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基金名稱:

合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.86 -0.01 9.94 6.05

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.8600
20/05/27 8.8700
20/05/26 8.8400
20/05/22 8.8000
20/05/21 8.7500
20/05/20 8.7200
20/05/19 8.6800
20/05/18 8.6300
20/05/15 8.5200
20/05/14 8.5400
日期 淨值
20/05/13 8.5800
20/05/12 8.7100
20/05/11 8.7100
20/05/08 8.7300
20/05/07 8.7300
20/05/06 8.7200
20/05/05 8.7300
20/05/04 8.7100
20/04/30 8.8000
20/04/29 8.8000
日期 淨值
20/04/28 8.6600
20/04/27 8.5900
20/04/24 8.5400
20/04/23 8.5200
20/04/22 8.4300
20/04/21 8.3700
20/04/20 8.4900
20/04/17 8.5300
20/04/16 8.4500
20/04/15 8.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.30 3.25 -2.05 -3.37 3.25 -2.05 2.82

基本資料

成立日期 2018/03/26 基金代碼 ACCB37
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 2.25億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 林鴻宗
配息頻率 月配 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網