晴時多雲

基金名稱:街口六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 9.2807 0.0059 9.2807 8.8809

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 9.2807
24/02/23 9.2748
24/02/22 9.2750
24/02/20 9.2707
24/02/19 9.2723
24/02/16 9.2700
24/02/15 9.2742
24/02/07 9.2705
24/02/06 9.2611
24/02/05 9.2648
日期 淨值
24/02/02 9.2637
24/02/01 9.2587
24/01/31 9.2523
24/01/30 9.2471
24/01/29 9.2454
24/01/26 9.2369
24/01/25 9.2363
24/01/24 9.2232
24/01/23 9.2213
24/01/22 9.2300
日期 淨值
24/01/19 9.2341
24/01/18 9.2426
24/01/16 9.2472
24/01/12 9.2312
24/01/11 9.2237
24/01/10 9.2199
24/01/09 9.2192
24/01/08 9.1992
24/01/04 9.1971
24/01/03 9.1930

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.47 1.49 2.22 3.97 1.49 2.22 0.47

基本資料

成立日期 2019/05/30 基金代碼 ACCH44
投信公司 街口投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.28億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳育萱
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網