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基金名稱:

街口六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.1847 0.0116 9.9983 10.0004

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.1847
20/06/03 9.1731
20/06/02 9.1289
20/06/01 9.1168
20/05/29 9.0950
20/05/28 9.0932
20/05/27 9.0834
20/05/26 9.0709
20/05/25 9.0336
20/05/22 9.0303
日期 淨值
20/05/21 9.0231
20/05/20 8.9756
20/05/19 8.9309
20/05/18 8.8855
20/05/15 8.8659
20/05/14 8.8555
20/05/13 8.8579
20/05/12 8.8534
20/05/11 8.8137
20/05/08 8.7834
日期 淨值
20/05/07 8.7961
20/05/06 8.7772
20/05/05 8.7822
20/05/04 8.7639
20/04/30 8.7666
20/04/29 8.7375
20/04/28 8.7171
20/04/27 8.5948
20/04/24 8.6098
20/04/23 8.5981

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.82 1.88 -2.55 -4.13 1.88 -2.55 4.80

基本資料

成立日期 2019/05/30 基金代碼 ACCH44
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.27億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 街口投信 基金經理人 李宏智
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網