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基金名稱:

元大台灣中型100基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 31.89 0.01 34.75 27.79

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 31.8900
19/03/21 31.8800
19/03/20 31.7700
19/03/19 31.6900
19/03/18 31.6300
19/03/15 31.3000
19/03/14 31.0500
19/03/13 31.0400
19/03/12 30.9300
19/03/11 30.7500
日期 淨值
19/03/08 30.6700
19/03/07 30.8000
19/03/06 31.0900
19/03/05 30.9600
19/03/04 31.1000
19/02/27 30.9400
19/02/26 30.9200
19/02/25 30.9600
19/02/22 30.6900
19/02/21 30.7800
日期 淨值
19/02/20 30.6600
19/02/19 30.4500
19/02/18 30.2500
19/02/15 30.0700
19/02/14 30.0800
19/02/13 30.0700
19/02/12 30.0100
19/02/11 29.7300
19/01/30 29.5300
19/01/29 29.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.25 8.49 8.12 3.41 8.49 8.12 3.57

基本資料

成立日期 2006/08/24 基金代碼 AC0051
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 3.09億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 元大投信 基金經理人 盧永祥
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網