晴時多雲

基金名稱:合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 11.9456 0.014 12.0329 11.1259

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 11.9456
21/10/14 11.9316
21/10/13 11.9235
21/10/12 11.9262
21/10/08 11.9502
21/10/07 11.9541
21/10/06 11.9634
21/10/05 11.9710
21/10/04 11.9853
21/10/01 11.9821
日期 淨值
21/09/30 11.9882
21/09/29 11.9835
21/09/28 11.9817
21/09/27 11.9923
21/09/24 11.9967
21/09/23 11.9998
21/09/22 11.9938
21/09/17 12.0210
21/09/16 12.0329
21/09/15 12.0323
日期 淨值
21/09/14 12.0274
21/09/13 12.0268
21/09/10 12.0235
21/09/09 12.0263
21/09/08 12.0220
21/09/07 12.0155
21/09/06 12.0087
21/09/03 12.0027
21/09/02 11.9977
21/09/01 11.9922

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.34 -0.06 0.66 2.39 -0.06 0.66 -0.72

基本資料

成立日期 2018/09/28 基金代碼 ACCB44
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 16.22億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網