晴時多雲

基金名稱:街口六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 9.7069 0.0049 9.8257 9.4186

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 9.7069
21/10/25 9.7020
21/10/22 9.6985
21/10/21 9.6981
21/10/20 9.7059
21/10/19 9.7009
21/10/18 9.6873
21/10/15 9.6826
21/10/14 9.6817
21/10/13 9.6766
日期 淨值
21/10/12 9.6684
21/10/08 9.6951
21/10/07 9.7157
21/10/06 9.7197
21/10/05 9.7267
21/10/04 9.7335
21/10/01 9.7242
21/09/30 9.7968
21/09/29 9.7916
21/09/28 9.7893
日期 淨值
21/09/27 9.7912
21/09/24 9.7885
21/09/23 9.7959
21/09/22 9.7954
21/09/17 9.8114
21/09/16 9.8203
21/09/15 9.8257
21/09/14 9.8234
21/09/13 9.8177
21/09/10 9.8088

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.37 0.40 1.17 2.07 0.40 1.17 -0.08

基本資料

成立日期 2019/05/30 基金代碼 ACCH44
投信公司 街口投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.3億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林彥廷
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網