晴時多雲

基金名稱:合庫台灣基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 18.73 0.42 22.81 13.03

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 18.7300
21/10/14 18.3100
21/10/13 18.2300
21/10/12 18.5600
21/10/08 18.9600
21/10/07 19.0100
21/10/06 18.5200
21/10/05 18.6900
21/10/04 18.4800
21/10/01 18.9700
日期 淨值
21/09/30 19.5600
21/09/29 19.2800
21/09/28 20.0300
21/09/27 20.3500
21/09/24 20.6100
21/09/23 20.3100
21/09/22 20.0300
21/09/17 20.5100
21/09/16 20.3500
21/09/15 20.4400
日期 淨值
21/09/14 20.5700
21/09/13 20.7100
21/09/10 21.0700
21/09/09 20.6900
21/09/08 20.3800
21/09/07 20.9400
21/09/06 21.0300
21/09/03 21.2600
21/09/02 21.0200
21/09/01 21.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.68 -10.41 -3.78 8.23 -10.41 -3.78 -8.37

基本資料

成立日期 2011/06/21 基金代碼 ACCB01
投信公司 合作金庫投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 3.26億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 顧克勤
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網