境外 - 全球投資標的 - 貨幣型
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 景順美元儲備基金C股美元 | 12/06 | 92.8200 | 0 | 0.36 | 1.06 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)INSTITUTIONAL-累積 | 02/25 | 1099.6500 | 0.05 | 0.34 | 1.16 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 | 02/25 | 5478498.0500 | 211.7 | 0.33 | 1.13 |
| 景順美元儲備基金A股美元 | 12/06 | 89.2000 | 0 | 0.32 | 0.94 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 | 02/25 | 1813.1300 | 0.05 | 0.28 | 0.98 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc) | 02/26 | 12.0700 | 0 | 0.28 | 0.95 |
| 法巴美元貨幣市場基金C股(美元) | 02/25 | 218.2300 | 0.0092 | 0.26 | 1.04 |
| 摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金(美元)(累計) | 02/26 | 105.2400 | 0 | 0.26 | 0.95 |
| 天達美元貨幣基金 I 累積股份 | 02/26 | 21.1924 | 0.0013 | 0.26 | 0.96 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis) | 02/26 | 9.7900 | 0 | 0.20 | 0.85 |
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(D) | 02/26 | 1.0000 | 0 | 0.17 | 0.77 |
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 | 02/26 | 109.5500 | 0 | 0.16 | 0.68 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1 | 02/25 | 6773397.6100 | 230.85 | 0.15 | 0.62 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金 | 02/25 | 2358.0500 | 0.06 | 0.11 | 0.47 |
| 富達澳元現金基金(A股累計-澳元) | 02/26 | 10.4646 | 0.0002 | 0.07 | 0.25 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元B(Mdis) | 02/26 | 9.0100 | 0 | 0.07 | 0.33 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis) | 02/26 | 9.9900 | 0 | 0.06 | 0.33 |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金 | 02/25 | 831.0700 | 0.01 | 0.05 | 0.18 |
| 富達英磅現金基金(A股累計-英磅) | 02/26 | 1.0032 | 0 | 0.02 | 0.07 |
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(M) | 11/30 | 1.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 天達美元貨幣基金C | 02/26 | 18.7483 | 0.0002 | -0.03 | 0.05 |
| 景順歐元儲備基金A股歐元 | 12/06 | 319.1600 | -0.01 | -0.07 | -0.22 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1 | 02/25 | 3077994.8700 | -39.33 | -0.07 | -0.23 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 | 02/25 | 822.7100 | -0.01 | -0.07 | -0.23 |
| 景順歐元儲備基金C股歐元 | 12/06 | 331.2100 | -0.01 | -0.07 | -0.22 |
| 法巴歐元貨幣市場基金C股(歐元) | 02/25 | 207.3284 | -0.0026 | -0.08 | -0.22 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」