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境外 - 全球投資標的 - 貨幣型
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 景順美元儲備基金C股美元 | 12/06 | 92.8200 | 0 | 0.36 | 1.06 |
| 景順美元儲備基金A股美元 | 12/06 | 89.2000 | 0 | 0.32 | 0.94 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1 | 01/15 | 6797445.0500 | -0.7 | 0.03 | 0.17 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金 | 01/15 | 2363.4900 | 0 | 0.03 | 0.11 |
| 法巴美元貨幣市場基金C股(美元) | 01/15 | 218.9362 | 0.0032 | 0.02 | 0.13 |
| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 | 01/15 | 10037.6000 | -0.1 | 0.00 | 0.05 |
| 貝萊德美元儲備基金A2-USD | 01/18 | 158.2584 | -0.0009 | -0.00 | 0.03 |
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(M) | 11/30 | 1.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 | 01/15 | 109.6100 | 0 | 0.00 | 0.02 |
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(D) | 01/15 | 1.0000 | 0 | 0.00 | 0.04 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)INSTITUTIONAL-累積 | 01/15 | 1105.2200 | 0 | 0.00 | 0.17 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 | 01/15 | 5504622.7700 | -2.98 | 0.00 | 0.16 |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金 | 01/15 | 832.4300 | 0.03 | 0.00 | 0.09 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 | 01/15 | 1820.5600 | 0 | 0.00 | 0.14 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis) | 01/18 | 9.7800 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| 摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金(美元)(累計) | 01/15 | 105.4600 | 0 | 0.00 | 0.06 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc) | 01/18 | 12.0700 | 0 | -0.03 | -0.03 |
| 晉達環球策略基金-美元貨幣基金I累積股份 | 01/18 | 21.2164 | 0.0001 | -0.03 | -0.01 |
| 景順歐元儲備基金C股歐元 | 12/06 | 331.2100 | -0.01 | -0.07 | -0.22 |
| 景順歐元儲備基金A股歐元 | 12/06 | 319.1600 | -0.01 | -0.07 | -0.22 |
| 法巴歐元貨幣市場基金C股(歐元) | 01/15 | 206.5148 | -0.0011 | -0.10 | -0.24 |
| 晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份 | 01/18 | 18.6127 | -0.0007 | -0.11 | -0.42 |
| 富達澳元現金基金(A股累計-澳元) | 01/18 | 10.4261 | 0 | -0.11 | -0.27 |
| 富達英磅現金基金(A股累計-英磅) | 01/18 | 0.9995 | 0 | -0.11 | -0.28 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元B(Mdis) | 01/18 | 8.9300 | 0 | -0.11 | -0.55 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 | 01/15 | 818.6500 | -0.02 | -0.12 | -0.31 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1 | 01/15 | 3062769.1600 | -63.6 | -0.12 | -0.31 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis) | 01/18 | 9.9100 | 0 | -0.20 | -0.55 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」