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境外 - 投資區域 - 北美

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
安本標準北美小型公司基金X累積 08/11 13.1043 -0.0019 14.67 17.61
安本標準北美小型公司基金A累積 08/11 19.9560 -0.0033 14.52 17.13
法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 08/11 63.6400 -0.94 10.51 20.55
法巴美國增長股票基金C(美元) 08/11 117.1200 -1.73 10.50 20.56
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 08/11 308.9000 -1.8635 10.01 9.91
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A 08/11 28.7081 -0.1736 9.91 9.60
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 3588.8200 -3.86 8.67 2.16
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 3322.5300 -3.48 8.38 1.57
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元) 07/25 42.3900 0.61 8.37 13.59
NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 286.1000 -0.29 8.20 1.49
NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 522.4400 -0.54 8.20 1.48
天利(盧森堡)-北美基金(歐元) 07/25 63.6300 0.9 8.18 13.00
M&G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 08/11 21.0820 0.0704 8.09 7.68
M&G北美股息基金A(美元) 08/11 23.3205 0.0778 8.08 7.69
NN(L)美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 331.8100 -0.36 8.02 0.94
NN(L)美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 265.3600 -0.28 8.02 0.95
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 271.7000 -0.29 7.91 -0.19
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 422.7500 -0.45 7.86 0.00
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 08/11 252.1700 -0.27 7.74 -0.65
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 315.5747 -0.0638 7.06 4.06
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 116.5065 -0.0242 7.03 3.95
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TID美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 92.0018 -0.0191 7.03 3.95
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 81.1061 -0.019 6.85 3.40
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 105.0285 -0.0246 6.84 3.39
天利(盧森堡)-北美基金I(美元) 07/25 49.4800 0.57 6.81 10.80
貝萊德美元高收益債券基金Hedged A8-ZAR(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 88.8100 0.27 6.80 6.80
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 82.8697 -0.0174 6.79 2.52
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 102.4786 -0.0231 6.73 2.46
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 83.5604 -0.0219 6.67 2.84
天利(盧森堡)-北美基金(美元) 07/25 74.2800 0.85 6.65 10.24
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元避險) 07/25 48.2600 0.55 6.31 9.11
天利(盧森堡)-北美基金(歐元避險) 07/25 45.8500 0.53 6.20 8.63
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/10 11.0300 0.01 5.72 3.83
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/10 12.6800 0.01 5.64 3.68
安聯美元高收益基金-IT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/11 1586.2300 -0.07 5.59 1.94
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/10 14.6700 0.01 5.58 3.70
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/10 17.3100 0.02 5.48 3.65
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 6.7100 0 5.46 1.59
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/10 11.0300 0 5.41 3.53
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/10 16.0800 0.01 5.38 3.41
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 6.8100 0 5.36 0.71
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金CT/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/10 10.5400 0.01 5.32 3.07
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金H-RE/DM AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/10 10.1400 0.01 5.29 2.39
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金CT/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/10 10.8500 0.01 5.26 3.02
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 6.9800 0 5.18 0.33
天利(盧森堡)-北美基金B(美元) 06/07 10.6400 -0.04 3.99
瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/17 8.1631 -0.0029 3.61 -10.24
瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元) 07/17 11.0538 -0.0052 3.56 -10.15
瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/17 8.0384 -0.0046 3.56 -10.18
瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/17 7.6217 -0.0043 3.11 -11.75
瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/17 7.5968 -0.0042 3.06 -12.10
M&G北美股息基金A(歐元) 08/11 25.2003 -0.0035 2.27 1.27
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/10 15.7800 -0.04 1.88 0.27
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/11 101.2467 0.1667 1.02 -2.78
法巴美元債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10/18 112.0900 0.08 0.42 4.42
法巴美元債券基金C(美元) 10/18 780.5000 0.54 0.33 4.37
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/10 21.4600 0.06 0.19 -2.20
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積 08/11 113.9885 -0.0132 0.02 0.49
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積 08/11 110.5488 -0.0129 0.01 0.47

資料來源:MoneyDJ理財網