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基金名稱:

施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/08/22 8.8393 -0.0517 9.5184 8.4969

近30日淨值表

日期 淨值
19/08/22 8.8393
19/08/21 8.8910
19/08/20 8.8508
19/08/19 8.8892
19/08/16 8.7579
19/08/15 8.7472
19/08/14 8.8224
19/08/12 8.8798
19/08/09 8.9581
19/08/08 8.9317
日期 淨值
19/08/07 8.8801
19/08/06 8.8766
19/08/05 8.8814
19/08/02 9.1260
19/08/01 9.2800
19/07/31 9.3176
19/07/30 9.3802
19/07/29 9.4775
19/07/26 9.3412
19/07/25 9.3460
日期 淨值
19/07/24 9.2873
19/07/23 9.3717
19/07/22 9.3116
19/07/19 9.2779
19/07/18 9.2916
19/07/17 9.3527
19/07/16 9.3716
19/07/15 9.3435
19/07/12 9.3269
19/07/11 9.3275

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.48 -4.05 -3.95 -3.08 -0.19 0.63 11.39

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2014/02/19 基金代碼 PYZN9
註冊地 盧森堡 計價幣別 英鎊
投資標的 股票型 投資區域 英國
基金經理人 Alex Breese 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 127420 百萬英鎊 (2019/06/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 1.主要透過投資於英國的公司股票,以追求資本增值。2.選股方式由下而上,投資於具成長性且股價便宜合理的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網