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基金名稱：富邦台灣科技指數基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 183.14 | 0.51 | 194.46 | 112.44 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 183.1400 |
| 24/07/19 | 182.6300 |
| 24/07/18 | 187.8700 |
| 24/07/12 | 194.4600 |
| 24/07/05 | 189.5200 |
| 24/07/02 | 182.5500 |
| 24/06/28 | 183.9800 |
| 24/06/27 | 182.8800 |
| 24/06/26 | 183.1600 |
| 24/06/21 | 185.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 187.9800 |
| 24/06/19 | 186.4100 |
| 24/06/18 | 180.3500 |
| 24/06/17 | 177.2900 |
| 24/06/14 | 177.3300 |
| 24/06/13 | 175.9000 |
| 24/06/12 | 172.6100 |
| 24/06/11 | 168.5800 |
| 24/06/07 | 168.3100 |
| 24/06/06 | 170.2500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 163.0300 |
| 24/06/03 | 164.9400 |
| 24/05/31 | 160.8400 |
| 24/05/30 | 164.1000 |
| 24/05/29 | 167.2200 |
| 24/05/28 | 168.8300 |
| 24/05/27 | 168.9300 |
| 24/05/24 | 166.6800 |
| 24/05/23 | 167.4800 |
| 24/05/22 | 165.4400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 21.20 | 11.24 | 21.20 | 40.88 | 11.24 | 21.20 | -1.48 |
基本資料
| 成立日期 | 2006/08/28 | 基金代碼 | AC0052 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 83.71億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 紀元豪 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.15 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」