晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 164.962 0.4262 165.174 135.4269

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 164.9620
24/06/11 164.5358
24/06/07 164.2635
24/06/06 164.7338
24/06/03 161.5990
24/05/31 161.0724
24/05/30 160.2125
24/05/24 163.3675
24/05/23 165.1740
24/05/20 163.7527
日期 淨值
24/05/17 163.6282
24/05/16 164.3189
24/05/14 162.1190
24/05/13 162.2767
24/05/10 162.1816
24/05/09 160.6482
24/05/07 159.7313
24/05/06 159.2794
24/05/03 159.5741
24/05/02 159.1022
日期 淨值
24/05/01 157.8989
24/04/30 157.7713
24/04/26 157.6140
24/04/25 156.3858
24/04/23 156.3286
24/04/19 154.3306
24/04/18 154.9180
24/04/16 155.9125
24/04/15 157.7129
24/04/12 158.2754

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.07 2.24 5.79 9.42 0.22 0.88 12.06

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2019/07/31 基金代碼 PYZA47
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 John Bowler/Ines Duarte Da Silva 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 182120 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.聚焦先進療法、醫療科技、數據保健等創新主題,同時瞄準健康體能、照護服務和飲食營養品的健康商機。2.本基金採取五大醫療主題多元配置策略,全方位掌握未來醫療創新高速成長的投資機會。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網