top
基金名稱:

合庫台灣基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/14 12.93 0.38 9.97 10

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/14 12.9300
19/10/09 12.5500
19/10/08 12.6200
19/10/07 12.7000
19/10/04 12.5400
19/10/03 12.5300
19/10/02 12.4800
19/10/01 12.3600
19/09/27 12.2000
19/09/26 12.4300
日期 淨值
19/09/25 12.4800
19/09/24 12.5200
19/09/23 12.7200
19/09/20 12.7000
19/09/19 12.5700
19/09/18 12.5600
19/09/17 12.4800
19/09/16 12.4500
19/09/12 12.4200
19/09/11 12.1800
日期 淨值
19/09/10 12.0800
19/09/09 12.2400
19/09/06 12.3400
19/09/05 12.4000
19/09/04 12.2600
19/09/03 12.0600
19/09/02 12.1600
19/08/30 11.9700
19/08/29 12.0200
19/08/28 11.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
18.19 8.88 13.43 21.33 8.88 13.43 4.11

基本資料

成立日期 2011/06/21 基金代碼 ACCB01
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 2.82億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 楊自強
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網