基金名稱：

合庫台灣基金

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
20/05/28	11.68	-0.06	9.77	10

近30日淨值表

日期	淨值
20/05/28	11.6800
20/05/27	11.7400
20/05/26	11.8300
20/05/25	11.6700
20/05/22	11.5500
20/05/21	11.8100
20/05/20	11.5400
20/05/19	11.4400
20/05/18	11.3500
20/05/15	11.8200

日期	淨值
20/05/14	11.6500
20/05/13	12.0400
20/05/12	12.0300
20/05/11	12.1700
20/05/08	12.0300
20/05/07	12.0200
20/05/06	11.8400
20/05/05	11.8100
20/05/04	11.8000
20/04/30	11.9600

日期	淨值
20/04/29	11.7400
20/04/28	11.6300
20/04/27	11.5700
20/04/24	11.3600
20/04/23	11.3200
20/04/22	11.2800
20/04/21	11.0900
20/04/20	11.3300
20/04/17	11.2500
20/04/16	11.3100

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
-1.02	2.98	-4.46	-2.38	2.98	-4.46	0.43

基本資料

成立日期	2011/06/21	基金代碼	ACCB01
計價幣別	台幣	基金類型	國內股票開放型一般股票型
投資區域	台灣	基金規模	1.92億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司	合作金庫投信	基金經理人	楊自強
配息頻率		保管銀行	第一商業銀行
風險收益等級	RR4

基金費用

手續費(%)	2	保管費(%)	0.15
管理年費(%)	1.6	單筆最低申購	10000元

資料來源：「MoneyDJ理財網」