晴時多雲

基金名稱:合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 8.9607 -0.0091 9.9551 8.8952

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 8.9607
22/08/16 8.9698
22/08/15 8.9395
22/08/12 8.9372
22/08/11 8.9464
22/08/10 8.9424
22/08/09 8.9477
22/08/08 8.9490
22/08/05 8.9642
22/08/04 8.9629
日期 淨值
22/08/03 8.9741
22/08/02 8.9926
22/08/01 8.9939
22/07/29 8.9863
22/07/28 8.9595
22/07/27 8.9512
22/07/26 8.9482
22/07/25 8.9355
22/07/22 8.9198
22/07/21 8.8984
日期 淨值
22/07/20 8.8952
22/07/19 8.8953
22/07/18 8.9065
22/07/15 8.9075
22/07/14 8.8987
22/07/13 8.9098
22/07/12 8.9404
22/07/11 8.9726
22/07/08 8.9788
22/07/07 8.9933

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.27 -0.85 -1.86 -4.43 -0.85 -1.86 0.60

基本資料

成立日期 2020/11/25 基金代碼 ACCB91
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興亞洲 基金規模 5.58億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網