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基金名稱：合庫台灣基金-A不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 25.7 | -0.24 | 27.08 | 19.34 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 25.7000 |
| 24/07/19 | 25.9400 |
| 24/07/18 | 26.2100 |
| 24/07/12 | 27.0800 |
| 24/07/05 | 26.5900 |
| 24/07/02 | 26.2300 |
| 24/06/28 | 26.3900 |
| 24/06/27 | 26.1700 |
| 24/06/26 | 26.3200 |
| 24/06/21 | 26.4400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 26.6400 |
| 24/06/19 | 26.3600 |
| 24/06/18 | 26.0200 |
| 24/06/17 | 25.8400 |
| 24/06/14 | 25.9800 |
| 24/06/13 | 25.6600 |
| 24/06/12 | 25.3500 |
| 24/06/11 | 25.0100 |
| 24/06/07 | 24.8100 |
| 24/06/06 | 25.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 24.8200 |
| 24/06/03 | 24.8800 |
| 24/05/31 | 24.6400 |
| 24/05/30 | 25.0000 |
| 24/05/29 | 25.3000 |
| 24/05/28 | 25.3000 |
| 24/05/27 | 25.1600 |
| 24/05/24 | 24.9600 |
| 24/05/23 | 24.7700 |
| 24/05/22 | 24.7100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.41 | 4.25 | 8.41 | 16.00 | 4.25 | 8.41 | -2.80 |
基本資料
| 成立日期 | 2011/06/21 | 基金代碼 | ACCB01 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 3.77億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 顧克勤 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」