晴時多雲

基金名稱:合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 9.35 0.02 9.94 6.05

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 9.3500
20/12/02 9.3300
20/12/01 9.3000
20/11/30 9.2900
20/11/27 9.3200
20/11/25 9.3100
20/11/24 9.3200
20/11/23 9.3100
20/11/20 9.2600
20/11/19 9.2700
日期 淨值
20/11/18 9.2400
20/11/17 9.2600
20/11/16 9.2800
20/11/13 9.1800
20/11/12 9.1600
20/11/11 9.1900
20/11/10 9.1800
20/11/09 9.1600
20/11/06 9.0200
20/11/05 9.1200
日期 淨值
20/11/04 9.0900
20/11/03 9.0000
20/11/02 9.0000
20/10/30 9.0000
20/10/29 8.9600
20/10/28 8.9500
20/10/27 9.1000
20/10/26 9.0800
20/10/23 9.1400
20/10/22 9.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.06 4.51 6.09 6.70 4.51 6.09 4.40

基本資料

成立日期 2018/03/26 基金代碼 ACCB37
投信公司 合作金庫投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 2.55億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 美元 基金經理人 林鴻宗
配息頻率 月配 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網