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基金名稱：元大台灣中型100基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 55.39 | -0.37 | 61.58 | 52.48 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 55.3900 |
| 22/05/25 | 55.7600 |
| 22/05/24 | 55.1500 |
| 22/05/23 | 55.6700 |
| 22/05/20 | 55.8700 |
| 22/05/19 | 55.6100 |
| 22/05/18 | 56.3000 |
| 22/05/17 | 55.6600 |
| 22/05/16 | 55.2200 |
| 22/05/13 | 54.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 54.1500 |
| 22/05/11 | 55.0400 |
| 22/05/10 | 55.4600 |
| 22/05/09 | 55.2000 |
| 22/05/06 | 56.7100 |
| 22/05/05 | 57.7500 |
| 22/05/04 | 57.3400 |
| 22/05/03 | 57.1500 |
| 22/04/29 | 56.9500 |
| 22/04/28 | 56.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 56.0100 |
| 22/04/26 | 56.8600 |
| 22/04/25 | 56.7500 |
| 22/04/22 | 58.5700 |
| 22/04/21 | 58.8500 |
| 22/04/20 | 58.7200 |
| 22/04/19 | 58.3500 |
| 22/04/18 | 57.8700 |
| 22/04/15 | 58.3100 |
| 22/04/14 | 59.0500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.61 | -5.78 | -6.08 | -2.52 | -5.78 | -6.08 | -2.59 |
基本資料
| 成立日期 | 2006/08/24 | 基金代碼 | AC0051 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 7.97億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 邱鉦淵 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」