top
基金名稱:

鋒裕匯理阿波羅基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 10.72 -0.03 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 10.7200
19/03/21 10.7500
19/03/20 10.7000
19/03/19 10.5700
19/03/18 10.5000
19/03/15 10.3700
19/03/14 10.2000
19/03/13 10.1800
19/03/12 10.1000
19/03/11 10.0500
日期 淨值
19/03/08 10.0200
19/03/07 10.0600
19/03/06 10.1500
19/03/05 10.1300
19/03/04 10.1900
19/02/27 10.1500
19/02/26 10.1600
19/02/25 10.1900
19/02/22 10.1200
19/02/21 10.1500
日期 淨值
19/02/20 10.1400
19/02/19 9.9900
19/02/18 9.9300
19/02/15 9.9000
19/02/14 9.9200
19/02/13 9.8800
19/02/12 9.9000
19/02/11 9.8600
19/01/31 9.6600
19/01/30 9.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.21 10.66 7.52 -6.22 10.66 7.52 5.93

基本資料

成立日期 2000/02/15 基金代碼 ACCF01
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 2.42億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 鋒裕匯理投信 基金經理人 陳元漢
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網