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境外 - 全球投資標的 - 貨幣型

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)INSTITUTIONAL-累積 10/14 1091.7800 0.1 0.36 1.32
景順美元儲備基金C股美元 12/06 92.8200 0 0.36 1.06
瑞銀(盧森堡)美元基金-KC 10/14 5440569.2000 517.46 0.35 1.29
法巴美元貨幣市場基金C股(美元) 10/11 216.8796 0.0113 0.34 1.27
景順美元儲備基金A股美元 12/06 89.2000 0 0.32 0.94
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis) 10/15 9.7900 0 0.31 1.10
摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金(美元)(累計) 10/15 104.6300 0.01 0.30 1.12
瑞銀(盧森堡)美元基金 10/14 1802.3300 0.18 0.30 1.11
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc) 10/15 12.0000 0 0.28 1.07
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 10/15 109.1500 0 0.25 0.90
瑞銀(盧森堡)澳幣基金-KC 10/14 6751630.2600 -83.59 0.19 0.91
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(D) 10/15 1.0000 0 0.16 0.83
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元B(Mdis) 10/15 9.0000 0 0.15 0.54
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis) 10/15 9.9900 0 0.15 0.54
瑞銀(盧森堡)澳幣基金 10/14 2352.7800 -0.05 0.14 0.73
富達澳元現金基金(A股累計-澳元) 10/15 10.4536 0.0007 0.06 0.47
天達美元貨幣基金C 10/15 18.7769 0 0.06 0.26
瑞銀(盧森堡)英鎊基金 10/14 830.0200 0.02 0.04 0.18
富達英磅現金基金(A股累計-英磅) 10/15 1.0027 0 0.01 0.07
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(M) 11/30 1.0000 0 0.00 0.00
法巴歐元貨幣市場基金C股(歐元) 10/14 207.6838 -0.0077 -0.06 -0.18
景順歐元儲備基金C股歐元 12/06 331.2100 -0.01 -0.07 -0.22
景順歐元儲備基金A股歐元 12/06 319.1600 -0.01 -0.07 -0.22
瑞銀(盧森堡)歐元基金-KC 10/14 3082280.2900 -160.08 -0.09 -0.24
瑞銀(盧森堡)歐元基金 10/14 823.8500 -0.04 -0.09 -0.25

資料來源:MoneyDJ理財網