晴時多雲

基金名稱:元大標智滬深300基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 17.27 0.05 19.39 15.19

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 17.2700
24/06/17 17.2200
24/06/14 17.2700
24/06/13 17.1700
24/06/12 17.2300
24/06/11 17.2100
24/06/07 17.3100
24/06/06 17.4100
24/06/04 17.6100
24/06/03 17.4300
日期 淨值
24/05/31 17.4300
24/05/30 17.5100
24/05/29 17.5000
24/05/28 17.4000
24/05/27 17.5500
24/05/24 17.4400
24/05/23 17.6300
24/05/22 17.8900
24/05/21 17.8800
24/05/17 17.9500
日期 淨值
24/05/14 17.8400
24/05/13 17.8800
24/05/10 17.9700
24/05/08 17.7400
24/05/07 17.9000
24/05/06 17.9100
24/05/03 17.9600
24/05/02 17.9000
24/04/30 17.6800
24/04/29 17.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.59 -1.42 3.50 0.16 -1.42 3.50 -3.79

基本資料

成立日期 2009/08/04 基金代碼 AC0061
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 香港 基金規模 23.12億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張克豪
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網