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基金名稱:

施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/12/21 8.4969 -0.0409 9.9597 8.4969

近30日淨值表

日期 淨值
18/12/21 8.4969
18/12/20 8.5378
18/12/19 8.6007
18/12/18 8.5681
18/12/17 8.5866
18/12/14 8.6657
18/12/13 8.6906
18/12/12 8.6990
18/12/11 8.6645
18/12/10 8.5877
日期 淨值
18/12/07 8.6590
18/12/06 8.5636
18/12/05 8.7781
18/12/04 8.8605
18/12/03 8.9449
18/11/30 8.8610
18/11/29 8.9406
18/11/28 8.9283
18/11/27 8.8956
18/11/26 8.9054
日期 淨值
18/11/23 8.8118
18/11/22 8.8976
18/11/21 8.9460
18/11/20 8.8547
18/11/19 8.9661
18/11/16 8.9057
18/11/15 8.8935
18/11/14 9.0591
18/11/13 9.0273
18/11/12 9.0532

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.68 -6.95 -8.92 -8.53 -0.14 0.76 13.90

基本資料

海外發行公司 施羅德投資 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2014/02/19 基金代碼 PYZN9
註冊地 盧森堡 計價幣別 英鎊
投資標的 股票型 投資區域 英國
基金經理人 Alex Breese 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 142590 百萬英鎊 (2018/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 1.主要透過投資於英國的公司股票,以追求資本增值。2.選股方式由下而上,投資於具成長性且股價便宜合理的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網