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境外 - 全球投資標的 - 貨幣型

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
景順美元儲備基金C股美元 12/06 92.8200 0 0.36 1.06
景順美元儲備基金A股美元 12/06 89.2000 0 0.32 0.94
瑞銀(盧森堡)英鎊基金 08/10 832.1100 0.03 0.05 0.17
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)INSTITUTIONAL-累積 08/10 1104.8900 -0.02 0.04 0.67
瑞銀(盧森堡)美元基金 08/10 1820.0600 -0.02 0.03 0.54
法巴美元貨幣市場基金C股(美元) 08/10 218.8559 0.0007 0.03 0.49
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 08/10 5503111.4400 -79.02 0.03 0.63
瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1 08/10 6790608.3300 -463.26 0.02 0.34
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(M) 11/30 1.0000 0 0.00 0.00
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 08/11 109.6100 0 0.00 0.21
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(D) 08/11 1.0000 0 0.00 0.28
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 08/10 10038.8000 0.1 -0.00
摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金(美元)(累計) 08/11 105.4800 0 -0.00 0.43
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc) 08/11 12.0800 0 0.00 0.32
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis) 08/11 9.7800 0 0.00 0.27
瑞銀(盧森堡)澳幣基金 08/10 2361.5600 -0.17 -0.01 0.21
晉達美元貨幣基金 I 累積股份(美元) 08/11 21.2334 -0.0001 -0.01 0.39
貝萊德美元儲備基金A2-USD 08/11 158.3063 0.0008 -0.01 0.35
法巴歐元貨幣市場基金C股(歐元) 08/10 206.9283 -0.0057 -0.04 -0.23
瑞銀(盧森堡)歐元基金 08/10 820.8700 -0.03 -0.06 -0.24
瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1 08/10 3071091.4800 -106.09 -0.06 -0.24
景順歐元儲備基金C股歐元 12/06 331.2100 -0.01 -0.07 -0.22
景順歐元儲備基金A股歐元 12/06 319.1600 -0.01 -0.07 -0.22
富達英磅現金基金(A股累計-英磅) 08/11 1.0022 0 -0.08 -0.08
富達澳元現金基金(A股累計-澳元) 08/11 10.4540 -0.0004 -0.09 -0.05
晉達美元貨幣基金C(美元) 08/11 18.6684 -0.0003 -0.17 -0.37
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis) 08/11 9.9600 0 -0.17 -0.18
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元B(Mdis) 08/11 8.9700 0 -0.22 -0.31

資料來源:MoneyDJ理財網