晴時多雲

基金名稱:元大台灣中型100基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 82.91 1.22 82.91 65.31

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 82.9100
24/06/13 81.6900
24/06/12 80.8900
24/06/11 80.9000
24/06/07 81.5800
24/06/06 80.9000
24/06/04 80.8700
24/06/03 81.4500
24/05/31 80.6800
24/05/30 81.0800
日期 淨值
24/05/29 81.9800
24/05/28 82.3700
24/05/27 81.6300
24/05/24 80.7200
24/05/23 80.3000
24/05/22 80.5500
24/05/21 79.6500
24/05/17 79.9600
24/05/15 79.1000
24/05/14 79.1100
日期 淨值
24/05/13 78.7000
24/05/10 78.6000
24/05/08 79.0000
24/05/07 78.6800
24/05/06 78.5200
24/05/03 78.3000
24/05/02 78.3900
24/04/30 78.5900
24/04/29 78.7400
24/04/26 77.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.80 5.64 9.84 16.95 5.64 9.84 4.80

基本資料

成立日期 2006/08/24 基金代碼 AC0051
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 15.33億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 邱鉦淵
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網