粉絲團
基金名稱：柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 11.381 | -0.0184 | 11.4121 | 10.1845 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 11.3810 |
| 24/07/18 | 11.3994 |
| 24/07/17 | 11.4121 |
| 24/07/11 | 11.3751 |
| 24/07/04 | 11.2702 |
| 24/07/01 | 11.2421 |
| 24/06/27 | 11.2791 |
| 24/06/26 | 11.2782 |
| 24/06/25 | 11.3031 |
| 24/06/20 | 11.2996 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 11.2937 |
| 24/06/18 | 11.3027 |
| 24/06/14 | 11.3085 |
| 24/06/13 | 11.3054 |
| 24/06/12 | 11.2803 |
| 24/06/11 | 11.2410 |
| 24/06/07 | 11.2480 |
| 24/06/06 | 11.2753 |
| 24/06/05 | 11.2693 |
| 24/06/03 | 11.2343 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 11.1819 |
| 24/05/30 | 11.1672 |
| 24/05/29 | 11.1528 |
| 24/05/28 | 11.1795 |
| 24/05/27 | 11.1781 |
| 24/05/24 | 11.1798 |
| 24/05/23 | 11.1882 |
| 24/05/21 | 11.1969 |
| 24/05/20 | 11.1947 |
| 24/05/16 | 11.1933 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.63 | 1.91 | 2.63 | 5.54 | 1.91 | 2.63 | 0.70 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/07/14 | 基金代碼 | ACAI95 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
| 投資區域 | 亞太不含日本 | 基金規模 | 0.34億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 施宜君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」