晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 9.2867 0.0127 9.4377 6.583

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 9.2867
21/05/04 9.2740
21/04/30 9.2922
21/04/29 9.3221
21/04/28 9.3330
21/04/27 9.2614
21/04/26 9.3169
21/04/23 9.2111
21/04/22 9.2105
21/04/21 9.1693
日期 淨值
21/04/20 9.2735
21/04/19 9.4377
21/04/16 9.4320
21/04/15 9.3813
21/04/14 9.2867
21/04/13 9.2703
21/04/12 9.2729
21/04/09 9.3119
21/04/08 9.3102
21/04/07 9.2593
日期 淨值
21/04/06 9.1839
21/04/01 9.0718
21/03/31 9.0844
21/03/30 9.0595
21/03/29 9.0022
21/03/26 9.0322
21/03/25 8.8709
21/03/24 8.9192
21/03/23 8.9587
21/03/22 8.9743

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.28 5.85 12.55 20.32 0.35 1.17 25.22

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2014/02/19 基金代碼 PYZN9
註冊地 盧森堡 計價幣別 英鎊
投資標的 股票型 投資區域 英國
基金經理人 Alex Breese 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 83430 百萬英鎊 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於英國的公司股票,以追求資本增值。2.選股方式由下而上,投資於具成長性且股價便宜合理的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網