基金名稱:貝萊德美國價值型基金C2美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 93.82 | 0.83 | 94.56 | 84.94 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 93.8200 |
25/02/13 | 92.9900 |
25/02/12 | 92.4400 |
25/02/11 | 92.2100 |
25/02/10 | 92.4800 |
25/02/07 | 92.9200 |
25/02/06 | 92.4500 |
25/02/05 | 92.1800 |
25/02/04 | 91.6900 |
25/02/03 | 90.5000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 92.6000 |
25/01/30 | 92.6800 |
25/01/29 | 92.7900 |
25/01/28 | 92.5800 |
25/01/27 | 92.6700 |
25/01/24 | 92.5300 |
25/01/23 | 92.2400 |
25/01/22 | 92.3400 |
25/01/21 | 92.2600 |
25/01/20 | 91.5300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 91.3100 |
25/01/16 | 90.1500 |
25/01/15 | 90.3500 |
25/01/14 | 88.6800 |
25/01/13 | 88.0700 |
25/01/10 | 88.3000 |
25/01/09 | 89.0000 |
25/01/08 | 88.3900 |
25/01/07 | 89.7700 |
25/01/06 | 89.8600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.80 | 3.29 | 3.15 | 5.33 | 0.31 | 0.53 | 9.39 |
基本資料
海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
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成立日期 | 2002/07/01 | 基金代碼 | SHZB5 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北美 |
基金經理人 | Tony DeSpirito/David Zhao | 保管機構 | The Bank of New York Mellon (International) Limited,Luxembourg Branch |
基金規模 | 768260 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有基本投資價值的公司。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 1 | 最高保管費(%) | 0.45 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」