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基金名稱：合庫台灣基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/20 | 19.35 | 0.07 | 22.81 | 17.56 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/20 | 19.3500 |
| 22/05/19 | 19.2800 |
| 22/05/18 | 19.4400 |
| 22/05/17 | 19.2200 |
| 22/05/16 | 19.2000 |
| 22/05/13 | 19.1500 |
| 22/05/12 | 18.8900 |
| 22/05/11 | 19.3200 |
| 22/05/10 | 19.5600 |
| 22/05/09 | 19.4800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/06 | 19.9100 |
| 22/05/05 | 20.1600 |
| 22/05/04 | 20.0900 |
| 22/05/03 | 19.9800 |
| 22/04/29 | 20.0500 |
| 22/04/28 | 19.7800 |
| 22/04/27 | 19.9200 |
| 22/04/26 | 20.0000 |
| 22/04/25 | 20.0500 |
| 22/04/22 | 20.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/21 | 20.7200 |
| 22/04/20 | 20.6100 |
| 22/04/19 | 20.5300 |
| 22/04/18 | 20.2800 |
| 22/04/15 | 20.5100 |
| 22/04/14 | 20.7500 |
| 22/04/13 | 20.6900 |
| 22/04/12 | 20.4500 |
| 22/04/11 | 20.4400 |
| 22/04/08 | 20.8100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.98 | -7.07 | -8.86 | -5.05 | -7.07 | -8.86 | -6.11 |
基本資料
| 成立日期 | 2011/06/21 | 基金代碼 | ACCB01 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 2.59億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 顧克勤 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」