晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 11.0134 0.0088 11.0474 10.1845

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 11.0134
24/02/22 11.0046
24/02/20 10.9851
24/02/19 10.9670
24/02/16 10.9673
24/02/15 10.9748
24/02/07 11.0108
24/02/06 10.9908
24/02/05 10.9790
24/02/02 11.0377
日期 淨值
24/02/01 11.0474
24/01/31 11.0153
24/01/30 10.9949
24/01/29 10.9666
24/01/26 10.9494
24/01/25 10.9356
24/01/24 10.9222
24/01/23 10.9121
24/01/22 10.9234
24/01/19 10.9172
日期 淨值
24/01/18 10.9180
24/01/16 10.9466
24/01/12 10.9613
24/01/11 10.9439
24/01/10 10.9181
24/01/09 10.9030
24/01/08 10.8865
24/01/04 10.9253
24/01/03 10.9457
24/01/02 10.9581

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.93 1.77 4.34 3.98 1.77 4.34 0.93

基本資料

成立日期 2016/07/14 基金代碼 ACAI95
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.55億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網