基金名稱:元大台灣中型100基金
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/05 | 75.88 | 1.3 | 85.64 | 73.71 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/05 | 75.8800 |
25/02/04 | 74.5800 |
25/02/03 | 75.3600 |
25/01/22 | 77.2900 |
25/01/21 | 76.4900 |
25/01/20 | 76.4200 |
25/01/17 | 75.4900 |
25/01/16 | 75.3700 |
25/01/15 | 74.3500 |
25/01/14 | 74.8500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/13 | 74.0100 |
25/01/10 | 75.8300 |
25/01/09 | 76.0900 |
25/01/08 | 77.5000 |
25/01/07 | 77.5500 |
25/01/06 | 77.4400 |
25/01/03 | 76.3000 |
25/01/02 | 76.5900 |
24/12/31 | 77.0700 |
24/12/30 | 77.0200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/27 | 77.4600 |
24/12/26 | 77.5600 |
24/12/25 | 77.3900 |
24/12/24 | 76.9500 |
24/12/23 | 77.0200 |
24/12/20 | 75.9400 |
24/12/19 | 76.6700 |
24/12/18 | 77.3900 |
24/12/17 | 76.8300 |
24/12/16 | 76.3900 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-0.55 | -2.24 | -0.07 | -0.38 | -2.24 | -0.07 | -0.55 |
基本資料
成立日期 | 2006/08/24 | 基金代碼 | AC0051 |
---|---|---|---|
投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 18.5億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 邱鉦淵 |
配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
風險收益等級 | RR5 |
基金費用
手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」