晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 9.8232 -0.0261 9.9991 10.0018

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 9.8232
21/10/18 9.8493
21/10/15 9.8449
21/10/14 9.8586
21/10/13 9.8312
21/10/12 9.8037
21/10/08 9.8004
21/10/07 9.8235
21/10/06 9.8433
21/10/05 9.8505
日期 淨值
21/10/04 9.8835
21/10/01 9.8878
21/09/30 9.9020
21/09/29 9.9148
21/09/28 9.9207
21/09/27 9.9681
21/09/24 9.9748
21/09/23 10.0018
21/09/22 10.0431
21/09/17 10.0170
日期 淨值
21/09/16 10.0366
21/09/15 10.0476
21/09/14 10.0579
21/09/13 10.0293
21/09/10 10.0160
21/09/09 10.0310
21/09/08 10.0070
21/09/07 9.9906
21/09/03 10.0160
21/09/02 10.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.05 -1.54 -0.41 0.13 -1.54 -0.41 -1.54

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI275
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 14.16億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網