晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 11.4733 0.0038 11.4745 10.9813

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 11.4733
24/02/22 11.4695
24/02/20 11.4669
24/02/19 11.4745
24/02/16 11.4743
24/02/15 11.4729
24/02/07 11.4685
24/02/06 11.4581
24/02/05 11.4690
24/02/02 11.4600
日期 淨值
24/02/01 11.4585
24/01/31 11.4511
24/01/30 11.4507
24/01/29 11.4495
24/01/26 11.4397
24/01/25 11.4330
24/01/24 11.4218
24/01/23 11.4230
24/01/22 11.4309
24/01/19 11.4293
日期 淨值
24/01/18 11.4331
24/01/16 11.4418
24/01/12 11.4218
24/01/11 11.4156
24/01/10 11.4172
24/01/09 11.4142
24/01/08 11.4103
24/01/04 11.4081
24/01/03 11.4156
24/01/02 11.4138

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.44 0.81 1.34 2.46 0.81 1.34 0.44

基本資料

成立日期 2018/09/28 基金代碼 ACCB44
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 12.48億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網