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境外 - 全球投資標的 - 貨幣型
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 景順美元儲備基金C股美元 | 12/06 | 92.8200 | 0 | 0.36 | 1.06 |
| 景順美元儲備基金A股美元 | 12/06 | 89.2000 | 0 | 0.32 | 0.94 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣永續基金K-1 | 01/21 | 6803099.5600 | 349.27 | 0.01 | 0.04 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣永續基金 | 01/21 | 2365.3900 | 0.13 | 0.01 | 0.04 |
| 法巴美元貨幣市場基金C股(美元) | 01/21 | 219.0568 | 0.0001 | 0.01 | 0.03 |
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(D) | 04/28 | 1.0000 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis) | 01/24 | 9.7700 | 0 | 0.00 | -0.03 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc) | 01/24 | 12.0600 | 0 | 0.00 | -0.03 |
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(M) | 11/30 | 1.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 | 01/24 | 109.6200 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 瑞銀(盧森堡)美元永續基金 | 01/21 | 1821.1100 | 0.02 | -0.01 | 0.01 |
| 摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金(美元)(累計) | 04/19 | 105.4500 | 0 | -0.01 | -0.01 |
| 瑞銀(盧森堡)美元永續基金INSTITUTIONAL-累積 | 01/21 | 1105.5500 | 0.02 | -0.01 | 0.01 |
| 貝萊德美元儲備基金A2美元 | 01/24 | 158.2083 | -0.002 | -0.01 | -0.02 |
| 瑞銀(盧森堡)美元永續基金K-1 | 01/21 | 5506312.2100 | 64.36 | -0.01 | 0.01 |
| 晉達環球策略基金-美元貨幣基金I累積股份 | 01/24 | 21.1654 | -0.0005 | -0.04 | -0.13 |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊永續基金 | 01/21 | 831.5700 | 0.02 | -0.05 | -0.08 |
| 景順歐元儲備基金A股歐元 | 12/06 | 319.1600 | -0.01 | -0.07 | -0.22 |
| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 | 01/24 | 10033.3460 | 0.021 | -0.07 | -0.16 |
| 景順歐元儲備基金C股歐元 | 12/06 | 331.2100 | -0.01 | -0.07 | -0.22 |
| 晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份 | 01/24 | 19.9105 | -0.0009 | -0.08 | -0.27 |
| 富達基金-英磅現金基金(A股累計-英磅) | 01/24 | 0.9934 | -0.0001 | -0.10 | -0.32 |
| 富達基金-澳元現金基金(A股累計-澳元) | 01/24 | 10.3572 | -0.0004 | -0.11 | -0.35 |
| 晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份 | 01/24 | 18.4741 | -0.0012 | -0.12 | -0.40 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元永續基金 | 01/21 | 813.1200 | -0.01 | -0.13 | -0.37 |
| 法巴歐元貨幣市場基金C股(歐元) | 01/21 | 205.1870 | -0.0037 | -0.13 | -0.36 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元永續基金K-1 | 01/21 | 3042376.4000 | -65.25 | -0.13 | -0.37 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis) | 01/24 | 9.8000 | 0 | -0.20 | -0.60 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元B(Mdis) | 01/24 | 8.8200 | 0 | -0.23 | -0.63 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」