晴時多雲

境外 - 全球投資標的 - 貨幣型

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
景順美元儲備基金C股美元 12/06 92.8200 0 0.36 1.06
景順美元儲備基金A股美元 12/06 89.2000 0 0.32 0.94
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc) 09/23 12.0700 0 0.06 0.01
瑞銀(盧森堡)澳幣基金 09/22 2365.2600 0.28 0.03 0.07
瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1 09/22 6802746.6500 826.35 0.03 0.08
瑞銀(盧森堡)美元基金 09/22 1821.1400 0 0.01 0.02
瑞銀(盧森堡)英鎊基金 09/22 832.4200 0.01 0.01 0.01
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)INSTITUTIONAL-累積 09/22 1105.5700 0 0.01 0.02
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 09/22 5506450.1200 15.48 0.01 0.02
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 09/23 109.6200 0 0.00 0.01
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(M) 11/30 1.0000 0 0.00 0.00
法巴美元貨幣市場基金C股(美元) 09/22 219.0235 0.0001 0.00 0.03
貝萊德美元儲備基金A2美元 09/23 158.2389 0 -0.00 -0.01
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(D) 04/28 1.0000 0 0.00 0.01
摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金(美元)(累計) 04/19 105.4500 0 -0.01 -0.01
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis) 09/23 9.7700 0 -0.03 -0.06
晉達環球策略基金-美元貨幣基金I累積股份 09/23 21.1826 -0.0002 -0.04 -0.13
景順歐元儲備基金A股歐元 12/06 319.1600 -0.01 -0.07 -0.22
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 09/23 10047.2780 -0.104 -0.07 -0.01
景順歐元儲備基金C股歐元 12/06 331.2100 -0.01 -0.07 -0.22
晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份 09/23 19.9435 -0.0003 -0.08 -0.26
富達基金-英磅現金基金(A股累計-英磅) 09/23 0.9954 0 -0.10 -0.32
瑞銀(盧森堡)歐元基金 09/22 815.0200 0 -0.11 -0.35
法巴歐元貨幣市場基金C股(歐元) 09/22 205.6713 -0.0037 -0.11 -0.33
瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1 09/22 3049421.4300 -27.27 -0.11 -0.35
富達基金-澳元現金基金(A股累計-澳元) 09/23 10.3801 -0.0004 -0.11 -0.35
晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份 09/23 18.5205 -0.0003 -0.13 -0.39
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis) 09/23 9.8400 0 -0.14 -0.56
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元B(Mdis) 09/23 8.8600 0 -0.15 -0.56

資料來源:MoneyDJ理財網