晴時多雲

基金名稱:合庫台灣基金-A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 22.84 0.01 22.98 16.92

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 22.8400
24/02/26 22.8300
24/02/23 22.7900
24/02/21 22.3400
24/02/20 22.4200
24/02/19 22.3400
24/02/16 22.6300
24/02/15 22.9800
24/02/05 22.1900
24/02/02 22.2100
日期 淨值
24/02/01 21.9300
24/01/31 22.0100
24/01/30 22.0400
24/01/29 22.0000
24/01/26 21.7700
24/01/25 21.7100
24/01/24 21.5600
24/01/23 21.7200
24/01/22 21.6400
24/01/19 21.3400
日期 淨值
24/01/17 21.1700
24/01/15 21.2300
24/01/12 21.0800
24/01/11 21.2200
24/01/10 21.0600
24/01/09 21.0500
24/01/05 20.9900
24/01/04 21.0400
24/01/03 21.2300
24/01/02 21.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.92 7.31 9.73 16.49 7.31 9.73 4.92

基本資料

成立日期 2011/06/21 基金代碼 ACCB01
投信公司 合作金庫投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 3.83億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 顧克勤
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網