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基金名稱：宏利臺灣股息收益基金I類
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/12 | 32.31 | -0.08 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/10/12 | 32.3100 |
| 20/10/08 | 32.3900 |
| 20/10/07 | 32.1500 |
| 20/10/06 | 32.2200 |
| 20/10/05 | 31.9100 |
| 20/09/30 | 31.8400 |
| 20/09/29 | 31.7100 |
| 20/09/28 | 31.7100 |
| 20/09/25 | 31.1700 |
| 20/09/24 | 31.4400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/23 | 32.2700 |
| 20/09/22 | 32.3200 |
| 20/09/21 | 32.6500 |
| 20/09/18 | 33.0200 |
| 20/09/17 | 32.9500 |
| 20/09/16 | 33.0000 |
| 20/09/15 | 32.8200 |
| 20/09/14 | 32.7100 |
| 20/09/11 | 32.2400 |
| 20/09/10 | 32.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/09 | 32.4600 |
| 20/09/08 | 32.4100 |
| 20/09/07 | 32.3300 |
| 20/09/04 | 32.8900 |
| 20/09/03 | 33.1800 |
| 20/09/02 | 33.0000 |
| 20/09/01 | 32.8900 |
| 20/08/31 | 32.7300 |
| 20/08/28 | 32.9700 |
| 20/08/27 | 33.1300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.04 | -0.42 | 8.23 | 12.06 | -0.42 | 8.23 | 0.22 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/05/20 | 基金代碼 | ACAP97 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2020/08/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 徐志偉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.15 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 50000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」