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基金名稱：宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.1716 | 0.0141 | 9.9994 | 10.0001 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.1716 |
| 24/07/18 | 10.1575 |
| 24/07/17 | 10.1564 |
| 24/07/11 | 10.1392 |
| 24/07/04 | 10.1144 |
| 24/07/01 | 10.1131 |
| 24/06/27 | 10.1103 |
| 24/06/26 | 10.1100 |
| 24/06/25 | 10.1096 |
| 24/06/20 | 10.0998 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 10.0983 |
| 24/06/18 | 10.0949 |
| 24/06/14 | 10.0920 |
| 24/06/13 | 10.0883 |
| 24/06/12 | 10.0820 |
| 24/06/11 | 10.0775 |
| 24/06/07 | 10.0731 |
| 24/06/06 | 10.0735 |
| 24/06/05 | 10.0685 |
| 24/06/03 | 10.0627 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 10.0529 |
| 24/05/30 | 10.0512 |
| 24/05/29 | 10.0498 |
| 24/05/28 | 10.0522 |
| 24/05/27 | 10.0518 |
| 24/05/24 | 10.0464 |
| 24/05/23 | 10.0474 |
| 24/05/21 | 10.0512 |
| 24/05/20 | 10.0514 |
| 24/05/16 | 10.0473 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.66 | 1.25 | 1.66 | 3.07 | 1.25 | 1.66 | 0.66 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/04/29 | 基金代碼 | ACAP90 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 基金規模 | 4.25億元(台幣)(2024/06/30) | |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 鍾美君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」