晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 9.7415 -0.0067 9.9993 10.0018

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 9.7415
21/10/19 9.7482
21/10/18 9.7808
21/10/15 9.7748
21/10/14 9.7907
21/10/13 9.7700
21/10/12 9.7417
21/10/08 9.7461
21/10/07 9.7676
21/10/06 9.7908
日期 淨值
21/10/05 9.7959
21/10/04 9.8294
21/10/01 9.8379
21/09/30 9.8477
21/09/29 9.8568
21/09/28 9.8605
21/09/27 9.9088
21/09/24 9.9141
21/09/23 9.9433
21/09/22 9.9867
日期 淨值
21/09/17 9.9527
21/09/16 9.9724
21/09/15 9.9829
21/09/14 9.9893
21/09/13 9.9596
21/09/10 9.9416
21/09/09 9.9595
21/09/08 9.9373
21/09/07 9.9122
21/09/03 9.9372

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.17 -1.81 -0.35 0.28 -1.81 -0.35 -1.77

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI268
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 基金規模 7.65億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網