晴時多雲

基金名稱:元大標智滬深300基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 23.29 0.09 27.49 21.42

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 23.2900
21/10/22 23.2000
21/10/21 23.0400
21/10/20 22.9500
21/10/19 22.9300
21/10/18 22.7900
21/10/15 23.0400
21/10/12 22.7600
21/10/08 23.1600
21/10/07 22.5600
日期 淨值
21/10/06 22.1000
21/10/05 22.1300
21/10/04 22.1600
21/09/30 22.5100
21/09/29 22.3900
21/09/28 22.5500
21/09/27 22.5800
21/09/24 22.4100
21/09/23 22.3400
21/09/17 22.5200
日期 淨值
21/09/16 22.2900
21/09/15 22.5000
21/09/14 22.7000
21/09/13 23.0200
21/09/10 23.1400
21/09/09 22.7600
21/09/08 22.8400
21/09/07 22.9400
21/09/06 22.6100
21/09/03 22.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.56 1.81 -1.08 -1.13 1.81 -1.08 3.93

基本資料

成立日期 2009/08/04 基金代碼 AC0061
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 香港 基金規模 31.09億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳重銓
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網