晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 7.3785 -0.016 7.7742 7.0218

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 7.3785
24/02/23 7.3945
24/02/22 7.3667
24/02/20 7.3784
24/02/19 7.3598
24/02/17 7.3584
24/02/16 7.3589
24/02/15 7.3778
24/02/07 7.4106
24/02/06 7.4171
日期 淨值
24/02/05 7.3881
24/02/02 7.4257
24/02/01 7.4939
24/01/31 7.4940
24/01/30 7.4549
24/01/29 7.4513
24/01/26 7.4251
24/01/25 7.4275
24/01/24 7.3967
24/01/23 7.4016
日期 淨值
24/01/22 7.4231
24/01/19 7.4078
24/01/18 7.4100
24/01/16 7.4357
24/01/12 7.4584
24/01/11 7.4385
24/01/10 7.4183
24/01/09 7.4174
24/01/08 7.4187
24/01/04 7.4175

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.15 0.98 2.85 2.16 0.98 2.85 -0.15

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI268
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 基金規模 5.38億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網