晴時多雲

基金名稱:宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 9.3542 0.0084 9.9304 10.0335

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 9.3542
22/08/05 9.3458
22/08/04 9.3422
22/08/03 9.3352
22/08/02 9.3445
22/08/01 9.3522
22/07/29 9.3495
22/07/28 9.3207
22/07/27 9.2882
22/07/26 9.2884
日期 淨值
22/07/25 9.2753
22/07/22 9.2497
22/07/21 9.2062
22/07/20 9.1719
22/07/19 9.1410
22/07/18 9.1924
22/07/15 9.2038
22/07/14 9.2223
22/07/13 9.2376
22/07/12 9.2569
日期 淨值
22/07/08 9.3281
22/07/07 9.3322
22/07/06 9.3495
22/07/05 9.3701
22/07/04 9.4245
22/07/01 9.4207
22/06/30 9.4155
22/06/29 9.4294
22/06/28 9.4565
22/06/27 9.4691

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.03 -2.30 -4.71 -10.00 -2.30 -4.71 0.28

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACAP90
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 6.76億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網