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境外 - 全球投資標的 - 貨幣型
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 景順美元儲備基金C股美元 | 12/06 | 92.8200 | 0 | 0.36 | 1.06 |
| 景順美元儲備基金A股美元 | 12/06 | 89.2000 | 0 | 0.32 | 0.94 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc) | 09/23 | 12.0700 | 0 | 0.06 | 0.01 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金 | 09/22 | 2365.2600 | 0.28 | 0.03 | 0.07 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1 | 09/22 | 6802746.6500 | 826.35 | 0.03 | 0.08 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 | 09/22 | 1821.1400 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金 | 09/22 | 832.4200 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)INSTITUTIONAL-累積 | 09/22 | 1105.5700 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 | 09/22 | 5506450.1200 | 15.48 | 0.01 | 0.02 |
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 | 09/23 | 109.6200 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(M) | 11/30 | 1.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 法巴美元貨幣市場基金C股(美元) | 09/22 | 219.0235 | 0.0001 | 0.00 | 0.03 |
| 貝萊德美元儲備基金A2美元 | 09/23 | 158.2389 | 0 | -0.00 | -0.01 |
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(D) | 04/28 | 1.0000 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| 摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金(美元)(累計) | 04/19 | 105.4500 | 0 | -0.01 | -0.01 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis) | 09/23 | 9.7700 | 0 | -0.03 | -0.06 |
| 晉達環球策略基金-美元貨幣基金I累積股份 | 09/23 | 21.1826 | -0.0002 | -0.04 | -0.13 |
| 景順歐元儲備基金A股歐元 | 12/06 | 319.1600 | -0.01 | -0.07 | -0.22 |
| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 | 09/23 | 10047.2780 | -0.104 | -0.07 | -0.01 |
| 景順歐元儲備基金C股歐元 | 12/06 | 331.2100 | -0.01 | -0.07 | -0.22 |
| 晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份 | 09/23 | 19.9435 | -0.0003 | -0.08 | -0.26 |
| 富達基金-英磅現金基金(A股累計-英磅) | 09/23 | 0.9954 | 0 | -0.10 | -0.32 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 | 09/22 | 815.0200 | 0 | -0.11 | -0.35 |
| 法巴歐元貨幣市場基金C股(歐元) | 09/22 | 205.6713 | -0.0037 | -0.11 | -0.33 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1 | 09/22 | 3049421.4300 | -27.27 | -0.11 | -0.35 |
| 富達基金-澳元現金基金(A股累計-澳元) | 09/23 | 10.3801 | -0.0004 | -0.11 | -0.35 |
| 晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份 | 09/23 | 18.5205 | -0.0003 | -0.13 | -0.39 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis) | 09/23 | 9.8400 | 0 | -0.14 | -0.56 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元B(Mdis) | 09/23 | 8.8600 | 0 | -0.15 | -0.56 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」