基金名稱：
合庫台灣基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/14 | 12.93 | 0.38 | 9.97 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/14 | 12.9300 |
| 19/10/09 | 12.5500 |
| 19/10/08 | 12.6200 |
| 19/10/07 | 12.7000 |
| 19/10/04 | 12.5400 |
| 19/10/03 | 12.5300 |
| 19/10/02 | 12.4800 |
| 19/10/01 | 12.3600 |
| 19/09/27 | 12.2000 |
| 19/09/26 | 12.4300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/25 | 12.4800 |
| 19/09/24 | 12.5200 |
| 19/09/23 | 12.7200 |
| 19/09/20 | 12.7000 |
| 19/09/19 | 12.5700 |
| 19/09/18 | 12.5600 |
| 19/09/17 | 12.4800 |
| 19/09/16 | 12.4500 |
| 19/09/12 | 12.4200 |
| 19/09/11 | 12.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/10 | 12.0800 |
| 19/09/09 | 12.2400 |
| 19/09/06 | 12.3400 |
| 19/09/05 | 12.4000 |
| 19/09/04 | 12.2600 |
| 19/09/03 | 12.0600 |
| 19/09/02 | 12.1600 |
| 19/08/30 | 11.9700 |
| 19/08/29 | 12.0200 |
| 19/08/28 | 11.8700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 18.19 | 8.88 | 13.43 | 21.33 | 8.88 | 13.43 | 4.11 |
基本資料
| 成立日期 | 2011/06/21 | 基金代碼 | ACCB01 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 2.82億元(台幣)(2019/08/31) |
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金經理人 | 楊自強 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」