晴時多雲

基金名稱:合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/11/23 9.388 0.0118 9.3947 9.0573

近30日淨值表

日期 淨值
23/11/23 9.3880
23/11/22 9.3762
23/11/21 9.3947
23/11/20 9.3805
23/11/16 9.3467
23/11/15 9.3541
23/11/14 9.3400
23/11/13 9.3394
23/11/10 9.3450
23/11/09 9.3450
日期 淨值
23/11/08 9.3456
23/11/07 9.3448
23/11/06 9.3464
23/11/03 9.3344
23/11/02 9.3323
23/11/01 9.3283
23/10/31 9.3279
23/10/30 9.3276
23/10/27 9.3249
23/10/26 9.3236
日期 淨值
23/10/25 9.3221
23/10/24 9.3206
23/10/23 9.3191
23/10/20 9.3163
23/10/19 9.3147
23/10/18 9.3149
23/10/17 9.3146
23/10/16 9.3140
23/10/13 9.3118
23/10/12 9.3113

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.38 1.13 1.71 2.83 1.13 1.71 0.74

基本資料

成立日期 2020/11/25 基金代碼 ACCB91
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 新興亞洲 基金規模 5.49億元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別 美元 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網