晴時多雲

基金名稱:普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 84.7 -0.25 90.44 76.71

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 84.7000
25/02/06 84.9500
25/02/05 84.5000
25/02/04 84.0600
25/02/03 83.1800
25/01/31 85.5800
25/01/23 85.5500
25/01/22 86.2000
25/01/21 85.8300
25/01/20 85.3400
日期 淨值
25/01/17 85.1400
25/01/16 83.8000
25/01/15 84.8100
25/01/14 83.0300
25/01/13 81.7600
25/01/10 82.3000
25/01/09 83.1000
25/01/08 82.3200
25/01/07 84.0800
25/01/06 84.4500
日期 淨值
25/01/03 82.6500
25/01/02 83.8200
24/12/31 83.2800
24/12/30 82.2400
24/12/27 84.0700
24/12/23 82.9200
24/12/20 83.0400
24/12/19 83.3900
24/12/18 86.1500
24/12/17 86.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.74 -2.82 1.05 4.17 0.24 0.46 11.16

基本資料

海外發行公司 普徠仕(盧森堡)系列基金 台灣總代理 萬寶投顧
成立日期 2001/07/31 基金代碼 MAR08
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Matt Mahon 保管機構 J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 5013600 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於在美國註冊或以美國為大部分業務經營所在、且以買進時間點為準、總市值規模等同於或低於羅素2500指數成分股之範圍的上市公司所發行的股票及股權相關證券。就種類而言,這些證券範圍涵蓋普通股、優先股、權證、美國存託憑證(ADR)、歐洲存託憑證(EDR)及全球存託憑證(GDR)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.017
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網