晴時多雲

基金名稱:街口六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 9.1124 -0.0029 9.8257 8.9707

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 9.1124
22/08/11 9.1153
22/08/10 9.0859
22/08/09 9.0860
22/08/08 9.0865
22/08/05 9.0899
22/08/04 9.1039
22/08/03 9.0930
22/08/02 9.1057
22/08/01 9.1202
日期 淨值
22/07/29 9.0882
22/07/28 9.0747
22/07/27 9.0490
22/07/26 9.0397
22/07/25 9.0377
22/07/22 8.9945
22/07/21 8.9778
22/07/20 8.9707
22/07/19 8.9714
22/07/18 8.9865
日期 淨值
22/07/15 8.9769
22/07/14 9.0095
22/07/13 9.0301
22/07/12 9.0477
22/07/11 9.0640
22/07/08 9.0667
22/07/07 9.0773
22/07/06 9.0863
22/07/05 9.1124
22/07/04 9.1265

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.64 -0.38 -1.21 -2.52 -0.38 -1.21 0.72

基本資料

成立日期 2019/05/30 基金代碼 ACCH44
投信公司 街口投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.28億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李宏智
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網