粉絲團
基金名稱：元大台灣中型100基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 56.45 | 0.13 | 59.36 | 38.84 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 56.4500 |
| 21/10/21 | 56.3200 |
| 21/10/20 | 56.2900 |
| 21/10/19 | 56.1900 |
| 21/10/18 | 55.5500 |
| 21/10/15 | 55.5100 |
| 21/10/14 | 54.8200 |
| 21/10/13 | 54.5600 |
| 21/10/12 | 55.0600 |
| 21/10/08 | 55.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 55.6800 |
| 21/10/06 | 54.5000 |
| 21/10/05 | 55.0500 |
| 21/10/04 | 54.6200 |
| 21/10/01 | 55.2200 |
| 21/09/30 | 56.6100 |
| 21/09/29 | 56.1200 |
| 21/09/28 | 57.0700 |
| 21/09/27 | 57.4500 |
| 21/09/24 | 57.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 57.2700 |
| 21/09/22 | 56.4100 |
| 21/09/17 | 57.4900 |
| 21/09/16 | 57.2200 |
| 21/09/15 | 57.1200 |
| 21/09/14 | 57.2600 |
| 21/09/13 | 57.1500 |
| 21/09/10 | 57.0700 |
| 21/09/09 | 56.3000 |
| 21/09/08 | 55.9200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.63 | 0.40 | 3.02 | 16.37 | 0.40 | 3.02 | 0.07 |
基本資料
| 成立日期 | 2006/08/24 | 基金代碼 | AC0051 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 5.94億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 邱鉦淵 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」