境外 - 全球投資標的 - 貨幣型
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 景順美元儲備基金C股美元 | 12/06 | 92.8200 | 0 | 0.36 | 1.06 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)INSTITUTIONAL-累積 | 12/10 | 1095.2000 | 0.06 | 0.33 | 1.25 |
| 景順美元儲備基金A股美元 | 12/06 | 89.2000 | 0 | 0.32 | 0.94 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金-KC | 12/10 | 5457106.0700 | 318.3 | 0.32 | 1.22 |
| 法巴美元貨幣市場基金C股(美元) | 12/10 | 217.5428 | 0.0098 | 0.31 | 1.19 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 | 12/10 | 1807.0700 | 0.09 | 0.28 | 1.06 |
| 摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金(美元)(累計) | 12/11 | 104.9000 | 0 | 0.27 | 1.05 |
| 天達美元貨幣基金 I 累積股份 | 12/11 | 21.1261 | 0.0007 | 0.27 | 1.06 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis) | 12/11 | 9.7900 | 0 | 0.27 | 1.03 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc) | 12/11 | 12.0300 | 0 | 0.25 | 1.01 |
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(D) | 12/11 | 1.0000 | 0 | 0.21 | 0.89 |
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 | 12/11 | 109.3300 | 0 | 0.18 | 0.81 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金-KC | 12/10 | 6760693.1100 | 188.73 | 0.16 | 0.76 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金 | 12/10 | 2354.9900 | 0.05 | 0.11 | 0.61 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis) | 12/11 | 9.9900 | 0 | 0.10 | 0.48 |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金 | 12/10 | 830.4600 | 0.02 | 0.05 | 0.18 |
| 富達澳元現金基金(A股累計-澳元) | 12/11 | 10.4567 | 0 | 0.04 | 0.34 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元B(Mdis) | 12/11 | 9.0000 | 0 | 0.04 | 0.40 |
| 富達英磅現金基金(A股累計-英磅) | 12/11 | 1.0029 | 0 | 0.02 | 0.06 |
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(M) | 11/30 | 1.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 天達美元貨幣基金C | 12/11 | 18.7732 | -0.0001 | -0.01 | 0.16 |
| 景順歐元儲備基金A股歐元 | 12/06 | 319.1600 | -0.01 | -0.07 | -0.22 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金-KC | 12/10 | 3080376.1000 | -41.4 | -0.07 | -0.24 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 | 12/10 | 823.3400 | -0.01 | -0.07 | -0.24 |
| 景順歐元儲備基金C股歐元 | 12/06 | 331.2100 | -0.01 | -0.07 | -0.22 |
| 法巴歐元貨幣市場基金C股(歐元) | 12/10 | 207.5305 | -0.0027 | -0.08 | -0.20 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」