境外 - 全球投資標的 - 貨幣型
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 景順美元儲備基金C股美元 | 12/06 | 92.8200 | 0 | 0.36 | 1.06 |
| 景順美元儲備基金A股美元 | 12/06 | 89.2000 | 0 | 0.32 | 0.94 |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金 | 08/10 | 832.1100 | 0.03 | 0.05 | 0.17 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)INSTITUTIONAL-累積 | 08/10 | 1104.8900 | -0.02 | 0.04 | 0.67 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 | 08/10 | 1820.0600 | -0.02 | 0.03 | 0.54 |
| 法巴美元貨幣市場基金C股(美元) | 08/10 | 218.8559 | 0.0007 | 0.03 | 0.49 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 | 08/10 | 5503111.4400 | -79.02 | 0.03 | 0.63 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1 | 08/10 | 6790608.3300 | -463.26 | 0.02 | 0.34 |
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(M) | 11/30 | 1.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 | 08/11 | 109.6100 | 0 | 0.00 | 0.21 |
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(D) | 08/11 | 1.0000 | 0 | 0.00 | 0.28 |
| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 | 08/10 | 10038.8000 | 0.1 | -0.00 | |
| 摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金(美元)(累計) | 08/11 | 105.4800 | 0 | -0.00 | 0.43 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc) | 08/11 | 12.0800 | 0 | 0.00 | 0.32 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis) | 08/11 | 9.7800 | 0 | 0.00 | 0.27 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金 | 08/10 | 2361.5600 | -0.17 | -0.01 | 0.21 |
| 晉達美元貨幣基金 I 累積股份(美元) | 08/11 | 21.2334 | -0.0001 | -0.01 | 0.39 |
| 貝萊德美元儲備基金A2-USD | 08/11 | 158.3063 | 0.0008 | -0.01 | 0.35 |
| 法巴歐元貨幣市場基金C股(歐元) | 08/10 | 206.9283 | -0.0057 | -0.04 | -0.23 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 | 08/10 | 820.8700 | -0.03 | -0.06 | -0.24 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1 | 08/10 | 3071091.4800 | -106.09 | -0.06 | -0.24 |
| 景順歐元儲備基金C股歐元 | 12/06 | 331.2100 | -0.01 | -0.07 | -0.22 |
| 景順歐元儲備基金A股歐元 | 12/06 | 319.1600 | -0.01 | -0.07 | -0.22 |
| 富達英磅現金基金(A股累計-英磅) | 08/11 | 1.0022 | 0 | -0.08 | -0.08 |
| 富達澳元現金基金(A股累計-澳元) | 08/11 | 10.4540 | -0.0004 | -0.09 | -0.05 |
| 晉達美元貨幣基金C(美元) | 08/11 | 18.6684 | -0.0003 | -0.17 | -0.37 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis) | 08/11 | 9.9600 | 0 | -0.17 | -0.18 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元B(Mdis) | 08/11 | 8.9700 | 0 | -0.22 | -0.31 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」