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基金名稱:

宏利臺灣股息收益基金I類


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 28.33 -0.04 29.42 21.91

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 28.3300
20/05/28 28.3700
20/05/27 28.5100
20/05/26 28.5400
20/05/25 28.2900
20/05/22 27.9800
20/05/21 28.4300
20/05/20 28.0400
20/05/19 27.9300
20/05/18 27.6200
日期 淨值
20/05/15 28.0600
20/05/14 27.8700
20/05/13 28.1800
20/05/12 27.9000
20/05/11 28.0200
20/05/08 27.7800
20/05/07 27.6300
20/05/06 27.3700
20/05/05 27.4400
20/05/04 27.3300
日期 淨值
20/04/30 27.7700
20/04/29 27.3600
20/04/28 27.1400
20/04/27 27.0100
20/04/24 26.6200
20/04/23 26.7000
20/04/22 26.4600
20/04/21 26.3500
20/04/20 27.0000
20/04/17 26.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.52 7.25 2.59 5.38 7.25 2.59 3.55

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACAP97
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 徐志偉
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 50000000元

資料來源:MoneyDJ理財網