晴時多雲

基金名稱:貝萊德中國基金A2港幣


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 26.13 0.45 36.87 24.68

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 26.1300
21/10/14 25.6800
21/10/13 25.6100
21/10/12 25.4500
21/10/11 25.7800
21/10/08 25.4800
21/10/07 25.4200
21/10/06 24.6800
21/10/05 24.9800
21/10/04 24.9600
日期 淨值
21/10/01 25.1400
21/09/30 25.4400
21/09/29 25.2600
21/09/28 25.4100
21/09/27 25.1900
21/09/24 25.1600
21/09/23 25.4100
21/09/22 25.2700
21/09/21 25.2000
21/09/20 25.2600
日期 淨值
21/09/17 25.9100
21/09/16 25.5000
21/09/15 25.9700
21/09/14 26.4700
21/09/13 26.6400
21/09/10 27.4000
21/09/09 26.9600
21/09/08 27.5300
21/09/07 27.7800
21/09/06 27.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.93 -4.72 -7.33 -8.08 0.08 1.35 31.45

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2008/07/18 基金代碼 SHH16
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 Lucy Liu 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 1615610 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在中華人民共和國註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網