晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 7.5016 0.0157 7.6959 7.0887

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 7.5016
24/06/12 7.4859
24/06/11 7.4420
24/06/07 7.4464
24/06/06 7.4901
24/06/05 7.4909
24/06/03 7.4556
24/05/31 7.4540
24/05/30 7.4364
24/05/29 7.4186
日期 淨值
24/05/28 7.4519
24/05/24 7.4653
24/05/23 7.4637
24/05/22 7.4796
24/05/21 7.4896
24/05/20 7.4824
24/05/16 7.5016
24/05/14 7.4550
24/05/13 7.4500
24/05/10 7.4385
日期 淨值
24/05/09 7.4548
24/05/07 7.4611
24/05/06 7.4437
24/05/03 7.4300
24/05/02 7.3911
24/04/30 7.3895
24/04/29 7.4130
24/04/26 7.3871
24/04/25 7.3663
24/04/24 7.3892

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.31 1.26 1.54 3.90 1.26 1.54 1.23

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI275
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 9.11億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網