境外 - 全球投資標的 - 貨幣型
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)INSTITUTIONAL-累積 | 10/14 | 1091.7800 | 0.1 | 0.36 | 1.32 |
| 景順美元儲備基金C股美元 | 12/06 | 92.8200 | 0 | 0.36 | 1.06 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金-KC | 10/14 | 5440569.2000 | 517.46 | 0.35 | 1.29 |
| 法巴美元貨幣市場基金C股(美元) | 10/11 | 216.8796 | 0.0113 | 0.34 | 1.27 |
| 景順美元儲備基金A股美元 | 12/06 | 89.2000 | 0 | 0.32 | 0.94 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis) | 10/15 | 9.7900 | 0 | 0.31 | 1.10 |
| 摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金(美元)(累計) | 10/15 | 104.6300 | 0.01 | 0.30 | 1.12 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 | 10/14 | 1802.3300 | 0.18 | 0.30 | 1.11 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc) | 10/15 | 12.0000 | 0 | 0.28 | 1.07 |
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 | 10/15 | 109.1500 | 0 | 0.25 | 0.90 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金-KC | 10/14 | 6751630.2600 | -83.59 | 0.19 | 0.91 |
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(D) | 10/15 | 1.0000 | 0 | 0.16 | 0.83 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元B(Mdis) | 10/15 | 9.0000 | 0 | 0.15 | 0.54 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis) | 10/15 | 9.9900 | 0 | 0.15 | 0.54 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金 | 10/14 | 2352.7800 | -0.05 | 0.14 | 0.73 |
| 富達澳元現金基金(A股累計-澳元) | 10/15 | 10.4536 | 0.0007 | 0.06 | 0.47 |
| 天達美元貨幣基金C | 10/15 | 18.7769 | 0 | 0.06 | 0.26 |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金 | 10/14 | 830.0200 | 0.02 | 0.04 | 0.18 |
| 富達英磅現金基金(A股累計-英磅) | 10/15 | 1.0027 | 0 | 0.01 | 0.07 |
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(M) | 11/30 | 1.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 法巴歐元貨幣市場基金C股(歐元) | 10/14 | 207.6838 | -0.0077 | -0.06 | -0.18 |
| 景順歐元儲備基金C股歐元 | 12/06 | 331.2100 | -0.01 | -0.07 | -0.22 |
| 景順歐元儲備基金A股歐元 | 12/06 | 319.1600 | -0.01 | -0.07 | -0.22 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金-KC | 10/14 | 3082280.2900 | -160.08 | -0.09 | -0.24 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 | 10/14 | 823.8500 | -0.04 | -0.09 | -0.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」