晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 8.2609 -0.0506 9.9906 10.0018

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 8.2609
22/08/16 8.3115
22/08/15 8.3235
22/08/12 8.2986
22/08/11 8.2917
22/08/10 8.3253
22/08/09 8.3185
22/08/08 8.3280
22/08/05 8.3036
22/08/04 8.3606
日期 淨值
22/08/03 8.3398
22/08/02 8.3546
22/08/01 8.3807
22/07/29 8.4028
22/07/28 8.3671
22/07/27 8.3299
22/07/26 8.3171
22/07/25 8.3045
22/07/22 8.3087
22/07/21 8.2351
日期 淨值
22/07/20 8.1945
22/07/19 8.1797
22/07/18 8.2004
22/07/15 8.2079
22/07/14 8.1938
22/07/13 8.2246
22/07/12 8.2231
22/07/11 8.1980
22/07/08 8.1606
22/07/07 8.1782

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.61 1.04 -2.35 -7.43 1.04 -2.35 1.12

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI275
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 10.82億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網