晴時多雲

基金名稱:貝萊德美國價值型基金C2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 86.85 -0.58 90.27 73.87

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 86.8500
24/06/11 87.4300
24/06/07 88.4900
24/06/03 89.0400
24/05/31 88.1900
24/05/24 88.7800
24/05/17 90.2700
24/05/14 89.7700
24/05/13 89.9200
24/05/10 89.5400
日期 淨值
24/05/08 88.3300
24/05/07 88.5700
24/05/06 87.8900
24/05/03 87.7000
24/05/02 87.1000
24/04/30 87.8500
24/04/26 87.5700
24/04/23 87.3500
24/04/19 85.9400
24/04/16 85.2000
日期 淨值
24/04/15 86.9500
24/04/12 86.9900
24/04/10 87.5600
24/04/09 88.6000
24/04/08 88.5900
24/04/05 88.0400
24/04/04 89.5500
24/04/03 88.9500
24/03/28 89.7100
24/03/27 88.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.68 -1.15 1.30 5.60 0.25 0.68 9.99

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2002/07/01 基金代碼 SHZB5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Tony DeSpirito/David Zhao 保管機構 The Bank of New York Mellon (International) Limited,Luxembourg Branch
基金規模 782220 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有基本投資價值的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 1 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網