晴時多雲

top
基金名稱:

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.1302 0.0021 9.9999 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.1302
19/11/19 10.1281
19/11/18 10.1274
19/11/15 10.1250
19/11/14 10.1240
19/11/13 10.1193
19/11/12 10.1215
19/11/11 10.1266
19/11/08 10.1245
19/11/07 10.1267
日期 淨值
19/11/06 10.1320
19/11/05 10.1297
19/11/04 10.1383
19/11/01 10.1353
19/10/31 10.1372
19/10/30 10.1405
19/10/29 10.1413
19/10/28 10.1426
19/10/25 10.1375
19/10/24 10.1368
日期 淨值
19/10/23 10.1300
19/10/22 10.1248
19/10/21 10.1184
19/10/18 10.1287
19/10/17 10.1276
19/10/16 10.1291
19/10/15 10.1350
19/10/14 10.1458
19/10/09 10.1281
19/10/08 10.1284

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.25 0.76 0.25 0.76 0.25 0.01

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACAP90
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 8.15億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 宏利投信 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網