晴時多雲

基金名稱:元大台灣中型100基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 56.45 0.13 59.36 38.84

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 56.4500
21/10/21 56.3200
21/10/20 56.2900
21/10/19 56.1900
21/10/18 55.5500
21/10/15 55.5100
21/10/14 54.8200
21/10/13 54.5600
21/10/12 55.0600
21/10/08 55.7700
日期 淨值
21/10/07 55.6800
21/10/06 54.5000
21/10/05 55.0500
21/10/04 54.6200
21/10/01 55.2200
21/09/30 56.6100
21/09/29 56.1200
21/09/28 57.0700
21/09/27 57.4500
21/09/24 57.5200
日期 淨值
21/09/23 57.2700
21/09/22 56.4100
21/09/17 57.4900
21/09/16 57.2200
21/09/15 57.1200
21/09/14 57.2600
21/09/13 57.1500
21/09/10 57.0700
21/09/09 56.3000
21/09/08 55.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.63 0.40 3.02 16.37 0.40 3.02 0.07

基本資料

成立日期 2006/08/24 基金代碼 AC0051
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 5.94億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 邱鉦淵
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網