晴時多雲

基金名稱:宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 10.469 0.0017 9.9994 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 10.4690
25/02/12 10.4673
25/02/11 10.4665
25/02/10 10.4656
25/02/07 10.4629
25/02/06 10.4612
25/02/05 10.4595
25/02/04 10.4414
25/02/03 10.4361
25/01/22 10.4224
日期 淨值
25/01/21 10.4201
25/01/20 10.4176
25/01/17 10.4327
25/01/16 10.4293
25/01/15 10.4268
25/01/14 10.4229
25/01/13 10.4211
25/01/10 10.4187
25/01/09 10.4198
25/01/08 10.4166
日期 淨值
25/01/07 10.4167
25/01/06 10.4158
25/01/03 10.4155
25/01/02 10.4135
24/12/31 10.4085
24/12/30 10.4098
24/12/27 10.4055
24/12/26 10.4048
24/12/24 10.4014
24/12/23 10.4004

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.46 0.77 1.33 2.81 0.77 1.33 0.46

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACAP90
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 4.39億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網