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基金名稱：鋒裕匯理阿波羅基金

淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/25 13.89 0 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/25 13.8900
22/08/24 13.8900
22/08/23 13.8900
22/08/22 13.8900
22/08/19 13.8900
22/08/18 13.8900
22/08/17 13.8900
22/08/16 13.8900
22/08/15 13.8900
22/08/12 13.8900
日期 淨值
22/08/11 13.8900
22/08/10 13.8900
22/08/09 13.8900
22/08/08 13.8900
22/08/05 13.8900
22/08/04 13.8900
22/08/03 13.8900
22/08/02 13.8900
22/08/01 13.8900
22/07/29 13.8900
日期 淨值
22/07/28 13.8000
22/07/27 14.0000
22/07/26 13.8900
22/07/25 14.1000
22/07/22 14.1700
22/07/21 14.2900
22/07/20 13.8600
22/07/19 13.5400
22/07/18 13.6300
22/07/15 13.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-14.97 -6.13 -13.89 -19.87 -6.13 -13.89 -1.49

基本資料

成立日期 2000/02/15 基金代碼 ACCF01
投信公司 鋒裕匯理投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0.86億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 廖偉至
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源：「MoneyDJ理財網」

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