晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.1948 0.0202 9.7243 6.583

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.1948
21/10/14 9.1746
21/10/13 9.1001
21/10/12 9.0335
21/10/11 9.0433
21/10/08 9.0986
21/10/07 9.0990
21/10/06 9.0249
21/10/05 9.1859
21/10/04 9.2225
日期 淨值
21/10/01 9.1905
21/09/30 9.2734
21/09/29 9.2823
21/09/28 9.2485
21/09/27 9.3699
21/09/24 9.3795
21/09/23 9.4725
21/09/22 9.4529
21/09/21 9.3565
21/09/20 9.2169
日期 淨值
21/09/17 9.4902
21/09/16 9.4476
21/09/15 9.4312
21/09/14 9.4991
21/09/13 9.5547
21/09/10 9.6070
21/09/09 9.5312
21/09/08 9.6326
21/09/07 9.7243
21/09/06 9.7227

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.43 -2.55 -1.92 5.81 0.57 0.93 15.28

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2014/02/19 基金代碼 PYZN9
註冊地 盧森堡 計價幣別 英鎊
投資標的 股票型 投資區域 英國
基金經理人 Nick Kissack/Bill Casey 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 90510 百萬英鎊 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於英國的公司股票,以追求資本增值。2.選股方式由下而上,投資於具成長性且股價便宜合理的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網