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基金名稱：瀚亞菁華基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 43.03 | 1.24 | 47.88 | 26.33 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 43.0300 |
| 21/10/14 | 41.7900 |
| 21/10/13 | 41.8800 |
| 21/10/12 | 43.2800 |
| 21/10/08 | 43.9800 |
| 21/10/07 | 43.4000 |
| 21/10/06 | 41.8400 |
| 21/10/05 | 43.1100 |
| 21/10/04 | 42.6300 |
| 21/10/01 | 43.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 44.5200 |
| 21/09/29 | 44.1000 |
| 21/09/28 | 45.7600 |
| 21/09/27 | 45.9600 |
| 21/09/24 | 46.6100 |
| 21/09/23 | 46.0100 |
| 21/09/22 | 45.2700 |
| 21/09/17 | 46.2000 |
| 21/09/16 | 45.6400 |
| 21/09/15 | 45.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/14 | 45.8600 |
| 21/09/13 | 45.7600 |
| 21/09/10 | 46.8500 |
| 21/09/09 | 45.7400 |
| 21/09/08 | 44.6600 |
| 21/09/07 | 46.2600 |
| 21/09/06 | 47.5800 |
| 21/09/03 | 47.8800 |
| 21/09/02 | 46.3300 |
| 21/09/01 | 46.4500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 13.09 | -1.99 | 7.71 | 22.57 | -1.99 | 7.71 | -6.27 |
基本資料
| 成立日期 | 1996/10/01 | 基金代碼 | ACCP07 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瀚亞投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 20.54億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 鄭行甫 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」