晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 10.1242 -0.0038 9.9986 10.0023

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 10.1242
22/08/11 10.1280
22/08/10 10.0835
22/08/08 10.0859
22/08/05 10.1096
22/08/04 10.1279
22/08/03 10.1244
22/08/02 10.1847
22/08/01 10.1747
22/07/29 10.1650
日期 淨值
22/07/28 10.1048
22/07/27 10.0826
22/07/26 10.0887
22/07/25 10.0582
22/07/22 10.0074
22/07/21 9.9453
22/07/20 9.9255
22/07/19 9.9425
22/07/18 9.9986
22/07/15 9.9963
日期 淨值
22/07/14 10.0023
22/07/13 10.0521
22/07/12 10.0649
22/07/08 10.1107
22/07/07 10.1263
22/07/06 10.1873
22/07/05 10.1984
22/07/04 10.2128
22/07/01 10.2072
22/06/30 10.1918

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.95 -1.81 -3.94 -8.86 -1.81 -3.94 0.59

基本資料

成立日期 2016/07/14 基金代碼 ACAI95
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.71億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網