晴時多雲

境外 - 全球投資標的 - 貨幣型

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
景順美元儲備基金C股美元 12/06 92.8200 0 0.36 1.06
景順美元儲備基金A股美元 12/06 89.2000 0 0.32 0.94
法巴美元貨幣市場基金C股(美元) 06/30 219.5175 0.0095 0.16 0.20
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis) 07/01 9.7800 0 0.10 0.09
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 07/01 10033.2700 1.002 0.09 -0.05
晉達環球策略基金-美元貨幣基金I累積股份 07/01 21.1825 0.0007 0.08 0.04
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc) 07/01 12.0700 0 0.08 0.07
瑞銀(盧森堡)美元永續基金INSTITUTIONAL-累積 06/30 1106.1100 0.06 0.07 0.06
貝萊德美元儲備基金A2美元 07/01 158.2698 0.0018 0.06 0.04
瑞銀(盧森堡)美元永續基金K-1 06/30 5508366.7200 294.35 0.06 0.05
瑞銀(盧森堡)英鎊永續基金 06/30 832.2700 0.08 0.06 0.04
晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份 07/01 19.9051 0.0006 0.04 -0.10
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 07/01 109.6700 0.01 0.04 0.04
瑞銀(盧森堡)美元永續基金 06/30 1821.1400 0.08 0.03 0.01
富達基金-英磅現金基金(A股累計-英磅) 05/10 0.9933 0.0001 0.02 -0.17
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(D) 04/28 1.0000 0 0.00 0.01
瑞銀(盧森堡)澳幣永續基金K-1 06/30 6796646.2000 370.61 -0.00 -0.06
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(M) 11/30 1.0000 0 0.00 0.00
摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金(美元)(累計) 04/19 105.4500 0 -0.01 -0.01
晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份 07/01 18.4492 0.0004 -0.01 -0.23
瑞銀(盧森堡)澳幣永續基金 06/30 2362.5500 0.11 -0.03 -0.08
景順歐元儲備基金C股歐元 12/06 331.2100 -0.01 -0.07 -0.22
景順歐元儲備基金A股歐元 12/06 319.1600 -0.01 -0.07 -0.22
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元B(Mdis) 07/01 8.7800 0 -0.08 -0.53
富達基金-澳元現金基金(A股累計-澳元) 04/26 10.3400 -0.0003 -0.11 -0.35
法巴歐元貨幣市場基金C股(歐元) 06/30 204.5308 -0.0051 -0.12 -0.39
瑞銀(盧森堡)歐元永續基金 06/30 810.5600 0 -0.12 -0.39
瑞銀(盧森堡)歐元永續基金K-1 06/30 3032875.0000 -3.2 -0.12 -0.38
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis) 07/01 9.7600 0 -0.14 -0.52

資料來源:MoneyDJ理財網