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基金名稱:

群益亞洲新興市場投資級債券基金NA累積型(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.4853 0.0086 9.9867 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.4853
20/06/03 9.4767
20/06/02 9.4627
20/06/01 9.4404
20/05/29 9.4444
20/05/28 9.4360
20/05/27 9.4236
20/05/26 9.4104
20/05/25 9.4177
20/05/22 9.4042
日期 淨值
20/05/21 9.3950
20/05/20 9.3567
20/05/19 9.3166
20/05/18 9.2919
20/05/15 9.2772
20/05/14 9.2619
20/05/13 9.2431
20/05/12 9.2443
20/05/11 9.2087
20/05/08 9.2081
日期 淨值
20/05/07 9.2032
20/05/06 9.1816
20/05/05 9.1848
20/05/04 9.1793
20/04/29 9.1713
20/04/28 9.1679
20/04/27 9.1544
20/04/24 9.1872
20/04/23 9.1839
20/04/22 9.1733

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.37 1.15 -2.00 -4.21 1.15 -2.00 3.33

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA120
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 0億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 李忠泰
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網