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境外 - 全球投資標的 - 貨幣型
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 景順美元儲備基金C股美元 | 12/06 | 92.8200 | 0 | 0.36 | 1.06 |
| 景順美元儲備基金A股美元 | 12/06 | 89.2000 | 0 | 0.32 | 0.94 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1 | 10/21 | 6794249.3300 | 597.69 | 0.05 | 0.25 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金 | 10/21 | 2362.3700 | 0.2 | 0.03 | 0.15 |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金 | 10/21 | 832.3900 | 0.04 | 0.03 | 0.15 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 | 10/21 | 1820.4700 | 0.01 | 0.02 | 0.34 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)INSTITUTIONAL-累積 | 10/21 | 1105.1600 | 0 | 0.02 | 0.42 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 | 10/21 | 5504352.4200 | 26.64 | 0.02 | 0.40 |
| 法巴美元貨幣市場基金C股(美元) | 10/21 | 218.8823 | 0.0001 | 0.01 | 0.28 |
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(M) | 11/30 | 1.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis) | 10/23 | 9.7800 | 0 | 0.00 | 0.12 |
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 | 10/22 | 109.6100 | 0 | 0.00 | 0.10 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc) | 10/23 | 12.0800 | 0 | 0.00 | 0.15 |
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(D) | 10/22 | 1.0000 | 0 | 0.00 | 0.14 |
| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 | 10/22 | 10037.5000 | 0 | -0.01 | |
| 摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金(美元)(累計) | 10/22 | 105.4600 | 0 | -0.02 | 0.21 |
| 貝萊德美元儲備基金A2-USD | 10/23 | 158.2760 | -0.0003 | -0.02 | 0.17 |
| 晉達美元貨幣基金 I 累積股份(美元) | 10/22 | 21.2251 | -0.0003 | -0.03 | 0.17 |
| 法巴歐元貨幣市場基金C股(歐元) | 10/21 | 206.7936 | -0.0035 | -0.05 | -0.21 |
| 景順歐元儲備基金C股歐元 | 12/06 | 331.2100 | -0.01 | -0.07 | -0.22 |
| 景順歐元儲備基金A股歐元 | 12/06 | 319.1600 | -0.01 | -0.07 | -0.22 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 | 10/21 | 819.9500 | -0.02 | -0.09 | -0.26 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1 | 10/21 | 3067617.1000 | -63.6 | -0.09 | -0.26 |
| 富達澳元現金基金(A股累計-澳元) | 10/23 | 10.4419 | -0.0001 | -0.10 | -0.16 |
| 富達英磅現金基金(A股累計-英磅) | 10/23 | 1.0009 | -0.0001 | -0.11 | -0.19 |
| 晉達美元貨幣基金C(美元) | 10/22 | 18.6428 | -0.0005 | -0.12 | -0.41 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis) | 10/23 | 9.9400 | 0 | -0.17 | -0.36 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元B(Mdis) | 10/23 | 8.9500 | 0 | -0.22 | -0.49 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」