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基金名稱:

合庫台灣基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 11.15 -0.12 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 11.1500
19/03/21 11.2700
19/03/20 11.1500
19/03/19 10.9500
19/03/18 10.8900
19/03/15 10.7700
19/03/14 10.6200
19/03/13 10.5300
19/03/12 10.5000
19/03/11 10.4000
日期 淨值
19/03/08 10.4000
19/03/07 10.4300
19/03/06 10.6300
19/03/05 10.6300
19/03/04 10.7100
19/02/27 10.5800
19/02/26 10.5700
19/02/25 10.6900
19/02/22 10.4900
19/02/21 10.6600
日期 淨值
19/02/20 10.6700
19/02/19 10.5200
19/02/18 10.4300
19/02/15 10.2900
19/02/14 10.3700
19/02/13 10.4200
19/02/12 10.3700
19/02/11 10.1900
19/01/30 9.8700
19/01/29 9.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.33 12.14 10.71 3.75 12.14 10.71 6.29

基本資料

成立日期 2011/06/21 基金代碼 ACCB01
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 2.22億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 楊自強
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網