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基金名稱：群益亞洲新興市場投資級債券基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/12/10 | 10.0000 |
| 21/12/09 | 10.0000 |
| 21/12/08 | 10.0000 |
| 21/12/07 | 10.0000 |
| 21/12/06 | 10.0000 |
| 21/12/03 | 10.0000 |
| 21/12/02 | 10.0000 |
| 21/12/01 | 10.0000 |
| 21/11/30 | 10.0000 |
| 21/11/29 | 10.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/11/26 | 10.0000 |
| 21/11/25 | 10.0000 |
| 21/11/24 | 10.0000 |
| 21/11/23 | 10.0000 |
| 21/11/22 | 10.0000 |
| 21/11/19 | 10.0000 |
| 21/11/18 | 10.0000 |
| 21/11/17 | 10.0000 |
| 21/11/16 | 10.0000 |
| 21/11/15 | 10.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/11/12 | 10.0000 |
| 21/11/11 | 10.0000 |
| 21/11/10 | 10.0000 |
| 21/11/09 | 10.0000 |
| 21/11/08 | 10.0000 |
| 21/11/05 | 10.0000 |
| 21/11/04 | 10.0000 |
| 21/11/03 | 10.0000 |
| 21/11/02 | 10.0000 |
| 21/11/01 | 10.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.55 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/05/17 | 基金代碼 | ACCA120 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
| 投資區域 | 新興亞洲 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2021/10/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李忠泰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」