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基金名稱:

貝萊德美國價值型基金C2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 56.76 1.89 70.32 42.81

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 56.7600
20/05/25 54.8700
20/05/22 54.5900
20/05/20 55.4000
20/05/19 54.6500
20/05/18 54.5600
20/05/15 52.1900
20/05/14 50.2900
20/05/13 52.4200
20/05/12 54.4000
日期 淨值
20/05/11 54.0800
20/05/08 54.6600
20/05/07 54.0300
20/05/06 53.5000
20/05/05 54.5200
20/05/04 52.8600
20/04/30 55.8100
20/04/29 56.3500
20/04/28 55.5100
20/04/27 53.5000
日期 淨值
20/04/24 52.3000
20/04/23 52.4100
20/04/22 51.7800
20/04/21 51.9800
20/04/20 53.0400
20/04/17 53.4000
20/04/16 51.2300
20/04/15 52.0900
20/04/14 54.2300
20/04/09 54.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.84 3.60 -6.88 -9.32 -0.07 1.27 29.58

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2002/07/01 基金代碼 SHZB5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Carrie King/Tony DeSpirito/Franco Tapia/David 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 451940 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的企業證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網