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基金名稱：合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/17 | 7.6 | 0.01 | 8.12 | 7.52 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/17 | 7.6000 |
| 25/04/16 | 7.5900 |
| 25/04/15 | 7.5900 |
| 25/04/14 | 7.5800 |
| 25/04/11 | 7.5200 |
| 25/04/10 | 7.5500 |
| 25/04/09 | 7.6400 |
| 25/04/08 | 7.6200 |
| 25/04/07 | 7.6000 |
| 25/04/02 | 7.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/01 | 7.8200 |
| 25/03/31 | 7.8100 |
| 25/03/28 | 7.8400 |
| 25/03/27 | 7.8600 |
| 25/03/26 | 7.8700 |
| 25/03/25 | 7.8900 |
| 25/03/24 | 7.8900 |
| 25/03/21 | 7.8900 |
| 25/03/20 | 7.8900 |
| 25/03/19 | 7.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/18 | 7.8800 |
| 25/03/17 | 7.8900 |
| 25/03/14 | 7.8700 |
| 25/03/13 | 7.8700 |
| 25/03/12 | 7.8700 |
| 25/03/11 | 7.8600 |
| 25/03/10 | 7.8600 |
| 25/03/07 | 7.8800 |
| 25/03/06 | 7.9400 |
| 25/03/05 | 7.9400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.84 | -2.84 | -2.60 | -0.89 | -2.84 | -2.60 | -3.06 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/03/26 | 基金代碼 | ACCB37 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.44億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 林鴻宗 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 陽信商銀 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.23 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.3 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」