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基金名稱：合庫台灣基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 18.73 | 0.42 | 22.81 | 13.03 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 18.7300 |
| 21/10/14 | 18.3100 |
| 21/10/13 | 18.2300 |
| 21/10/12 | 18.5600 |
| 21/10/08 | 18.9600 |
| 21/10/07 | 19.0100 |
| 21/10/06 | 18.5200 |
| 21/10/05 | 18.6900 |
| 21/10/04 | 18.4800 |
| 21/10/01 | 18.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 19.5600 |
| 21/09/29 | 19.2800 |
| 21/09/28 | 20.0300 |
| 21/09/27 | 20.3500 |
| 21/09/24 | 20.6100 |
| 21/09/23 | 20.3100 |
| 21/09/22 | 20.0300 |
| 21/09/17 | 20.5100 |
| 21/09/16 | 20.3500 |
| 21/09/15 | 20.4400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/14 | 20.5700 |
| 21/09/13 | 20.7100 |
| 21/09/10 | 21.0700 |
| 21/09/09 | 20.6900 |
| 21/09/08 | 20.3800 |
| 21/09/07 | 20.9400 |
| 21/09/06 | 21.0300 |
| 21/09/03 | 21.2600 |
| 21/09/02 | 21.0200 |
| 21/09/01 | 21.2200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.68 | -10.41 | -3.78 | 8.23 | -10.41 | -3.78 | -8.37 |
基本資料
| 成立日期 | 2011/06/21 | 基金代碼 | ACCB01 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 3.26億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 顧克勤 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」