境外 - 全球投資標的 - 貨幣型
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 景順美元儲備基金C股美元 | 12/06 | 92.8200 | 0 | 0.36 | 1.06 |
| 景順美元儲備基金A股美元 | 12/06 | 89.2000 | 0 | 0.32 | 0.94 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)INSTITUTIONAL-累積 | 05/26 | 1104.2400 | 0 | 0.26 | 1.02 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 | 05/26 | 5500596.9400 | 30.79 | 0.25 | 0.99 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 | 05/26 | 1819.3200 | 0.01 | 0.21 | 0.85 |
| 摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金(美元)(累計) | 05/27 | 105.4900 | 0 | 0.16 | 0.74 |
| 貝萊德美元儲備基金A2-USD | 05/27 | 158.3408 | 158.3408 | 0.15 | 0.65 |
| 法巴美元貨幣市場基金C股(美元) | 05/26 | 218.7759 | 0.012 | 0.14 | 0.78 |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金 | 05/26 | 831.6500 | 0.02 | 0.13 | 0.18 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1 | 05/26 | 6787994.8800 | 146.98 | 0.12 | 0.50 |
| 天達美元貨幣基金 I 累積股份 | 05/27 | 21.2368 | 0 | 0.11 | 0.71 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金 | 05/26 | 2361.5500 | 0.04 | 0.07 | 0.35 |
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(D) | 05/27 | 1.0000 | 0 | 0.07 | 0.53 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc) | 05/27 | 12.0800 | 0 | 0.03 | 0.59 |
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 | 05/27 | 109.6000 | 0 | 0.02 | 0.40 |
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(M) | 11/30 | 1.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 富達英磅現金基金(A股累計-英磅) | 05/27 | 1.0032 | 0 | -0.01 | 0.04 |
| 富達澳元現金基金(A股累計-澳元) | 05/27 | 10.4654 | -0.0001 | -0.01 | 0.12 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis) | 05/27 | 9.7800 | -0.01 | -0.04 | 0.50 |
| 景順歐元儲備基金A股歐元 | 12/06 | 319.1600 | -0.01 | -0.07 | -0.22 |
| 景順歐元儲備基金C股歐元 | 12/06 | 331.2100 | -0.01 | -0.07 | -0.22 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1 | 05/26 | 3073210.2200 | -50.83 | -0.08 | -0.27 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 | 05/26 | 821.4300 | -0.02 | -0.08 | -0.27 |
| 法巴歐元貨幣市場基金C股(歐元) | 05/26 | 207.0266 | -0.0018 | -0.10 | -0.27 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis) | 05/27 | 9.9800 | 0 | -0.12 | 0.07 |
| 天達美元貨幣基金C | 05/27 | 18.7107 | -0.0008 | -0.16 | -0.19 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元B(Mdis) | 05/27 | 8.9900 | 0 | -0.19 | -0.06 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」