晴時多雲

top
基金名稱:

鋒裕匯理阿波羅基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 11.46 -0.04 9.98 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 11.4600
20/05/27 11.5000
20/05/26 11.5100
20/05/25 11.3800
20/05/22 11.2200
20/05/21 11.4100
20/05/20 11.1900
20/05/19 11.1500
20/05/18 11.0400
20/05/15 11.2400
日期 淨值
20/05/14 10.9500
20/05/13 11.1500
20/05/12 11.0500
20/05/11 11.2100
20/05/08 11.1000
20/05/07 11.0100
20/05/06 10.8400
20/05/05 10.8300
20/05/04 10.8300
20/04/30 10.9600
日期 淨值
20/04/29 10.8100
20/04/28 10.6800
20/04/27 10.5700
20/04/24 10.4000
20/04/23 10.3500
20/04/22 10.2900
20/04/21 10.1800
20/04/20 10.3800
20/04/17 10.3700
20/04/16 10.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.57 10.94 2.67 3.35 10.94 2.67 7.30

基本資料

成立日期 2000/02/15 基金代碼 ACCF01
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 2.17億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 鋒裕匯理投信 基金經理人 陳元漢
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網