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基金名稱:

貝萊德美國價值型基金C2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/10 67.41 -0.21 67.62 57.53

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/10 67.4100
19/12/09 67.6200
19/12/06 67.6200
19/12/05 66.8600
19/12/04 66.8800
19/12/03 66.1300
19/12/02 67.3200
19/11/29 67.4200
19/11/28 67.6000
19/11/27 67.5000
日期 淨值
19/11/26 67.3600
19/11/25 67.4600
19/11/22 67.2400
19/11/21 66.8800
19/11/20 66.9600
19/11/19 67.2800
19/11/18 67.2100
19/11/15 67.1400
19/11/14 66.8900
19/11/13 67.0400
日期 淨值
19/11/12 67.3700
19/11/11 67.1800
19/11/08 66.8400
19/11/07 67.4400
19/11/06 66.8900
19/11/05 66.9200
19/11/04 66.6600
19/10/31 65.4100
19/10/30 65.9600
19/10/29 66.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.90 3.64 4.13 6.35 0.32 0.98 9.50

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2002/07/01 基金代碼 SHZB5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Carrie King / Joseph Wolfe 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 584080 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的企業證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網