晴時多雲

基金名稱:群益亞洲新興市場投資級債券基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 10 0 9.9127 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 10.0000
21/10/25 10.0000
21/10/22 10.0000
21/10/21 10.0000
21/10/20 10.0000
21/10/19 10.0000
21/10/18 10.0000
21/10/15 10.0000
21/10/13 10.0000
21/10/12 10.0000
日期 淨值
21/10/08 10.0000
21/10/07 10.0000
21/10/06 10.0000
21/10/05 10.0000
21/10/04 10.0000
21/09/30 10.0000
21/09/29 10.0000
21/09/28 10.0000
21/09/27 10.0000
21/09/24 10.0000
日期 淨值
21/09/23 10.0000
21/09/17 10.0000
21/09/16 10.0000
21/09/15 10.0000
21/09/14 10.0000
21/09/13 10.0000
21/09/10 10.0000
21/09/09 10.0000
21/09/08 10.0000
21/09/07 10.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.54 0.00 0.83 1.65 0.00 0.83 0.00

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA120
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李忠泰
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網