晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理阿波羅基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 17.22 0.5 19.18 12.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 17.2200
21/10/14 16.7200
21/10/13 16.5900
21/10/12 17.1800
21/10/08 17.4800
21/10/07 17.4000
21/10/06 16.6600
21/10/05 17.0700
21/10/04 16.7200
21/10/01 17.1400
日期 淨值
21/09/30 17.7800
21/09/29 17.4900
21/09/28 18.2200
21/09/27 18.4700
21/09/24 18.6200
21/09/23 18.3600
21/09/22 18.0500
21/09/17 18.4600
21/09/16 18.2100
21/09/15 18.2200
日期 淨值
21/09/14 18.3600
21/09/13 18.4400
21/09/10 18.5500
21/09/09 18.2200
21/09/08 17.9900
21/09/07 18.4300
21/09/06 18.6300
21/09/03 18.8000
21/09/02 18.5700
21/09/01 18.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.15 -6.22 2.31 13.69 -6.22 2.31 -5.49

基本資料

成立日期 2000/02/15 基金代碼 ACCF01
投信公司 鋒裕匯理投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 1.51億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳元漢
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網