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基金名稱：施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)A-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 168.1194 | 1.018 | 168.1194 | 135.4269 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 168.1194 |
| 24/07/17 | 167.1014 |
| 24/07/11 | 165.9141 |
| 24/07/03 | 162.8527 |
| 24/06/28 | 164.5865 |
| 24/06/27 | 164.6084 |
| 24/06/26 | 165.0092 |
| 24/06/20 | 163.4025 |
| 24/06/18 | 163.6915 |
| 24/06/13 | 164.9620 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 164.5358 |
| 24/06/07 | 164.2635 |
| 24/06/06 | 164.7338 |
| 24/06/03 | 161.5990 |
| 24/05/31 | 161.0724 |
| 24/05/30 | 160.2125 |
| 24/05/24 | 163.3675 |
| 24/05/23 | 165.1740 |
| 24/05/20 | 163.7527 |
| 24/05/17 | 163.6282 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/16 | 164.3189 |
| 24/05/14 | 162.1190 |
| 24/05/13 | 162.2767 |
| 24/05/10 | 162.1816 |
| 24/05/09 | 160.6482 |
| 24/05/07 | 159.7313 |
| 24/05/06 | 159.2794 |
| 24/05/03 | 159.5741 |
| 24/05/02 | 159.1022 |
| 24/05/01 | 157.8989 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.93 | 4.66 | 5.93 | 10.75 | 0.30 | 0.95 | 10.84 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/07/31 | 基金代碼 | PYZA47 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | John Bowler/Ines Duarte Da Silva | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 185530 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.聚焦先進療法、醫療科技、數據保健等創新主題，同時瞄準健康體能、照護服務和飲食營養品的健康商機。2.本基金採取五大醫療主題多元配置策略，全方位掌握未來醫療創新高速成長的投資機會。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」