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基金名稱:

貝萊德中國基金A2-HKD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 18.84 -0.1 20.49 15.52

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 18.8400
20/05/27 18.9400
20/05/26 19.2300
20/05/25 18.8200
20/05/22 18.6600
20/05/20 19.7500
20/05/19 19.7100
20/05/18 19.2900
20/05/15 19.0800
20/05/14 18.9400
日期 淨值
20/05/13 19.2800
20/05/12 19.2300
20/05/11 19.3500
20/05/08 19.1100
20/05/07 18.7600
20/05/06 18.7800
20/05/05 18.6800
20/05/04 18.3400
20/04/30 19.0100
20/04/29 18.9000
日期 淨值
20/04/28 18.7100
20/04/27 18.5600
20/04/24 18.2200
20/04/23 18.4100
20/04/22 18.4700
20/04/21 18.2100
20/04/20 18.4500
20/04/17 18.4000
20/04/16 18.1800
20/04/15 18.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.13 5.23 1.75 3.62 0.13 1.72 19.95

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2008/07/18 基金代碼 SHH16
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大陸
基金經理人 Lucy Liu 保管機構 The Bank of New York Mellon (International) Limited
基金規模 1055010 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在中華人民共和國註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網