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境外 - 全球投資標的 - 貨幣型

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
景順美元儲備基金C股美元 12/06 92.8200 0 0.36 1.06
景順美元儲備基金A股美元 12/06 89.2000 0 0.32 0.94
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)INSTITUTIONAL-累積 05/26 1104.2400 0 0.26 1.02
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 05/26 5500596.9400 30.79 0.25 0.99
瑞銀(盧森堡)美元基金 05/26 1819.3200 0.01 0.21 0.85
摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金(美元)(累計) 05/27 105.4900 0 0.16 0.74
貝萊德美元儲備基金A2-USD 05/27 158.3408 158.3408 0.15 0.65
法巴美元貨幣市場基金C股(美元) 05/26 218.7759 0.012 0.14 0.78
瑞銀(盧森堡)英鎊基金 05/26 831.6500 0.02 0.13 0.18
瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1 05/26 6787994.8800 146.98 0.12 0.50
天達美元貨幣基金 I 累積股份 05/27 21.2368 0 0.11 0.71
瑞銀(盧森堡)澳幣基金 05/26 2361.5500 0.04 0.07 0.35
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(D) 05/27 1.0000 0 0.07 0.53
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc) 05/27 12.0800 0 0.03 0.59
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 05/27 109.6000 0 0.02 0.40
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(M) 11/30 1.0000 0 0.00 0.00
富達英磅現金基金(A股累計-英磅) 05/27 1.0032 0 -0.01 0.04
富達澳元現金基金(A股累計-澳元) 05/27 10.4654 -0.0001 -0.01 0.12
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis) 05/27 9.7800 -0.01 -0.04 0.50
景順歐元儲備基金A股歐元 12/06 319.1600 -0.01 -0.07 -0.22
景順歐元儲備基金C股歐元 12/06 331.2100 -0.01 -0.07 -0.22
瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1 05/26 3073210.2200 -50.83 -0.08 -0.27
瑞銀(盧森堡)歐元基金 05/26 821.4300 -0.02 -0.08 -0.27
法巴歐元貨幣市場基金C股(歐元) 05/26 207.0266 -0.0018 -0.10 -0.27
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis) 05/27 9.9800 0 -0.12 0.07
天達美元貨幣基金C 05/27 18.7107 -0.0008 -0.16 -0.19
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元B(Mdis) 05/27 8.9900 0 -0.19 -0.06

資料來源:MoneyDJ理財網