晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理阿波羅基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 16.44 -0.07 20.45 14.85

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 16.4400
22/05/19 16.5100
22/05/18 16.6400
22/05/17 16.4800
22/05/16 16.0700
22/05/13 16.0800
22/05/12 15.5600
22/05/11 15.9300
22/05/10 16.0900
22/05/09 15.7300
日期 淨值
22/05/06 16.2200
22/05/05 16.8000
22/05/04 16.3200
22/05/03 16.2600
22/04/29 16.1400
22/04/28 15.8900
22/04/27 15.9900
22/04/26 15.8600
22/04/25 16.0500
22/04/22 16.8200
日期 淨值
22/04/21 17.4600
22/04/20 17.2500
22/04/19 17.0100
22/04/18 16.8500
22/04/15 16.9200
22/04/14 17.6100
22/04/13 17.6500
22/04/12 17.3100
22/04/11 17.2800
22/04/08 18.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.21 -9.27 -12.45 -8.66 -9.27 -12.45 -4.70

基本資料

成立日期 2000/02/15 基金代碼 ACCF01
投信公司 鋒裕匯理投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 1.08億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳元漢
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網