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境外 - 全球投資標的 - 貨幣型

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
景順美元儲備基金C股美元 12/06 92.8200 0 0.36 1.06
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)INSTITUTIONAL-累積 02/25 1099.6500 0.05 0.34 1.16
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 02/25 5478498.0500 211.7 0.33 1.13
景順美元儲備基金A股美元 12/06 89.2000 0 0.32 0.94
瑞銀(盧森堡)美元基金 02/25 1813.1300 0.05 0.28 0.98
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc) 02/26 12.0700 0 0.28 0.95
法巴美元貨幣市場基金C股(美元) 02/25 218.2300 0.0092 0.26 1.04
摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金(美元)(累計) 02/26 105.2400 0 0.26 0.95
天達美元貨幣基金 I 累積股份 02/26 21.1924 0.0013 0.26 0.96
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis) 02/26 9.7900 0 0.20 0.85
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(D) 02/26 1.0000 0 0.17 0.77
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 02/26 109.5500 0 0.16 0.68
瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1 02/25 6773397.6100 230.85 0.15 0.62
瑞銀(盧森堡)澳幣基金 02/25 2358.0500 0.06 0.11 0.47
富達澳元現金基金(A股累計-澳元) 02/26 10.4646 0.0002 0.07 0.25
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元B(Mdis) 02/26 9.0100 0 0.07 0.33
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis) 02/26 9.9900 0 0.06 0.33
瑞銀(盧森堡)英鎊基金 02/25 831.0700 0.01 0.05 0.18
富達英磅現金基金(A股累計-英磅) 02/26 1.0032 0 0.02 0.07
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(M) 11/30 1.0000 0 0.00 0.00
天達美元貨幣基金C 02/26 18.7483 0.0002 -0.03 0.05
景順歐元儲備基金A股歐元 12/06 319.1600 -0.01 -0.07 -0.22
瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1 02/25 3077994.8700 -39.33 -0.07 -0.23
瑞銀(盧森堡)歐元基金 02/25 822.7100 -0.01 -0.07 -0.23
景順歐元儲備基金C股歐元 12/06 331.2100 -0.01 -0.07 -0.22
法巴歐元貨幣市場基金C股(歐元) 02/25 207.3284 -0.0026 -0.08 -0.22

資料來源:MoneyDJ理財網