基金名稱:施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
26/02/10 9.7067 0.0415 9.8475 8.1416

近30日淨值表

日期 淨值
26/02/10 9.7067
26/02/09 9.6652
26/02/06 9.6054
26/02/05 9.6172
26/02/04 9.7507
26/02/03 9.6636
26/02/02 9.7244
26/01/30 9.6917
26/01/29 9.8475
26/01/28 9.7788
日期 淨值
26/01/27 9.8388
26/01/26 9.8011
26/01/23 9.7574
26/01/22 9.7925
26/01/21 9.6788
26/01/20 9.6700
26/01/19 9.7896
26/01/16 9.8316
26/01/15 9.8341
26/01/14 9.7729
日期 淨值
26/01/13 9.7692
26/01/12 9.8139
26/01/09 9.7610
26/01/08 9.6349
26/01/07 9.6641
26/01/06 9.6358
26/01/05 9.5009
26/01/02 9.5219
25/12/31 9.5079
25/12/30 9.5143

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.56 2.66 4.04 5.64 0.07 0.66 12.21

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2014/02/19 基金代碼 PYZN9
註冊地 盧森堡 計價幣別 英鎊
投資標的 股票型 投資區域 英國
基金經理人 Bill Casey 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 36300 百萬英鎊 (2025/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金採主動管理及將至少三分之二的資產投資於英國公司的股權和股權相關證券。本基金亦可將至多三分之一資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股權證及貨幣市場之投資,和持有現金 (但須受到之限制) 。本基金可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生性商品。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網