基金名稱：
合庫台灣基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/22 | 11.15 | -0.12 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/22 | 11.1500 |
| 19/03/21 | 11.2700 |
| 19/03/20 | 11.1500 |
| 19/03/19 | 10.9500 |
| 19/03/18 | 10.8900 |
| 19/03/15 | 10.7700 |
| 19/03/14 | 10.6200 |
| 19/03/13 | 10.5300 |
| 19/03/12 | 10.5000 |
| 19/03/11 | 10.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/08 | 10.4000 |
| 19/03/07 | 10.4300 |
| 19/03/06 | 10.6300 |
| 19/03/05 | 10.6300 |
| 19/03/04 | 10.7100 |
| 19/02/27 | 10.5800 |
| 19/02/26 | 10.5700 |
| 19/02/25 | 10.6900 |
| 19/02/22 | 10.4900 |
| 19/02/21 | 10.6600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/20 | 10.6700 |
| 19/02/19 | 10.5200 |
| 19/02/18 | 10.4300 |
| 19/02/15 | 10.2900 |
| 19/02/14 | 10.3700 |
| 19/02/13 | 10.4200 |
| 19/02/12 | 10.3700 |
| 19/02/11 | 10.1900 |
| 19/01/30 | 9.8700 |
| 19/01/29 | 9.8400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.33 | 12.14 | 10.71 | 3.75 | 12.14 | 10.71 | 6.29 |
基本資料
| 成立日期 | 2011/06/21 | 基金代碼 | ACCB01 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 2.22億元(台幣)(2019/02/28) |
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金經理人 | 楊自強 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」