晴時多雲

基金名稱:合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 9.38 -0.03 9.45 8.52

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 9.3800
21/05/07 9.4100
21/05/06 9.4100
21/05/05 9.4200
21/05/04 9.4200
21/05/03 9.4100
21/04/29 9.4200
21/04/28 9.4400
21/04/27 9.4300
21/04/26 9.4400
日期 淨值
21/04/23 9.4200
21/04/22 9.3900
21/04/21 9.4000
21/04/20 9.3800
21/04/19 9.4000
21/04/16 9.4000
21/04/15 9.4100
21/04/14 9.3800
21/04/13 9.3900
21/04/12 9.3800
日期 淨值
21/04/09 9.3900
21/04/08 9.4500
21/04/07 9.4400
21/04/06 9.4500
21/04/01 9.4100
21/03/31 9.3700
21/03/30 9.3600
21/03/29 9.3400
21/03/26 9.3700
21/03/25 9.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.81 1.48 2.59 6.34 1.48 2.59 0.40

基本資料

成立日期 2018/03/26 基金代碼 ACCB37
投信公司 合作金庫投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 2.55億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 林鴻宗
配息頻率 月配 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網