晴時多雲

基金名稱:合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 9.6005 -0.0052 9.999 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 9.6005
21/10/21 9.6057
21/10/20 9.6193
21/10/19 9.6203
21/10/18 9.6040
21/10/15 9.5686
21/10/14 9.5601
21/10/13 9.5701
21/10/12 9.5736
21/10/08 9.6660
日期 淨值
21/10/07 9.7064
21/10/06 9.7526
21/10/05 9.7884
21/10/04 9.8221
21/10/01 9.8281
21/09/30 9.8296
21/09/29 9.8363
21/09/28 9.8463
21/09/27 9.8512
21/09/24 9.8601
日期 淨值
21/09/23 9.8618
21/09/22 9.8571
21/09/17 9.8806
21/09/16 9.8916
21/09/15 9.9075
21/09/14 9.9146
21/09/13 9.9216
21/09/10 9.9231
21/09/09 9.9213
21/09/08 9.9243

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.74 -3.24 -3.58 -3.24 -3.58 -2.60

基本資料

成立日期 2020/11/25 基金代碼 ACCB91
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興亞洲 基金規模 6.03億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網