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基金名稱:

柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 11.32 0.0041 11.3649 10.1769

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 11.3200
19/11/11 11.3159
19/11/08 11.3195
19/11/07 11.3306
19/11/06 11.3328
19/11/05 11.3363
19/11/04 11.3499
19/11/01 11.3649
19/10/31 11.3544
19/10/30 11.3324
日期 淨值
19/10/29 11.3320
19/10/25 11.3332
19/10/24 11.3377
19/10/23 11.3455
19/10/22 11.3339
19/10/21 11.3144
19/10/18 11.3220
19/10/17 11.3201
19/10/16 11.3184
19/10/15 11.3212
日期 淨值
19/10/14 11.3122
19/10/09 11.3444
19/10/08 11.3529
19/10/07 11.3562
19/10/04 11.3590
19/10/03 11.3305
19/10/02 11.3082
19/10/01 11.2815
19/09/27 11.2830
19/09/26 11.2872

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.80 0.50 1.77 4.95 0.50 1.77 -0.22

基本資料

成立日期 2016/07/14 基金代碼 ACAI95
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.09億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網