境外 - 全球投資標的 - 貨幣型
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 法巴百利達美元貨幣市場基金C股(美元) | 12/21 | 212.7619 | 0.014 | 0.39 | 1.19 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)INSTITUTIONAL-累積 | 12/21 | 1069.7500 | 0.06 | 0.38 | 1.19 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金-KC | 12/21 | 5333344.6300 | 273.82 | 0.37 | 1.15 |
| 景順美元儲備基金C股美元 | 12/06 | 92.8200 | 0 | 0.36 | 1.06 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis) | 12/24 | 9.8000 | 0 | 0.35 | 0.97 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc) | 12/24 | 11.8100 | 0.01 | 0.34 | 0.95 |
| 摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金(美元)(累計) | 12/21 | 102.8300 | 0.01 | 0.34 | 1.00 |
| 景順美元儲備基金A股美元 | 12/06 | 89.2000 | 0 | 0.32 | 0.94 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金-KC | 12/21 | 6653780.9900 | -133.35 | 0.31 | 1.00 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 | 12/21 | 1771.5900 | 0.07 | 0.29 | 0.88 |
| 美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元累積型 | 12/24 | 107.6700 | 0.01 | 0.28 | 0.82 |
| 美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元配息型(D) | 12/24 | 1.0000 | 0 | 0.27 | 0.78 |
| 富達澳元現金基金(A股累計-澳元) | 12/24 | 10.3731 | 0.0012 | 0.23 | 0.73 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金 | 12/21 | 2324.9700 | -0.08 | 0.23 | 0.73 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元B(Mdis) | 12/24 | 8.9300 | 0 | 0.19 | 0.39 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis) | 12/24 | 10.0000 | 0 | 0.18 | 0.40 |
| 天達美元貨幣基金C | 12/21 | 18.7780 | 0.0001 | 0.09 | 0.11 |
| 富達英磅現金基金(A股累計-英磅) | 12/24 | 1.0016 | 0 | 0.02 | 0.04 |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金 | 12/21 | 827.5900 | -0.01 | 0.02 | 0.04 |
| 美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元配息型(M) | 11/30 | 1.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 法巴百利達歐元貨幣市場基金C股(歐元) | 12/21 | 208.2456 | -0.002 | -0.07 | -0.23 |
| 景順歐元儲備基金C股歐元 | 12/06 | 331.2100 | -0.01 | -0.07 | -0.22 |
| 景順歐元儲備基金A股歐元 | 12/06 | 319.1600 | -0.01 | -0.07 | -0.22 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金-KC | 12/21 | 3093126.3300 | -28.87 | -0.08 | -0.26 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 | 12/21 | 826.8600 | -0.01 | -0.08 | -0.26 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」