晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 11.8003 -0.0101 12.3554 11.6349

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 11.8003
21/10/25 11.8104
21/10/22 11.8045
21/10/21 11.8242
21/10/20 11.8408
21/10/19 11.8327
21/10/18 11.7470
21/10/15 11.6604
21/10/14 11.6349
21/10/13 11.6416
日期 淨值
21/10/12 11.6428
21/10/08 11.7963
21/10/07 11.8405
21/10/06 11.9068
21/10/05 11.9693
21/10/04 12.0335
21/10/01 12.0316
21/09/30 12.0203
21/09/29 12.0299
21/09/28 12.0443
日期 淨值
21/09/27 12.0699
21/09/24 12.0815
21/09/23 12.1001
21/09/17 12.1467
21/09/16 12.1664
21/09/15 12.1995
21/09/14 12.2110
21/09/13 12.2236
21/09/10 12.2106
21/09/09 12.1895

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.22 -3.01 -3.03 -3.09 -3.01 -3.03 -2.33

基本資料

成立日期 2016/07/14 基金代碼 ACAI95
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.85億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網