晴時多雲

基金名稱:貝萊德中國基金A2港幣


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 15.85 0.03 16.82 13.64

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 15.8500
24/06/11 15.8200
24/06/07 15.8800
24/06/03 15.8900
24/05/31 15.6900
24/05/24 16.1600
24/05/17 16.8200
24/05/14 16.4100
24/05/13 16.4300
24/05/10 16.2000
日期 淨值
24/05/08 15.7900
24/05/07 15.9200
24/05/06 16.0700
24/05/03 15.8500
24/05/02 15.5900
24/04/30 15.3600
24/04/26 15.4000
24/04/23 14.9300
24/04/19 14.5800
24/04/16 14.5600
日期 淨值
24/04/15 14.8500
24/04/12 14.9400
24/04/10 15.1600
24/04/09 14.9800
24/04/08 14.9100
24/04/05 14.9000
24/04/04 15.0000
24/04/03 14.9500
24/03/28 14.7100
24/03/27 14.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.23 3.19 6.78 4.56 -0.05 0.81 13.54

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2008/07/18 基金代碼 SHH16
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 Lucy Liu/Ada Zhang 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 927840 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在中華人民共和國註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網