晴時多雲

基金名稱:合庫台灣基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 19.35 0.07 22.81 17.56

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 19.3500
22/05/19 19.2800
22/05/18 19.4400
22/05/17 19.2200
22/05/16 19.2000
22/05/13 19.1500
22/05/12 18.8900
22/05/11 19.3200
22/05/10 19.5600
22/05/09 19.4800
日期 淨值
22/05/06 19.9100
22/05/05 20.1600
22/05/04 20.0900
22/05/03 19.9800
22/04/29 20.0500
22/04/28 19.7800
22/04/27 19.9200
22/04/26 20.0000
22/04/25 20.0500
22/04/22 20.6000
日期 淨值
22/04/21 20.7200
22/04/20 20.6100
22/04/19 20.5300
22/04/18 20.2800
22/04/15 20.5100
22/04/14 20.7500
22/04/13 20.6900
22/04/12 20.4500
22/04/11 20.4400
22/04/08 20.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.98 -7.07 -8.86 -5.05 -7.07 -8.86 -6.11

基本資料

成立日期 2011/06/21 基金代碼 ACCB01
投信公司 合作金庫投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 2.59億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 顧克勤
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網