | 22.4400 |
| 20/05/20 | 22.0100 |
| 20/05/19 | 21.7400 |
| 20/05/18 | 21.5100 |
| 20/05/15 | 21.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/14 | 21.5300 |
| 20/05/13 | 21.8600 |
| 20/05/12 | 21.8200 |
| 20/05/11 | 22.0100 |
| 20/05/08 | 21.8800 |
| 20/05/07 | 21.6900 |
| 20/05/06 | 21.3700 |
| 20/05/05 | 21.2800 |
| 20/05/04 | 21.2500 |
| 20/04/30 | 21.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/29 | 21.2400 |
| 20/04/28 | 20.9800 |
| 20/04/27 | 20.7800 |
| 20/04/24 | 20.4900 |
| 20/04/23 | 20.4800 |
| 20/04/22 | 20.3900 |
| 20/04/21 | 20.1600 |
| 20/04/20 | 20.4800 |
| 20/04/17 | 20.4300 |
| 20/04/16 | 20.3700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.41 | 8.06 | -0.53 | 0.52 | 8.06 | -0.53 | 6.34 |
基本資料
| 成立日期 | 1996/10/01 | 基金代碼 | ACCP07 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 8.17億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金經理人 | 鄭行甫 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」