晴時多雲

境外 - 全球投資標的 - 貨幣型

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
景順美元儲備基金C股美元 12/06 92.8200 0 0.36 1.06
景順美元儲備基金A股美元 12/06 89.2000 0 0.32 0.94
瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1 01/15 6797445.0500 -0.7 0.03 0.17
瑞銀(盧森堡)澳幣基金 01/15 2363.4900 0 0.03 0.11
法巴美元貨幣市場基金C股(美元) 01/15 218.9362 0.0032 0.02 0.13
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 01/15 10037.6000 -0.1 0.00 0.05
貝萊德美元儲備基金A2-USD 01/18 158.2584 -0.0009 -0.00 0.03
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(M) 11/30 1.0000 0 0.00 0.00
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 01/15 109.6100 0 0.00 0.02
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(D) 01/15 1.0000 0 0.00 0.04
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)INSTITUTIONAL-累積 01/15 1105.2200 0 0.00 0.17
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 01/15 5504622.7700 -2.98 0.00 0.16
瑞銀(盧森堡)英鎊基金 01/15 832.4300 0.03 0.00 0.09
瑞銀(盧森堡)美元基金 01/15 1820.5600 0 0.00 0.14
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis) 01/18 9.7800 0 0.00 0.01
摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金(美元)(累計) 01/15 105.4600 0 0.00 0.06
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc) 01/18 12.0700 0 -0.03 -0.03
晉達環球策略基金-美元貨幣基金I累積股份 01/18 21.2164 0.0001 -0.03 -0.01
景順歐元儲備基金C股歐元 12/06 331.2100 -0.01 -0.07 -0.22
景順歐元儲備基金A股歐元 12/06 319.1600 -0.01 -0.07 -0.22
法巴歐元貨幣市場基金C股(歐元) 01/15 206.5148 -0.0011 -0.10 -0.24
晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份 01/18 18.6127 -0.0007 -0.11 -0.42
富達澳元現金基金(A股累計-澳元) 01/18 10.4261 0 -0.11 -0.27
富達英磅現金基金(A股累計-英磅) 01/18 0.9995 0 -0.11 -0.28
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元B(Mdis) 01/18 8.9300 0 -0.11 -0.55
瑞銀(盧森堡)歐元基金 01/15 818.6500 -0.02 -0.12 -0.31
瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1 01/15 3062769.1600 -63.6 -0.12 -0.31
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis) 01/18 9.9100 0 -0.20 -0.55

資料來源:MoneyDJ理財網