晴時多雲

基金名稱:貝萊德美國價值型基金C2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 93.82 0.83 94.56 84.94

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 93.8200
25/02/13 92.9900
25/02/12 92.4400
25/02/11 92.2100
25/02/10 92.4800
25/02/07 92.9200
25/02/06 92.4500
25/02/05 92.1800
25/02/04 91.6900
25/02/03 90.5000
日期 淨值
25/01/31 92.6000
25/01/30 92.6800
25/01/29 92.7900
25/01/28 92.5800
25/01/27 92.6700
25/01/24 92.5300
25/01/23 92.2400
25/01/22 92.3400
25/01/21 92.2600
25/01/20 91.5300
日期 淨值
25/01/17 91.3100
25/01/16 90.1500
25/01/15 90.3500
25/01/14 88.6800
25/01/13 88.0700
25/01/10 88.3000
25/01/09 89.0000
25/01/08 88.3900
25/01/07 89.7700
25/01/06 89.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.80 3.29 3.15 5.33 0.31 0.53 9.39

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2002/07/01 基金代碼 SHZB5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Tony DeSpirito/David Zhao 保管機構 The Bank of New York Mellon (International) Limited,Luxembourg Branch
基金規模 768260 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有基本投資價值的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 1 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網