晴時多雲

基金名稱:宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 11.1205 -0.0142 11.2631 10.2775

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 11.1205
21/10/20 11.1347
21/10/19 11.1347
21/10/18 11.1259
21/10/15 11.1048
21/10/14 11.0870
21/10/13 11.0793
21/10/12 11.0709
21/10/08 11.1029
21/10/07 11.1153
日期 淨值
21/10/06 11.1171
21/10/05 11.1298
21/10/04 11.1442
21/10/01 11.1489
21/09/30 11.1505
21/09/29 11.1482
21/09/28 11.1441
21/09/27 11.1640
21/09/24 11.1765
21/09/23 11.1906
日期 淨值
21/09/22 11.1934
21/09/17 11.2373
21/09/16 11.2477
21/09/15 11.2543
21/09/14 11.2631
21/09/13 11.2594
21/09/10 11.2524
21/09/09 11.2508
21/09/08 11.2491
21/09/07 11.2419

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.83 -0.53 0.23 1.90 -0.53 0.23 -1.04

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACAP90
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 7.67億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網