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境外 - 全球投資標的 - 貨幣型

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
法巴百利達美元貨幣市場基金C股(美元) 12/21 212.7619 0.014 0.39 1.19
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)INSTITUTIONAL-累積 12/21 1069.7500 0.06 0.38 1.19
瑞銀(盧森堡)美元基金-KC 12/21 5333344.6300 273.82 0.37 1.15
景順美元儲備基金C股美元 12/06 92.8200 0 0.36 1.06
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis) 12/24 9.8000 0 0.35 0.97
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc) 12/24 11.8100 0.01 0.34 0.95
摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金(美元)(累計) 12/21 102.8300 0.01 0.34 1.00
景順美元儲備基金A股美元 12/06 89.2000 0 0.32 0.94
瑞銀(盧森堡)澳幣基金-KC 12/21 6653780.9900 -133.35 0.31 1.00
瑞銀(盧森堡)美元基金 12/21 1771.5900 0.07 0.29 0.88
美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元累積型 12/24 107.6700 0.01 0.28 0.82
美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元配息型(D) 12/24 1.0000 0 0.27 0.78
富達澳元現金基金(A股累計-澳元) 12/24 10.3731 0.0012 0.23 0.73
瑞銀(盧森堡)澳幣基金 12/21 2324.9700 -0.08 0.23 0.73
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元B(Mdis) 12/24 8.9300 0 0.19 0.39
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis) 12/24 10.0000 0 0.18 0.40
天達美元貨幣基金C 12/21 18.7780 0.0001 0.09 0.11
富達英磅現金基金(A股累計-英磅) 12/24 1.0016 0 0.02 0.04
瑞銀(盧森堡)英鎊基金 12/21 827.5900 -0.01 0.02 0.04
美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元配息型(M) 11/30 1.0000 0 0.00 0.00
法巴百利達歐元貨幣市場基金C股(歐元) 12/21 208.2456 -0.002 -0.07 -0.23
景順歐元儲備基金C股歐元 12/06 331.2100 -0.01 -0.07 -0.22
景順歐元儲備基金A股歐元 12/06 319.1600 -0.01 -0.07 -0.22
瑞銀(盧森堡)歐元基金-KC 12/21 3093126.3300 -28.87 -0.08 -0.26
瑞銀(盧森堡)歐元基金 12/21 826.8600 -0.01 -0.08 -0.26

資料來源:MoneyDJ理財網