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基金名稱:

鋒裕匯理阿波羅基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/14 11.74 0.18 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/14 11.7400
19/10/09 11.5600
19/10/08 11.7000
19/10/07 11.7500
19/10/04 11.6700
19/10/03 11.6500
19/10/02 11.6500
19/10/01 11.5600
19/09/27 11.5000
19/09/26 11.6500
日期 淨值
19/09/25 11.6500
19/09/24 11.7200
19/09/23 11.7500
19/09/20 11.7400
19/09/19 11.7100
19/09/18 11.6900
19/09/17 11.6100
19/09/16 11.6300
19/09/12 11.6300
19/09/11 11.4800
日期 淨值
19/09/10 11.4200
19/09/09 11.5400
19/09/06 11.5400
19/09/05 11.5200
19/09/04 11.3900
19/09/03 11.2900
19/09/02 11.3800
19/08/30 11.3100
19/08/29 11.2500
19/08/28 11.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.31 4.49 8.57 14.08 4.49 8.57 0.95

基本資料

成立日期 2000/02/15 基金代碼 ACCF01
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 2.34億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 鋒裕匯理投信 基金經理人 陳元漢
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網