晴時多雲

基金名稱:瀚亞菁華基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 38.03 -0.17 51.34 35.62

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 38.0300
22/05/19 38.2000
22/05/18 38.4500
22/05/17 38.0400
22/05/16 37.1600
22/05/13 37.1500
22/05/12 36.2000
22/05/11 36.7100
22/05/10 37.0000
22/05/09 36.1800
日期 淨值
22/05/06 37.1100
22/05/05 38.9200
22/05/04 38.0000
22/05/03 38.3300
22/04/29 37.7000
22/04/28 37.2300
22/04/27 36.8000
22/04/26 36.2500
22/04/25 36.5600
22/04/22 38.7500
日期 淨值
22/04/21 40.8500
22/04/20 40.7800
22/04/19 40.3700
22/04/18 40.1600
22/04/15 39.7700
22/04/14 41.5800
22/04/13 42.0600
22/04/12 41.2000
22/04/11 41.4500
22/04/08 43.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-13.87 -12.63 -16.57 -12.53 -12.63 -16.57 -6.74

基本資料

成立日期 1996/10/01 基金代碼 ACCP07
投信公司 瀚亞投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 15.65億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭行甫
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網