晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 9.32 -0.0307 9.5825 8.7813

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 9.3200
25/02/06 9.3507
25/02/05 9.2155
25/02/04 9.1853
25/02/03 9.1475
25/01/31 9.3212
25/01/24 9.1568
25/01/23 9.1451
25/01/22 9.1767
25/01/21 9.1210
日期 淨值
25/01/20 9.1094
25/01/17 9.0773
25/01/16 8.9118
25/01/15 8.8749
25/01/14 8.7825
25/01/13 8.7813
25/01/10 8.8267
25/01/09 8.9157
25/01/08 8.8332
25/01/07 8.9649
日期 淨值
25/01/06 8.9889
25/01/03 8.9803
25/01/02 9.0219
24/12/31 8.9674
24/12/30 8.8899
24/12/27 8.9332
24/12/23 8.9418
24/12/20 8.8620
24/12/19 8.9815
24/12/18 9.1080

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.96 2.42 1.54 1.72 0.09 0.75 9.77

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2014/02/19 基金代碼 PYZN9
註冊地 盧森堡 計價幣別 英鎊
投資標的 股票型 投資區域 英國
基金經理人 Nick Kissack/Bill Casey 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 44910 百萬英鎊 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於英國的公司股票,以追求資本增值。2.選股方式由下而上,投資於具成長性且股價便宜合理的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網