晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 7.3239 -0.0174 7.5498 7.0218

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 7.3239
24/06/18 7.3413
24/06/17 7.3181
24/06/14 7.3432
24/06/13 7.3323
24/06/12 7.3223
24/06/11 7.2819
24/06/07 7.2779
24/06/06 7.3228
24/06/05 7.3234
日期 淨值
24/06/03 7.2929
24/05/31 7.2901
24/05/30 7.2766
24/05/29 7.2546
24/05/28 7.2854
24/05/24 7.3061
24/05/23 7.3027
24/05/22 7.3131
24/05/21 7.3224
24/05/20 7.3113
日期 淨值
24/05/16 7.3311
24/05/14 7.2982
24/05/13 7.2945
24/05/10 7.2822
24/05/09 7.3033
24/05/07 7.3065
24/05/06 7.2865
24/05/03 7.2801
24/05/02 7.2468
24/04/30 7.2453

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.13 1.03 1.06 2.93 1.03 1.06 0.67

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI268
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 基金規模 5.26億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網