晴時多雲

基金名稱:元大台灣中型100基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/05 75.88 1.3 85.64 73.71

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/05 75.8800
25/02/04 74.5800
25/02/03 75.3600
25/01/22 77.2900
25/01/21 76.4900
25/01/20 76.4200
25/01/17 75.4900
25/01/16 75.3700
25/01/15 74.3500
25/01/14 74.8500
日期 淨值
25/01/13 74.0100
25/01/10 75.8300
25/01/09 76.0900
25/01/08 77.5000
25/01/07 77.5500
25/01/06 77.4400
25/01/03 76.3000
25/01/02 76.5900
24/12/31 77.0700
24/12/30 77.0200
日期 淨值
24/12/27 77.4600
24/12/26 77.5600
24/12/25 77.3900
24/12/24 76.9500
24/12/23 77.0200
24/12/20 75.9400
24/12/19 76.6700
24/12/18 77.3900
24/12/17 76.8300
24/12/16 76.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.55 -2.24 -0.07 -0.38 -2.24 -0.07 -0.55

基本資料

成立日期 2006/08/24 基金代碼 AC0051
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 18.5億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 邱鉦淵
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網