晴時多雲

top
基金名稱:

合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 11.0405 0.0166 9.9228 10.1738

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 11.0405
19/11/11 11.0239
19/11/08 11.0412
19/11/07 11.0458
19/11/06 11.0446
19/11/05 11.0363
19/11/04 11.0489
19/11/01 11.0396
19/10/31 11.0269
19/10/30 11.0188
日期 淨值
19/10/29 11.0182
19/10/28 11.0235
19/10/25 11.0149
19/10/24 11.0086
19/10/23 11.0022
19/10/22 11.0018
19/10/21 10.9931
19/10/18 10.9906
19/10/17 10.9960
19/10/16 10.9904
日期 淨值
19/10/15 10.9844
19/10/14 10.9631
19/10/09 10.9860
19/10/08 10.9913
19/10/07 10.9899
19/10/04 10.9796
19/10/03 10.9654
19/10/02 10.9527
19/10/01 10.9456
19/09/27 10.9274

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.44 1.08 2.43 5.67 1.08 2.43 0.50

基本資料

成立日期 2018/09/28 基金代碼 ACCB44
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 18.11億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 支美智
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網