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基金名稱：普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/15 | 83.49 | -0.02 | 90.44 | 67.14 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/15 | 83.4900 |
| 25/07/14 | 83.5100 |
| 25/07/11 | 83.8000 |
| 25/07/10 | 83.9900 |
| 25/07/09 | 83.6000 |
| 25/07/08 | 83.0000 |
| 25/07/07 | 83.3300 |
| 25/07/04 | 83.0800 |
| 25/07/03 | 83.4700 |
| 25/07/02 | 82.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/01 | 81.3700 |
| 25/06/30 | 81.5000 |
| 25/06/27 | 81.4200 |
| 25/06/26 | 80.5300 |
| 25/06/25 | 80.3300 |
| 25/06/24 | 80.1600 |
| 25/06/20 | 79.7900 |
| 25/06/19 | 78.4800 |
| 25/06/18 | 79.2800 |
| 25/06/17 | 79.4300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/16 | 79.3900 |
| 25/06/13 | 79.1300 |
| 25/06/12 | 79.6500 |
| 25/06/11 | 80.5800 |
| 25/06/10 | 80.3000 |
| 25/06/06 | 79.7300 |
| 25/06/05 | 78.5100 |
| 25/06/04 | 79.2500 |
| 25/06/03 | 78.0700 |
| 25/06/02 | 77.3400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.28 | 8.71 | 5.28 | 2.75 | 0.04 | 1.03 | 16.96 |
基本資料
| 海外發行公司 | 普徠仕(盧森堡)系列基金 | 台灣總代理 | 萬寶投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/07/31 | 基金代碼 | MAR08 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Matt Mahon | 保管機構 | J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 3569600 百萬美元 (2025/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於在美國註冊或以美國為大部分業務經營所在、且以買進時間點為準、總市值規模等同於或低於羅素2500 指數成分股之範圍的上市公司所發行的股票及股權相關證券。就種類而言，這些證券範圍涵蓋普通股、優先股、權證、美國存託憑證（ADR）、歐洲存託憑證（EDR）及全球存託憑證（GDR）。一般而言都是至少將基金淨資產的70%投資於前述型態的證券。為了達到基金的投資目標，基金也可以用輔助性質的方式，投資於其他的國家區域或是產業，或是公開說明書第36頁「投資權限與限制總述」的規定，投資其他合格的有價證券。此得包括超過其限度地投資於不動產投資信託 (REITs) 或來自其他國家之合格有價證券。 同時基於避險及有效投資組合管理之目的，得使用衍生性商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.017 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」