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基金名稱:

柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.8505 0.0087 9.9915 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.8505
20/06/03 9.8418
20/06/02 9.8572
20/06/01 9.8479
20/05/29 9.8973
20/05/28 9.8746
20/05/27 9.8622
20/05/26 9.8414
20/05/25 9.8333
20/05/22 9.8528
日期 淨值
20/05/21 9.8309
20/05/20 9.8296
20/05/19 9.7799
20/05/18 9.7769
20/05/15 9.7703
20/05/14 9.7795
20/05/13 9.7746
20/05/12 9.7614
20/05/11 9.7245
20/05/08 9.7461
日期 淨值
20/05/07 9.7852
20/05/06 9.7675
20/05/05 9.8004
20/05/04 9.8165
20/04/30 9.8356
20/04/29 9.8218
20/04/28 9.8341
20/04/27 9.8226
20/04/24 9.8618
20/04/23 9.8675

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.42 0.75 0.75 0.67

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI268
計價幣別 澳幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 基金規模 5.2億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網