基金名稱:宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 10.469 | 0.0017 | 9.9994 | 10.0001 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 10.4690 |
25/02/12 | 10.4673 |
25/02/11 | 10.4665 |
25/02/10 | 10.4656 |
25/02/07 | 10.4629 |
25/02/06 | 10.4612 |
25/02/05 | 10.4595 |
25/02/04 | 10.4414 |
25/02/03 | 10.4361 |
25/01/22 | 10.4224 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/21 | 10.4201 |
25/01/20 | 10.4176 |
25/01/17 | 10.4327 |
25/01/16 | 10.4293 |
25/01/15 | 10.4268 |
25/01/14 | 10.4229 |
25/01/13 | 10.4211 |
25/01/10 | 10.4187 |
25/01/09 | 10.4198 |
25/01/08 | 10.4166 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/07 | 10.4167 |
25/01/06 | 10.4158 |
25/01/03 | 10.4155 |
25/01/02 | 10.4135 |
24/12/31 | 10.4085 |
24/12/30 | 10.4098 |
24/12/27 | 10.4055 |
24/12/26 | 10.4048 |
24/12/24 | 10.4014 |
24/12/23 | 10.4004 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.46 | 0.77 | 1.33 | 2.81 | 0.77 | 1.33 | 0.46 |
基本資料
成立日期 | 2019/04/29 | 基金代碼 | ACAP90 |
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投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
投資區域 | 基金規模 | 4.39億元(台幣)(2025/01/31) | |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 鍾美君 |
配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
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管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」