基金名稱：
元大台灣中型100基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/17 | 34.47 | 0.01 | 34.47 | 27.79 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/17 | 34.4700 |
| 19/09/16 | 34.4600 |
| 19/09/12 | 34.4700 |
| 19/09/11 | 34.2500 |
| 19/09/10 | 34.0700 |
| 19/09/09 | 34.1600 |
| 19/09/06 | 34.1800 |
| 19/09/05 | 34.0800 |
| 19/09/04 | 33.8600 |
| 19/09/03 | 33.5800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/02 | 33.7800 |
| 19/08/30 | 33.4800 |
| 19/08/29 | 33.0300 |
| 19/08/28 | 32.9500 |
| 19/08/27 | 32.8100 |
| 19/08/26 | 32.6100 |
| 19/08/23 | 33.2500 |
| 19/08/22 | 33.2700 |
| 19/08/21 | 33.2000 |
| 19/08/20 | 33.1100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/08/19 | 33.0600 |
| 19/08/16 | 32.7800 |
| 19/08/15 | 32.5900 |
| 19/08/13 | 32.6600 |
| 19/08/12 | 32.9200 |
| 19/08/08 | 32.7800 |
| 19/08/07 | 32.3300 |
| 19/08/06 | 32.2600 |
| 19/08/05 | 32.4000 |
| 19/08/02 | 32.7900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.76 | 6.16 | 7.37 | 12.26 | 6.16 | 7.37 | 5.16 |
基本資料
| 成立日期 | 2006/08/24 | 基金代碼 | AC0051 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 3.18億元(台幣)(2019/08/31) |
| 投信公司 | 元大投信 | 基金經理人 | 邱鉦淵 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」