晴時多雲

基金名稱:合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 9.9954 -0.0006 9.999 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 9.9954
21/05/05 9.9960
21/05/04 9.9979
21/05/03 9.9953
21/04/29 9.9874
21/04/28 9.9828
21/04/27 9.9812
21/04/26 9.9811
21/04/23 9.9838
21/04/22 9.9815
日期 淨值
21/04/21 9.9784
21/04/20 9.9764
21/04/19 9.9727
21/04/16 9.9624
21/04/15 9.9624
21/04/14 9.9680
21/04/13 9.9669
21/04/12 9.9786
21/04/09 9.9755
21/04/08 9.9774
日期 淨值
21/04/07 9.9773
21/04/06 9.9739
21/04/01 9.9692
21/03/31 9.9670
21/03/30 9.9714
21/03/29 9.9764
21/03/26 9.9807
21/03/25 9.9869
21/03/24 9.9902
21/03/23 9.9937

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.04 0.09 -16.62 0.09 -16.62 0.22

基本資料

成立日期 2020/11/25 基金代碼 ACCB91
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興亞洲 基金規模 6.53億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網