基金名稱：
瀚亞菁華基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/22 | 22.44 | -0.09 | 25.02 | 19.31 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/22 | 22.4400 |
| 19/03/21 | 22.5300 |
| 19/03/20 | 22.2300 |
| 19/03/19 | 22.1800 |
| 19/03/18 | 22.2000 |
| 19/03/15 | 21.9900 |
| 19/03/14 | 21.8300 |
| 19/03/13 | 21.8000 |
| 19/03/12 | 21.6100 |
| 19/03/11 | 21.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/08 | 21.3800 |
| 19/03/07 | 21.3800 |
| 19/03/06 | 21.6700 |
| 19/03/05 | 21.6100 |
| 19/03/04 | 21.6400 |
| 19/02/27 | 21.4100 |
| 19/02/26 | 21.3500 |
| 19/02/25 | 21.5500 |
| 19/02/22 | 21.3800 |
| 19/02/21 | 21.5800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/20 | 21.5600 |
| 19/02/19 | 21.4000 |
| 19/02/18 | 21.1800 |
| 19/02/15 | 20.9000 |
| 19/02/14 | 21.0100 |
| 19/02/13 | 20.9400 |
| 19/02/12 | 20.9400 |
| 19/02/11 | 20.8400 |
| 19/01/30 | 20.3800 |
| 19/01/29 | 20.1800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.00 | 9.89 | 7.54 | 1.22 | 9.89 | 7.54 | 4.96 |
基本資料
| 成立日期 | 1996/10/01 | 基金代碼 | ACCP07 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 8.54億元(台幣)(2019/02/28) |
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金經理人 | 劉博玄 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」