晴時多雲

基金名稱:元大台灣中型100基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 55.39 -0.37 61.58 52.48

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 55.3900
22/05/25 55.7600
22/05/24 55.1500
22/05/23 55.6700
22/05/20 55.8700
22/05/19 55.6100
22/05/18 56.3000
22/05/17 55.6600
22/05/16 55.2200
22/05/13 54.9700
日期 淨值
22/05/12 54.1500
22/05/11 55.0400
22/05/10 55.4600
22/05/09 55.2000
22/05/06 56.7100
22/05/05 57.7500
22/05/04 57.3400
22/05/03 57.1500
22/04/29 56.9500
22/04/28 56.4200
日期 淨值
22/04/27 56.0100
22/04/26 56.8600
22/04/25 56.7500
22/04/22 58.5700
22/04/21 58.8500
22/04/20 58.7200
22/04/19 58.3500
22/04/18 57.8700
22/04/15 58.3100
22/04/14 59.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.61 -5.78 -6.08 -2.52 -5.78 -6.08 -2.59

基本資料

成立日期 2006/08/24 基金代碼 AC0051
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 7.97億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 邱鉦淵
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網