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境外 - 全球投資標的 - 貨幣型
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 景順美元儲備基金C股美元 | 12/06 | 92.8200 | 0 | 0.36 | 1.06 |
| 景順美元儲備基金A股美元 | 12/06 | 89.2000 | 0 | 0.32 | 0.94 |
| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 | 04/20 | 10064.6310 | -0.104 | 0.17 | 0.25 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)INSTITUTIONAL-累積 | 04/19 | 1105.3600 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 | 04/19 | 5505348.5400 | 72.65 | 0.01 | 0.05 |
| 法巴美元貨幣市場基金C股(美元) | 04/19 | 218.9772 | 0.0006 | 0.01 | 0.05 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 | 04/19 | 1820.8000 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 | 04/20 | 109.6100 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(M) | 11/30 | 1.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(D) | 04/20 | 1.0000 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金 | 04/19 | 832.3400 | 0 | -0.00 | 0.03 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金 | 04/19 | 2363.3000 | -0.14 | -0.01 | 0.04 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1 | 04/19 | 6796916.5800 | -384.31 | -0.01 | 0.06 |
| 貝萊德美元儲備基金A2美元 | 04/20 | 158.2466 | 0.0001 | -0.01 | -0.02 |
| 摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金(美元)(累計) | 04/19 | 105.4500 | 0 | -0.01 | -0.01 |
| 晉達環球策略基金-美元貨幣基金I累積股份 | 04/20 | 21.2057 | -0.0001 | -0.03 | -0.09 |
| 景順歐元儲備基金C股歐元 | 12/06 | 331.2100 | -0.01 | -0.07 | -0.22 |
| 景順歐元儲備基金A股歐元 | 12/06 | 319.1600 | -0.01 | -0.07 | -0.22 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc) | 04/20 | 12.0600 | 0 | -0.08 | -0.13 |
| 法巴歐元貨幣市場基金C股(歐元) | 04/19 | 206.2209 | -0.0108 | -0.09 | -0.27 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis) | 04/20 | 9.7700 | 0 | -0.10 | -0.12 |
| 富達澳元現金基金(A股累計-澳元) | 04/20 | 10.4092 | -0.0001 | -0.10 | -0.33 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1 | 04/19 | 3057718.7200 | -137.56 | -0.10 | -0.33 |
| 富達英磅現金基金(A股累計-英磅) | 04/20 | 0.9979 | 0 | -0.10 | -0.32 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 | 04/19 | 817.2400 | -0.04 | -0.11 | -0.34 |
| 晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份 | 04/20 | 18.5800 | -0.0004 | -0.11 | -0.39 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元B(Mdis) | 04/20 | 8.9000 | 0 | -0.19 | -0.62 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis) | 04/20 | 9.8800 | 0 | -0.20 | -0.62 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」