晴時多雲

境外 - 全球投資標的 - 貨幣型

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
景順美元儲備基金C股美元 12/06 92.8200 0 0.36 1.06
景順美元儲備基金A股美元 12/06 89.2000 0 0.32 0.94
瑞銀(盧森堡)澳幣永續基金K-1 01/21 6803099.5600 349.27 0.01 0.04
瑞銀(盧森堡)澳幣永續基金 01/21 2365.3900 0.13 0.01 0.04
法巴美元貨幣市場基金C股(美元) 01/21 219.0568 0.0001 0.01 0.03
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(D) 04/28 1.0000 0 0.00 0.01
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis) 01/24 9.7700 0 0.00 -0.03
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc) 01/24 12.0600 0 0.00 -0.03
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(M) 11/30 1.0000 0 0.00 0.00
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 01/24 109.6200 0 0.00 0.00
瑞銀(盧森堡)美元永續基金 01/21 1821.1100 0.02 -0.01 0.01
摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金(美元)(累計) 04/19 105.4500 0 -0.01 -0.01
瑞銀(盧森堡)美元永續基金INSTITUTIONAL-累積 01/21 1105.5500 0.02 -0.01 0.01
貝萊德美元儲備基金A2美元 01/24 158.2083 -0.002 -0.01 -0.02
瑞銀(盧森堡)美元永續基金K-1 01/21 5506312.2100 64.36 -0.01 0.01
晉達環球策略基金-美元貨幣基金I累積股份 01/24 21.1654 -0.0005 -0.04 -0.13
瑞銀(盧森堡)英鎊永續基金 01/21 831.5700 0.02 -0.05 -0.08
景順歐元儲備基金A股歐元 12/06 319.1600 -0.01 -0.07 -0.22
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 01/24 10033.3460 0.021 -0.07 -0.16
景順歐元儲備基金C股歐元 12/06 331.2100 -0.01 -0.07 -0.22
晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份 01/24 19.9105 -0.0009 -0.08 -0.27
富達基金-英磅現金基金(A股累計-英磅) 01/24 0.9934 -0.0001 -0.10 -0.32
富達基金-澳元現金基金(A股累計-澳元) 01/24 10.3572 -0.0004 -0.11 -0.35
晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份 01/24 18.4741 -0.0012 -0.12 -0.40
瑞銀(盧森堡)歐元永續基金 01/21 813.1200 -0.01 -0.13 -0.37
法巴歐元貨幣市場基金C股(歐元) 01/21 205.1870 -0.0037 -0.13 -0.36
瑞銀(盧森堡)歐元永續基金K-1 01/21 3042376.4000 -65.25 -0.13 -0.37
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis) 01/24 9.8000 0 -0.20 -0.60
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元B(Mdis) 01/24 8.8200 0 -0.23 -0.63

資料來源:MoneyDJ理財網