晴時多雲

top
基金名稱:

柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 11.4681 0.0209 11.7614 10.4261

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 11.4681
20/06/03 11.4472
20/06/02 11.4216
20/06/01 11.3983
20/05/29 11.3805
20/05/28 11.3801
20/05/27 11.3650
20/05/26 11.3513
20/05/25 11.3532
20/05/22 11.3609
日期 淨值
20/05/21 11.3832
20/05/20 11.2957
20/05/19 11.2496
20/05/18 11.2251
20/05/15 11.2116
20/05/14 11.2051
20/05/13 11.1973
20/05/12 11.1716
20/05/11 11.1500
20/05/08 11.1163
日期 淨值
20/05/07 11.0820
20/05/06 11.0783
20/05/05 11.0611
20/05/04 11.0703
20/04/30 11.0789
20/04/29 11.0555
20/04/28 11.0232
20/04/27 11.0264
20/04/24 11.0309
20/04/23 11.0238

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.49 2.55 1.35 1.80 2.55 1.35 3.59

基本資料

成立日期 2016/07/14 基金代碼 ACAI95
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.22億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網