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基金名稱：貝萊德中國基金A2港幣
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/17 | 21.41 | -0.02 | 22.91 | 17.42 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/17 | 21.4100 |
| 26/04/16 | 21.4300 |
| 26/04/15 | 20.8700 |
| 26/04/10 | 20.6300 |
| 26/04/09 | 20.3200 |
| 26/04/08 | 20.4600 |
| 26/04/07 | 19.6600 |
| 26/04/02 | 19.7700 |
| 26/04/01 | 20.0400 |
| 26/03/31 | 19.6600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/30 | 19.8000 |
| 26/03/27 | 19.7900 |
| 26/03/26 | 19.8600 |
| 26/03/25 | 20.3900 |
| 26/03/24 | 20.1000 |
| 26/03/20 | 20.2500 |
| 26/03/19 | 20.5400 |
| 26/03/18 | 21.1300 |
| 26/03/17 | 21.1400 |
| 26/03/13 | 20.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/12 | 20.9400 |
| 26/03/11 | 21.2000 |
| 26/03/10 | 21.2100 |
| 26/03/09 | 20.6500 |
| 26/03/06 | 20.6700 |
| 26/03/05 | 20.7300 |
| 26/03/04 | 20.6500 |
| 26/03/03 | 20.5600 |
| 26/03/02 | 21.3500 |
| 26/02/27 | 21.3900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.26 | -0.26 | 0.90 | 5.04 | 0.39 | 1.26 | 15.46 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/07/18 | 基金代碼 | SHH16 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 中國 |
| 基金經理人 | Lucy Liu | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1163000 百萬美元 (2026/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 70%投資於在中華人民共和國註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。本基金為 QFI 基金及互聯互通基金，且可透過 QFI 額度及／或透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」