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基金名稱:

元大台灣中型100基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 34.55 -0.14 36.45 24.82

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 34.5500
20/05/27 34.6900
20/05/26 34.5400
20/05/25 34.1400
20/05/22 33.6800
20/05/21 34.3900
20/05/20 33.8600
20/05/19 33.6700
20/05/18 33.2700
20/05/15 33.4900
日期 淨值
20/05/14 33.2600
20/05/13 33.8400
20/05/12 33.6700
20/05/11 33.9200
20/05/08 33.5200
20/05/07 33.3600
20/05/06 33.0200
20/05/05 32.9300
20/05/04 32.8200
20/04/30 33.5000
日期 淨值
20/04/29 32.9800
20/04/28 32.5100
20/04/27 32.1700
20/04/24 31.4200
20/04/23 31.4300
20/04/22 31.2100
20/04/21 30.9600
20/04/20 31.7400
20/04/17 31.5700
20/04/16 31.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.52 10.43 3.97 5.90 10.43 3.97 6.28

基本資料

成立日期 2006/08/24 基金代碼 AC0051
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 3.18億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 邱鉦淵
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網