晴時多雲

基金名稱:元大台灣中型100基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 75.61 -0.48 76.09 54.6

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 75.6100
24/02/26 76.0900
24/02/23 75.9700
24/02/21 75.4500
24/02/20 75.7100
24/02/19 75.4600
24/02/16 75.4800
24/02/15 74.8900
24/02/05 73.7100
24/02/02 73.9900
日期 淨值
24/02/01 73.5600
24/01/31 72.8500
24/01/30 73.2200
24/01/29 73.1300
24/01/26 72.4900
24/01/25 72.6600
24/01/24 72.7600
24/01/23 73.0700
24/01/22 72.8100
24/01/19 71.5300
日期 淨值
24/01/17 70.8100
24/01/15 72.3700
24/01/12 72.3600
24/01/11 72.6600
24/01/10 72.0300
24/01/09 72.1800
24/01/05 72.5100
24/01/04 72.2700
24/01/03 72.4000
24/01/02 73.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.30 5.84 10.06 19.17 5.84 10.06 4.30

基本資料

成立日期 2006/08/24 基金代碼 AC0051
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 13.11億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 邱鉦淵
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網