晴時多雲

境外 - 全球投資標的 - 貨幣型

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
景順美元儲備基金C股美元 12/06 92.8200 0 0.36 1.06
景順美元儲備基金A股美元 12/06 89.2000 0 0.32 0.94
瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1 10/21 6794249.3300 597.69 0.05 0.25
瑞銀(盧森堡)澳幣基金 10/21 2362.3700 0.2 0.03 0.15
瑞銀(盧森堡)英鎊基金 10/21 832.3900 0.04 0.03 0.15
瑞銀(盧森堡)美元基金 10/21 1820.4700 0.01 0.02 0.34
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)INSTITUTIONAL-累積 10/21 1105.1600 0 0.02 0.42
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 10/21 5504352.4200 26.64 0.02 0.40
法巴美元貨幣市場基金C股(美元) 10/21 218.8823 0.0001 0.01 0.28
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(M) 11/30 1.0000 0 0.00 0.00
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis) 10/23 9.7800 0 0.00 0.12
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 10/22 109.6100 0 0.00 0.10
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc) 10/23 12.0800 0 0.00 0.15
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(D) 10/22 1.0000 0 0.00 0.14
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 10/22 10037.5000 0 -0.01
摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金(美元)(累計) 10/22 105.4600 0 -0.02 0.21
貝萊德美元儲備基金A2-USD 10/23 158.2760 -0.0003 -0.02 0.17
晉達美元貨幣基金 I 累積股份(美元) 10/22 21.2251 -0.0003 -0.03 0.17
法巴歐元貨幣市場基金C股(歐元) 10/21 206.7936 -0.0035 -0.05 -0.21
景順歐元儲備基金C股歐元 12/06 331.2100 -0.01 -0.07 -0.22
景順歐元儲備基金A股歐元 12/06 319.1600 -0.01 -0.07 -0.22
瑞銀(盧森堡)歐元基金 10/21 819.9500 -0.02 -0.09 -0.26
瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1 10/21 3067617.1000 -63.6 -0.09 -0.26
富達澳元現金基金(A股累計-澳元) 10/23 10.4419 -0.0001 -0.10 -0.16
富達英磅現金基金(A股累計-英磅) 10/23 1.0009 -0.0001 -0.11 -0.19
晉達美元貨幣基金C(美元) 10/22 18.6428 -0.0005 -0.12 -0.41
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis) 10/23 9.9400 0 -0.17 -0.36
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元B(Mdis) 10/23 8.9500 0 -0.22 -0.49

資料來源:MoneyDJ理財網