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基金名稱:

元大標智滬深300基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 17.73 -0.06 19.4 15.82

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 17.7300
20/06/03 17.7900
20/06/02 17.7400
20/06/01 17.5400
20/05/29 17.2300
20/05/28 17.2100
20/05/27 17.2000
20/05/26 17.3500
20/05/25 17.1900
20/05/22 17.1000
日期 淨值
20/05/21 17.6100
20/05/20 17.6800
20/05/19 17.7100
20/05/18 17.5800
20/05/15 17.5700
20/05/14 17.6500
20/05/13 17.7600
20/05/12 17.8100
20/05/11 17.8500
20/05/08 17.7800
日期 淨值
20/05/07 17.6400
20/05/06 17.5200
20/05/05 16.9200
20/05/04 16.7400
20/04/29 17.4000
20/04/28 17.3500
20/04/27 17.2600
20/04/24 17.1800
20/04/23 17.2600
20/04/22 17.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.53 2.22 0.49 -0.53 2.22 0.49 5.91

基本資料

成立日期 2009/08/04 基金代碼 AC0061
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 香港 基金規模 42.75億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 陳重銓
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網