晴時多雲

基金名稱:元大標智滬深300基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 18.73 -0.04 24.83 18.25

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 18.7300
22/05/26 18.7700
22/05/25 18.9100
22/05/24 18.9700
22/05/23 19.3000
22/05/20 19.5000
22/05/19 18.9300
22/05/18 18.9200
22/05/17 18.9100
22/05/16 18.6500
日期 淨值
22/05/13 18.8300
22/05/12 18.6800
22/05/11 18.8100
22/05/10 18.5000
22/05/06 18.5200
22/05/05 19.1500
22/05/04 19.1400
22/05/03 19.1800
22/04/29 19.4400
22/04/28 18.8700
日期 淨值
22/04/27 18.8100
22/04/26 18.2500
22/04/25 18.2700
22/04/22 19.5400
22/04/21 19.4700
22/04/20 19.9600
22/04/19 20.4600
22/04/14 20.6000
22/04/13 20.4400
22/04/12 20.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.12 -7.22 -12.08 -15.26 -7.22 -12.08 -0.43

基本資料

成立日期 2009/08/04 基金代碼 AC0061
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 香港 基金規模 26.08億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張克豪
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網