晴時多雲

基金名稱:宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.9809 0.0012 9.9809 9.6486

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.9809
24/02/22 9.9797
24/02/20 9.9764
24/02/19 9.9736
24/02/16 9.9695
24/02/15 9.9665
24/02/05 9.9444
24/02/02 9.9493
24/02/01 9.9472
24/01/31 9.9372
日期 淨值
24/01/30 9.9277
24/01/29 9.9249
24/01/26 9.9129
24/01/25 9.9129
24/01/24 9.9071
24/01/23 9.9050
24/01/22 9.9033
24/01/19 9.9000
24/01/18 9.8998
24/01/16 9.9276
日期 淨值
24/01/12 9.9214
24/01/11 9.9116
24/01/10 9.9054
24/01/09 9.8986
24/01/08 9.8933
24/01/04 9.8929
24/01/03 9.8917
24/01/02 9.8905
23/12/29 9.8852
23/12/28 9.8841

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.77 1.31 2.20 2.41 1.31 2.20 0.77

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACAP90
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 4.07億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網