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境外 - 全球投資標的 - 貨幣型
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 11/30 | 1175.1500 | 0.24 | 0.97 | 2.90 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 11/30 | 5846850.7700 | 1181.44 | 0.96 | 2.86 |
| 法巴美元貨幣市場基金C(美元) | 11/30 | 233.4332 | 0.0342 | 0.92 | 2.86 |
| 富達基金-美元現金基金(Y股累計美元) | 12/01 | 11.4581 | 0.0018 | 0.91 | 2.85 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 11/30 | 1925.8700 | 0.37 | 0.91 | 2.72 |
| 富達基金-美元現金基金(A股累計美元) | 12/01 | 12.0144 | 0.0019 | 0.90 | 2.79 |
| 富達基金-美元現金基金(A股美元) | 12/01 | 12.0310 | 0.0019 | 0.90 | 2.80 |
| 晉達環球策略基金-美元貨幣基金I累積股份 | 12/01 | 22.4218 | 0.0034 | 0.89 | 2.73 |
| 摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計) | 12/01 | 111.8500 | 0.02 | 0.89 | 2.76 |
| 貝萊德美元儲備基金A2美元 | 12/01 | 167.3938 | 0.0265 | 0.87 | 2.66 |
| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 | 12/01 | 10617.3620 | 3.851 | 0.87 | 2.71 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc) | 12/01 | 12.7700 | 0 | 0.87 | 2.71 |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 11/30 | 871.6800 | 0.12 | 0.86 | 2.45 |
| 晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份 | 12/01 | 20.3286 | 0.003 | 0.85 | 2.60 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis) | 12/01 | 9.8300 | 0 | 0.85 | 2.69 |
| 晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份 | 12/01 | 18.8456 | 0.0026 | 0.81 | 2.46 |
| 晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份 | 12/01 | 10.0526 | 0.0013 | 0.81 | 2.32 |
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 | 12/01 | 115.4900 | 0.04 | 0.80 | 2.52 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis) | 12/01 | 10.1600 | 0 | 0.66 | 2.10 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 11/30 | 7093684.1200 | 1011.82 | 0.66 | 2.09 |
| 法巴歐元貨幣市場基金C(歐元) | 11/30 | 210.8317 | 0.0214 | 0.64 | 1.82 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 11/30 | 3037942.6500 | 363.47 | 0.64 | 0.36 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 11/30 | 2456.7000 | 0.33 | 0.62 | 1.94 |
| 富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元) | 12/01 | 10.6425 | 0.0012 | 0.61 | 1.72 |
| 富達基金-歐元現金基金(A股歐元) | 12/01 | 9.0106 | 0.001 | 0.61 | 1.72 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 11/30 | 832.0300 | 0.09 | 0.59 | 1.63 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元B(Mdis) | 01/13 | 8.8700 | 0.01 | 0.57 | 0.81 |
| 景順美元儲備基金C股美元 | 12/06 | 92.8200 | 0 | 0.36 | 1.06 |
| 景順美元儲備基金A股美元 | 12/06 | 89.2000 | 0 | 0.32 | 0.94 |
| 富達基金-英磅現金基金(A股累計-英磅) | 05/10 | 0.9933 | 0.0001 | 0.02 | -0.17 |
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(D) | 04/28 | 1.0000 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(M) | 11/30 | 1.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 景順歐元儲備基金C股歐元 | 12/06 | 331.2100 | -0.01 | -0.07 | -0.22 |
| 景順歐元儲備基金A股歐元 | 12/06 | 319.1600 | -0.01 | -0.07 | -0.22 |
| 富達基金-澳元現金基金(A股累計-澳元) | 04/26 | 10.3400 | -0.0003 | -0.11 | -0.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」