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基金名稱:

國票華頓六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 9.9078 0.0013 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 9.9078
19/11/12 9.9065
19/11/11 9.8981
19/11/08 9.8998
19/11/07 9.9036
19/11/06 9.9196
19/11/05 9.9163
19/11/04 9.9255
19/11/01 9.9278
19/10/31 9.9317
日期 淨值
19/10/30 9.9243
19/10/29 9.9215
19/10/28 9.9211
19/10/25 9.9231
19/10/24 9.9258
19/10/23 9.9244
19/10/22 9.9184
19/10/21 9.9044
19/10/18 9.9066
19/10/17 9.8997
日期 淨值
19/10/16 9.8991
19/10/15 9.8930
19/10/14 9.8938
19/10/09 9.9223
19/10/08 9.9351
19/10/07 9.9315
19/10/04 9.9378
19/10/03 9.9232
19/10/02 9.9073
19/10/01 9.8879

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.37 0.62 -16.36 0.62 -16.36 -0.15

基本資料

成立日期 2019/05/30 基金代碼 ACCH44
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.32億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 街口投信 基金經理人 李宏智
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網