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基金名稱:

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 10.0645 0.0024 9.9999 10.0012

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 10.0645
20/07/02 10.0621
20/07/01 10.0427
20/06/30 10.0422
20/06/29 10.0471
20/06/24 10.0532
20/06/23 10.0516
20/06/22 10.0301
20/06/19 10.0276
20/06/18 10.0267
日期 淨值
20/06/17 10.0363
20/06/16 10.0092
20/06/15 9.9714
20/06/12 9.9842
20/06/11 9.9997
20/06/10 10.0540
20/06/09 10.0478
20/06/08 10.0435
20/06/05 9.9689
20/06/04 9.8787
日期 淨值
20/06/03 9.8370
20/06/02 9.7371
20/06/01 9.6845
20/05/29 9.6425
20/05/28 9.6309
20/05/27 9.6118
20/05/26 9.5956
20/05/22 9.5556
20/05/21 9.5613
20/05/20 9.5169

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.46 9.59 3.46 1.37 9.59 3.46 2.31

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACAP90
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 7.57億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 宏利投信 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網