境外 - 全球投資標的 - 貨幣型
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)INSTITUTIONAL-累積 | 08/21 | 1088.6100 | 0.07 | 0.41 | 1.39 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金-KC | 08/21 | 5425236.6400 | 304.32 | 0.40 | 1.36 |
| 法巴百利達美元貨幣市場基金C股(美元) | 08/21 | 216.2843 | 0.013 | 0.39 | 1.33 |
| 景順美元儲備基金C股美元 | 12/06 | 92.8200 | 0 | 0.36 | 1.06 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 | 08/21 | 1797.9400 | 0.07 | 0.36 | 1.17 |
| 摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金(美元)(累計) | 08/22 | 104.3700 | 0.01 | 0.35 | 1.19 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis) | 08/22 | 9.8000 | 0.01 | 0.34 | 1.16 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc) | 08/22 | 11.9700 | 0 | 0.34 | 1.12 |
| 景順美元儲備基金A股美元 | 12/06 | 89.2000 | 0 | 0.32 | 0.94 |
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(D) | 08/22 | 1.0000 | 0 | 0.32 | 0.96 |
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 | 08/22 | 108.9200 | 0.01 | 0.29 | 0.94 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金-KC | 08/21 | 6741666.3000 | 739.29 | 0.26 | 1.04 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金 | 08/21 | 2350.2200 | 0.21 | 0.22 | 0.85 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元B(Mdis) | 08/22 | 8.9900 | 0 | 0.19 | 0.57 |
| 富達澳元現金基金(A股累計-澳元) | 08/22 | 10.4489 | -0.0001 | 0.14 | 0.59 |
| 天達美元貨幣基金C | 08/22 | 18.7691 | 0.0002 | 0.09 | 0.29 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis) | 08/22 | 9.9900 | 0 | 0.08 | 0.50 |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金 | 08/21 | 829.7700 | 0.03 | 0.06 | 0.20 |
| 富達英磅現金基金(A股累計-英磅) | 08/22 | 1.0025 | -0.0001 | 0.01 | 0.06 |
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(M) | 11/30 | 1.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 法巴百利達歐元貨幣市場基金C股(歐元) | 08/21 | 207.8084 | -0.0015 | -0.04 | -0.17 |
| 景順歐元儲備基金C股歐元 | 12/06 | 331.2100 | -0.01 | -0.07 | -0.22 |
| 景順歐元儲備基金A股歐元 | 12/06 | 319.1600 | -0.01 | -0.07 | -0.22 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金-KC | 08/21 | 3084785.7500 | -60.72 | -0.08 | -0.23 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 | 08/21 | 824.5200 | -0.02 | -0.08 | -0.24 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」