晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 7.5087 -0.0041 7.8499 7.0887

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 7.5087
24/02/20 7.5128
24/02/19 7.4950
24/02/17 7.4922
24/02/16 7.4915
24/02/15 7.5069
24/02/07 7.5424
24/02/06 7.5462
24/02/05 7.5167
24/02/02 7.5650
日期 淨值
24/02/01 7.6260
24/01/31 7.6345
24/01/30 7.6005
24/01/29 7.5945
24/01/26 7.5651
24/01/25 7.5678
24/01/24 7.5364
24/01/23 7.5426
24/01/22 7.5632
24/01/19 7.5458
日期 淨值
24/01/18 7.5448
24/01/16 7.5779
24/01/12 7.6120
24/01/11 7.5941
24/01/10 7.5704
24/01/09 7.5696
24/01/08 7.5706
24/01/04 7.5756
24/01/03 7.6112
24/01/02 7.6099

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.20 0.86 3.40 2.96 0.86 3.40 -0.20

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI275
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 9.23億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網