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境外 - 全球投資標的 - 貨幣型

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)INSTITUTIONAL-累積 08/21 1088.6100 0.07 0.41 1.39
瑞銀(盧森堡)美元基金-KC 08/21 5425236.6400 304.32 0.40 1.36
法巴百利達美元貨幣市場基金C股(美元) 08/21 216.2843 0.013 0.39 1.33
景順美元儲備基金C股美元 12/06 92.8200 0 0.36 1.06
瑞銀(盧森堡)美元基金 08/21 1797.9400 0.07 0.36 1.17
摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金(美元)(累計) 08/22 104.3700 0.01 0.35 1.19
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis) 08/22 9.8000 0.01 0.34 1.16
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc) 08/22 11.9700 0 0.34 1.12
景順美元儲備基金A股美元 12/06 89.2000 0 0.32 0.94
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(D) 08/22 1.0000 0 0.32 0.96
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 08/22 108.9200 0.01 0.29 0.94
瑞銀(盧森堡)澳幣基金-KC 08/21 6741666.3000 739.29 0.26 1.04
瑞銀(盧森堡)澳幣基金 08/21 2350.2200 0.21 0.22 0.85
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元B(Mdis) 08/22 8.9900 0 0.19 0.57
富達澳元現金基金(A股累計-澳元) 08/22 10.4489 -0.0001 0.14 0.59
天達美元貨幣基金C 08/22 18.7691 0.0002 0.09 0.29
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis) 08/22 9.9900 0 0.08 0.50
瑞銀(盧森堡)英鎊基金 08/21 829.7700 0.03 0.06 0.20
富達英磅現金基金(A股累計-英磅) 08/22 1.0025 -0.0001 0.01 0.06
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(M) 11/30 1.0000 0 0.00 0.00
法巴百利達歐元貨幣市場基金C股(歐元) 08/21 207.8084 -0.0015 -0.04 -0.17
景順歐元儲備基金C股歐元 12/06 331.2100 -0.01 -0.07 -0.22
景順歐元儲備基金A股歐元 12/06 319.1600 -0.01 -0.07 -0.22
瑞銀(盧森堡)歐元基金-KC 08/21 3084785.7500 -60.72 -0.08 -0.23
瑞銀(盧森堡)歐元基金 08/21 824.5200 -0.02 -0.08 -0.24

資料來源:MoneyDJ理財網