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基金名稱:

合庫台灣基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 11.68 -0.06 9.77 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 11.6800
20/05/27 11.7400
20/05/26 11.8300
20/05/25 11.6700
20/05/22 11.5500
20/05/21 11.8100
20/05/20 11.5400
20/05/19 11.4400
20/05/18 11.3500
20/05/15 11.8200
日期 淨值
20/05/14 11.6500
20/05/13 12.0400
20/05/12 12.0300
20/05/11 12.1700
20/05/08 12.0300
20/05/07 12.0200
20/05/06 11.8400
20/05/05 11.8100
20/05/04 11.8000
20/04/30 11.9600
日期 淨值
20/04/29 11.7400
20/04/28 11.6300
20/04/27 11.5700
20/04/24 11.3600
20/04/23 11.3200
20/04/22 11.2800
20/04/21 11.0900
20/04/20 11.3300
20/04/17 11.2500
20/04/16 11.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.02 2.98 -4.46 -2.38 2.98 -4.46 0.43

基本資料

成立日期 2011/06/21 基金代碼 ACCB01
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 1.92億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 楊自強
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網