晴時多雲

境外 - 全球投資標的 - 貨幣型

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
富達基金-美元現金基金(Y股累計美元) 04/23 11.7025 0.0067 0.89 2.96
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc) 04/23 13.0300 0.01 0.88 2.82
法巴美元貨幣市場基金C(美元) 04/22 238.3373 0.1348 0.87 2.93
富達基金-美元現金基金(A股累計美元) 04/23 12.2657 0.007 0.87 2.90
富達基金-美元現金基金(A股美元) 04/23 12.2825 0.0069 0.87 2.90
瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL-累積 04/22 1200.3200 0.66 0.86 2.98
霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型 04/23 10916.9740 3.45 0.85 2.91
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 04/22 5970681.4500 3286.34 0.85 2.94
晉達環球策略基金-美元貨幣基金I累積股份 04/23 22.8748 0.0124 0.84 2.82
摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計) 04/23 114.1100 0.05 0.83 2.82
瑞銀(盧森堡)美元基金 04/22 1964.6800 1.05 0.81 2.80
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 04/23 10826.8710 3.261 0.81 2.76
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis) 04/23 9.8200 0 0.80 2.74
晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份 04/23 20.2211 0.0104 0.80 2.68
貝萊德美元儲備基金A2美元 04/23 170.6625 0.0901 0.80 2.73
瑞銀(盧森堡)英鎊基金 04/22 888.3900 0.48 0.79 2.66
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 04/23 117.6400 0.03 0.77 2.59
晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份 04/23 18.7508 0.0091 0.76 2.54
晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份 04/23 10.0091 0.0049 0.75 2.53
富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元) 04/23 10.8057 0.0044 0.66 2.04
富達基金-歐元現金基金(A股歐元) 04/23 9.1489 0.0038 0.66 2.04
瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1 04/22 7209666.2500 2788 0.66 2.23
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis) 04/23 10.1600 0 0.65 2.22
法巴歐元貨幣市場基金C(歐元) 04/22 213.9988 0.0874 0.63 2.04
瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1 04/22 3083395.1200 1196.79 0.62 1.49
瑞銀(盧森堡)澳幣基金 04/22 2494.3100 0.91 0.61 2.08
瑞銀(盧森堡)歐元基金 04/22 843.6300 0.32 0.58 1.87
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元B(Mdis) 01/13 8.8700 0.01 0.57 0.81
景順美元儲備基金C股美元 12/06 92.8200 0 0.36 1.06
景順美元儲備基金A股美元 12/06 89.2000 0 0.32 0.94
富達基金-英磅現金基金(A股累計-英磅) 05/10 0.9933 0.0001 0.02 -0.17
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(M) 11/30 1.0000 0 0.00 0.00
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(D) 04/28 1.0000 0 0.00 0.01
景順歐元儲備基金A股歐元 12/06 319.1600 -0.01 -0.07 -0.22
景順歐元儲備基金C股歐元 12/06 331.2100 -0.01 -0.07 -0.22
富達基金-澳元現金基金(A股累計-澳元) 04/26 10.3400 -0.0003 -0.11 -0.35

資料來源:MoneyDJ理財網