晴時多雲

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基金名稱:

瀚亞菁華基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 22.31 -0.17 24.98 16.93

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 22.3100
20/05/27 22.4800
20/05/26 22.5600
20/05/25 22.1600
20/05/22 22.0200
20/05/21 22.4400
20/05/20 22.0100
20/05/19 21.7400
20/05/18 21.5100
20/05/15 21.9900
日期 淨值
20/05/14 21.5300
20/05/13 21.8600
20/05/12 21.8200
20/05/11 22.0100
20/05/08 21.8800
20/05/07 21.6900
20/05/06 21.3700
20/05/05 21.2800
20/05/04 21.2500
20/04/30 21.5300
日期 淨值
20/04/29 21.2400
20/04/28 20.9800
20/04/27 20.7800
20/04/24 20.4900
20/04/23 20.4800
20/04/22 20.3900
20/04/21 20.1600
20/04/20 20.4800
20/04/17 20.4300
20/04/16 20.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.41 8.06 -0.53 0.52 8.06 -0.53 6.34

基本資料

成立日期 1996/10/01 基金代碼 ACCP07
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 8.17億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 鄭行甫
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網