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基金名稱：富邦台灣科技指數基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 172.95 | 2.36 | 202.61 | 140.98 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 172.9500 |
| 25/05/12 | 170.5900 |
| 25/05/09 | 168.6500 |
| 25/05/08 | 164.3500 |
| 25/05/07 | 164.9700 |
| 25/05/06 | 164.2700 |
| 25/05/05 | 165.7700 |
| 25/05/02 | 168.1400 |
| 25/04/30 | 162.1800 |
| 25/04/29 | 162.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/28 | 161.1000 |
| 25/04/25 | 159.7100 |
| 25/04/24 | 155.3100 |
| 25/04/23 | 157.2100 |
| 25/04/22 | 151.3200 |
| 25/04/21 | 154.8700 |
| 25/04/18 | 157.2700 |
| 25/04/17 | 156.5700 |
| 25/04/16 | 157.7300 |
| 25/04/15 | 161.4800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/14 | 159.3000 |
| 25/04/11 | 160.8300 |
| 25/04/10 | 154.9500 |
| 25/04/09 | 140.9800 |
| 25/04/08 | 148.6200 |
| 25/04/07 | 155.9900 |
| 25/04/02 | 173.2100 |
| 25/04/01 | 173.5100 |
| 25/03/31 | 167.4100 |
| 25/03/28 | 175.6000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.12 | -0.29 | -3.91 | -1.99 | -0.29 | -3.91 | 9.88 |
基本資料
| 成立日期 | 2006/08/28 | 基金代碼 | AC0052 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 138.95億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 洪珮甄 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.15 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」