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基金名稱:

富邦台灣科技指數基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 63.76 -0.38 73.92 49.19

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 63.7600
20/05/27 64.1400
20/05/26 63.9600
20/05/25 63.3000
20/05/22 63.0100
20/05/21 64.3100
20/05/20 63.6400
20/05/19 63.2000
20/05/18 62.6300
20/05/15 63.7100
日期 淨值
20/05/14 63.0000
20/05/13 63.9100
20/05/12 63.3600
20/05/11 64.3800
20/05/08 63.7100
20/05/07 63.5800
20/05/06 63.1600
20/05/05 63.0000
20/05/04 62.8800
20/04/30 64.8100
日期 淨值
20/04/29 63.6200
20/04/28 62.8300
20/04/27 63.0200
20/04/24 61.8900
20/04/23 62.1200
20/04/22 61.7100
20/04/21 63.7500
20/04/20 65.6900
20/04/17 66.0900
20/04/16 62.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.98 1.20 -4.25 4.70 1.20 -4.25 1.48

基本資料

成立日期 2006/08/28 基金代碼 AC0052
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 19.77億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富邦投信 基金經理人 粘瑞益
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.15 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網