晴時多雲

境外 - 全球投資標的 - 貨幣型

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
景順美元儲備基金C股美元 12/06 92.8200 0 0.36 1.06
景順美元儲備基金A股美元 12/06 89.2000 0 0.32 0.94
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 04/20 10064.6310 -0.104 0.17 0.25
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)INSTITUTIONAL-累積 04/19 1105.3600 0.01 0.01 0.05
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 04/19 5505348.5400 72.65 0.01 0.05
法巴美元貨幣市場基金C股(美元) 04/19 218.9772 0.0006 0.01 0.05
瑞銀(盧森堡)美元基金 04/19 1820.8000 0.03 0.01 0.04
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 04/20 109.6100 0 0.00 0.00
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(M) 11/30 1.0000 0 0.00 0.00
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(D) 04/20 1.0000 0 0.00 0.01
瑞銀(盧森堡)英鎊基金 04/19 832.3400 0 -0.00 0.03
瑞銀(盧森堡)澳幣基金 04/19 2363.3000 -0.14 -0.01 0.04
瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1 04/19 6796916.5800 -384.31 -0.01 0.06
貝萊德美元儲備基金A2美元 04/20 158.2466 0.0001 -0.01 -0.02
摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金(美元)(累計) 04/19 105.4500 0 -0.01 -0.01
晉達環球策略基金-美元貨幣基金I累積股份 04/20 21.2057 -0.0001 -0.03 -0.09
景順歐元儲備基金C股歐元 12/06 331.2100 -0.01 -0.07 -0.22
景順歐元儲備基金A股歐元 12/06 319.1600 -0.01 -0.07 -0.22
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc) 04/20 12.0600 0 -0.08 -0.13
法巴歐元貨幣市場基金C股(歐元) 04/19 206.2209 -0.0108 -0.09 -0.27
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis) 04/20 9.7700 0 -0.10 -0.12
富達澳元現金基金(A股累計-澳元) 04/20 10.4092 -0.0001 -0.10 -0.33
瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1 04/19 3057718.7200 -137.56 -0.10 -0.33
富達英磅現金基金(A股累計-英磅) 04/20 0.9979 0 -0.10 -0.32
瑞銀(盧森堡)歐元基金 04/19 817.2400 -0.04 -0.11 -0.34
晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份 04/20 18.5800 -0.0004 -0.11 -0.39
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元B(Mdis) 04/20 8.9000 0 -0.19 -0.62
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis) 04/20 9.8800 0 -0.20 -0.62

資料來源:MoneyDJ理財網