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基金名稱:

瀚亞菁華基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/14 23.86 0.66 23.86 19.31

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/14 23.8600
19/10/09 23.2000
19/10/08 23.2500
19/10/07 23.2800
19/10/04 23.0700
19/10/03 22.9700
19/10/02 22.8400
19/10/01 22.5900
19/09/27 22.3200
19/09/26 22.6200
日期 淨值
19/09/25 22.6800
19/09/24 22.7500
19/09/23 22.9500
19/09/20 22.8600
19/09/19 22.7100
19/09/18 22.6900
19/09/17 22.6500
19/09/16 22.6200
19/09/12 22.5800
19/09/11 22.3300
日期 淨值
19/09/10 22.1700
19/09/09 22.4000
19/09/06 22.5300
19/09/05 22.6100
19/09/04 22.5000
19/09/03 22.1600
19/09/02 22.3100
19/08/30 22.1900
19/08/29 22.2500
19/08/28 22.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.14 8.66 9.85 12.34 8.66 9.85 5.67

基本資料

成立日期 1996/10/01 基金代碼 ACCP07
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 8.96億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 瀚亞投信 基金經理人 葉信良
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網