基金名稱:施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 9.32 | -0.0307 | 9.5825 | 8.7813 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 9.3200 |
25/02/06 | 9.3507 |
25/02/05 | 9.2155 |
25/02/04 | 9.1853 |
25/02/03 | 9.1475 |
25/01/31 | 9.3212 |
25/01/24 | 9.1568 |
25/01/23 | 9.1451 |
25/01/22 | 9.1767 |
25/01/21 | 9.1210 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/20 | 9.1094 |
25/01/17 | 9.0773 |
25/01/16 | 8.9118 |
25/01/15 | 8.8749 |
25/01/14 | 8.7825 |
25/01/13 | 8.7813 |
25/01/10 | 8.8267 |
25/01/09 | 8.9157 |
25/01/08 | 8.8332 |
25/01/07 | 8.9649 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/06 | 8.9889 |
25/01/03 | 8.9803 |
25/01/02 | 9.0219 |
24/12/31 | 8.9674 |
24/12/30 | 8.8899 |
24/12/27 | 8.9332 |
24/12/23 | 8.9418 |
24/12/20 | 8.8620 |
24/12/19 | 8.9815 |
24/12/18 | 9.1080 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.96 | 2.42 | 1.54 | 1.72 | 0.09 | 0.75 | 9.77 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
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成立日期 | 2014/02/19 | 基金代碼 | PYZN9 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 英鎊 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 英國 |
基金經理人 | Nick Kissack/Bill Casey | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 44910 百萬英鎊 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.主要透過投資於英國的公司股票,以追求資本增值。2.選股方式由下而上,投資於具成長性且股價便宜合理的股票。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」