晴時多雲

基金名稱:街口六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 9.3345 0.0073 9.3345 9.017

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 9.3345
24/06/12 9.3272
24/06/11 9.3256
24/06/07 9.3204
24/06/06 9.3211
24/06/05 9.3174
24/06/03 9.3135
24/05/31 9.3105
24/05/30 9.3051
24/05/29 9.3121
日期 淨值
24/05/28 9.3109
24/05/27 9.3074
24/05/24 9.3071
24/05/23 9.3078
24/05/22 9.3052
24/05/21 9.3032
24/05/20 9.3012
24/05/16 9.2930
24/05/14 9.2910
24/05/13 9.2885
日期 淨值
24/05/10 9.2845
24/05/09 9.2791
24/05/07 9.2762
24/05/06 9.2706
24/05/03 9.2563
24/05/02 9.2582
24/04/30 9.2695
24/04/29 9.2656
24/04/26 9.2688
24/04/25 9.2619

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.17 0.83 1.50 3.12 0.83 1.50 0.50

基本資料

成立日期 2019/05/30 基金代碼 ACCH44
投信公司 街口投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.26億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳育萱
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網