top
基金名稱:

元大台灣中型100基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/09/17 34.47 0.01 34.47 27.79

近30日淨值表

日期 淨值
19/09/17 34.4700
19/09/16 34.4600
19/09/12 34.4700
19/09/11 34.2500
19/09/10 34.0700
19/09/09 34.1600
19/09/06 34.1800
19/09/05 34.0800
19/09/04 33.8600
19/09/03 33.5800
日期 淨值
19/09/02 33.7800
19/08/30 33.4800
19/08/29 33.0300
19/08/28 32.9500
19/08/27 32.8100
19/08/26 32.6100
19/08/23 33.2500
19/08/22 33.2700
19/08/21 33.2000
19/08/20 33.1100
日期 淨值
19/08/19 33.0600
19/08/16 32.7800
19/08/15 32.5900
19/08/13 32.6600
19/08/12 32.9200
19/08/08 32.7800
19/08/07 32.3300
19/08/06 32.2600
19/08/05 32.4000
19/08/02 32.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.76 6.16 7.37 12.26 6.16 7.37 5.16

基本資料

成立日期 2006/08/24 基金代碼 AC0051
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 3.18億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 元大投信 基金經理人 邱鉦淵
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網