晴時多雲

基金名稱:貝萊德美國價值型基金C2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 81.61 -0.39 83.39 56.44

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 81.6100
21/10/15 82.0000
21/10/14 80.6700
21/10/13 79.5400
21/10/12 80.2800
21/10/11 81.1700
21/10/08 80.6600
21/10/07 80.5600
21/10/06 78.8400
21/10/05 79.5800
日期 淨值
21/10/04 80.2200
21/10/01 78.8900
21/09/30 79.9600
21/09/29 79.8900
21/09/28 80.2300
21/09/27 80.7400
21/09/24 80.1100
21/09/23 79.5600
21/09/22 78.7600
21/09/21 78.3900
日期 淨值
21/09/20 78.0900
21/09/17 79.2800
21/09/16 79.5800
21/09/15 79.3800
21/09/14 79.4800
21/09/13 79.6300
21/09/10 79.3400
21/09/09 79.9000
21/09/08 79.9900
21/09/07 80.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.27 2.20 1.82 9.45 0.67 0.05 13.36

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2002/07/01 基金代碼 SHZB5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Tony DeSpirito/Joseph Wolfe/David Zhao 保管機構 The Bank of New York Mellon (International) Limited|Luxembourg Branch
基金規模 960620 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有基本投資價值的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 1 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網