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基金名稱：元大標智滬深300基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 17.15 | -0.33 | 19.39 | 15.19 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 17.1500 |
| 24/07/19 | 17.4800 |
| 24/07/18 | 17.4600 |
| 24/07/12 | 17.1500 |
| 24/07/05 | 16.7800 |
| 24/07/02 | 17.0500 |
| 24/06/28 | 16.8900 |
| 24/06/27 | 16.8900 |
| 24/06/26 | 17.0300 |
| 24/06/21 | 16.9800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 17.0300 |
| 24/06/19 | 17.2100 |
| 24/06/18 | 17.2700 |
| 24/06/17 | 17.2200 |
| 24/06/14 | 17.2700 |
| 24/06/13 | 17.1700 |
| 24/06/12 | 17.2300 |
| 24/06/11 | 17.2100 |
| 24/06/07 | 17.3100 |
| 24/06/06 | 17.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 17.6100 |
| 24/06/03 | 17.4300 |
| 24/05/31 | 17.4300 |
| 24/05/30 | 17.5100 |
| 24/05/29 | 17.5000 |
| 24/05/28 | 17.4000 |
| 24/05/27 | 17.5500 |
| 24/05/24 | 17.4400 |
| 24/05/23 | 17.6300 |
| 24/05/22 | 17.8900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.07 | -0.67 | 2.07 | 0.69 | -0.67 | 2.07 | 1.00 |
基本資料
| 成立日期 | 2009/08/04 | 基金代碼 | AC0061 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 香港 | 基金規模 | 22.23億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張克豪 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」