晴時多雲

top

境外 - 全球投資標的 - 貨幣型

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
景順美元儲備基金C股美元 12/06 92.8200 0 0.36 1.06
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)INSTITUTIONAL-累積 12/10 1095.2000 0.06 0.33 1.25
景順美元儲備基金A股美元 12/06 89.2000 0 0.32 0.94
瑞銀(盧森堡)美元基金-KC 12/10 5457106.0700 318.3 0.32 1.22
法巴美元貨幣市場基金C股(美元) 12/10 217.5428 0.0098 0.31 1.19
瑞銀(盧森堡)美元基金 12/10 1807.0700 0.09 0.28 1.06
摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金(美元)(累計) 12/11 104.9000 0 0.27 1.05
天達美元貨幣基金 I 累積股份 12/11 21.1261 0.0007 0.27 1.06
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis) 12/11 9.7900 0 0.27 1.03
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc) 12/11 12.0300 0 0.25 1.01
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(D) 12/11 1.0000 0 0.21 0.89
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 12/11 109.3300 0 0.18 0.81
瑞銀(盧森堡)澳幣基金-KC 12/10 6760693.1100 188.73 0.16 0.76
瑞銀(盧森堡)澳幣基金 12/10 2354.9900 0.05 0.11 0.61
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis) 12/11 9.9900 0 0.10 0.48
瑞銀(盧森堡)英鎊基金 12/10 830.4600 0.02 0.05 0.18
富達澳元現金基金(A股累計-澳元) 12/11 10.4567 0 0.04 0.34
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元B(Mdis) 12/11 9.0000 0 0.04 0.40
富達英磅現金基金(A股累計-英磅) 12/11 1.0029 0 0.02 0.06
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(M) 11/30 1.0000 0 0.00 0.00
天達美元貨幣基金C 12/11 18.7732 -0.0001 -0.01 0.16
景順歐元儲備基金A股歐元 12/06 319.1600 -0.01 -0.07 -0.22
瑞銀(盧森堡)歐元基金-KC 12/10 3080376.1000 -41.4 -0.07 -0.24
瑞銀(盧森堡)歐元基金 12/10 823.3400 -0.01 -0.07 -0.24
景順歐元儲備基金C股歐元 12/06 331.2100 -0.01 -0.07 -0.22
法巴歐元貨幣市場基金C股(歐元) 12/10 207.5305 -0.0027 -0.08 -0.20

資料來源:MoneyDJ理財網