晴時多雲

基金名稱:富邦台灣科技指數基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 185.9 -2.08 187.98 112.44

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 185.9000
24/06/20 187.9800
24/06/19 186.4100
24/06/18 180.3500
24/06/17 177.2900
24/06/14 177.3300
24/06/13 175.9000
24/06/12 172.6100
24/06/11 168.5800
24/06/07 168.3100
日期 淨值
24/06/06 170.2500
24/06/04 163.0300
24/06/03 164.9400
24/05/31 160.8400
24/05/30 164.1000
24/05/29 167.2200
24/05/28 168.8300
24/05/27 168.9300
24/05/24 166.6800
24/05/23 167.4800
日期 淨值
24/05/22 165.4400
24/05/21 161.7000
24/05/17 161.2700
24/05/15 161.2900
24/05/14 159.7500
24/05/13 157.9100
24/05/10 155.8900
24/05/08 156.2800
24/05/07 155.5100
24/05/06 153.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
29.36 21.10 33.45 49.12 21.10 33.45 14.97

基本資料

成立日期 2006/08/28 基金代碼 AC0052
投信公司 富邦投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 64.34億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 紀元豪
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.15 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網