晴時多雲

基金名稱:富邦台灣科技指數基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 145.13 0.39 99.85 100.08

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 145.1300
24/02/23 144.7400
24/02/21 141.4800
24/02/20 142.7200
24/02/19 141.1700
24/02/16 141.8600
24/02/15 143.7100
24/02/05 136.1400
24/02/02 134.8600
24/02/01 133.5200
日期 淨值
24/01/31 133.6200
24/01/30 135.6000
24/01/29 135.9700
24/01/26 135.0200
24/01/25 135.4100
24/01/24 133.2600
24/01/23 133.5200
24/01/22 133.2200
24/01/19 132.0800
24/01/17 125.1400
日期 淨值
24/01/15 126.8500
24/01/12 126.6200
24/01/11 126.8600
24/01/10 126.2000
24/01/09 126.5200
24/01/05 125.4900
24/01/04 126.0500
24/01/03 125.9700
24/01/02 128.8800
23/12/29 129.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.49 12.97 20.20 27.13 12.97 20.20 7.49

基本資料

成立日期 2006/08/28 基金代碼 AC0052
投信公司 富邦投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 48.77億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳(又又)吉
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.15 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網