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基金名稱：合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 11.6774 | 0.0048 | 11.6774 | 11.1694 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 11.6774 |
| 24/07/18 | 11.6726 |
| 24/07/17 | 11.6739 |
| 24/07/11 | 11.6598 |
| 24/07/04 | 11.6448 |
| 24/07/01 | 11.6481 |
| 24/06/27 | 11.6479 |
| 24/06/26 | 11.6518 |
| 24/06/25 | 11.6483 |
| 24/06/20 | 11.6451 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 11.6395 |
| 24/06/18 | 11.6383 |
| 24/06/17 | 11.6361 |
| 24/06/14 | 11.6358 |
| 24/06/13 | 11.6333 |
| 24/06/12 | 11.6305 |
| 24/06/11 | 11.6274 |
| 24/06/07 | 11.6234 |
| 24/06/06 | 11.6223 |
| 24/06/05 | 11.6202 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/03 | 11.6196 |
| 24/05/31 | 11.6148 |
| 24/05/30 | 11.6102 |
| 24/05/29 | 11.6199 |
| 24/05/28 | 11.6183 |
| 24/05/27 | 11.6135 |
| 24/05/24 | 11.6127 |
| 24/05/23 | 11.6120 |
| 24/05/22 | 11.6114 |
| 24/05/21 | 11.6087 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.22 | 0.72 | 1.22 | 2.37 | 0.72 | 1.22 | 0.25 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/09/28 | 基金代碼 | ACCB44 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 12.56億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣土地銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」