基金名稱:普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/15 83.49 -0.02 90.44 67.14

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/15 83.4900
25/07/14 83.5100
25/07/11 83.8000
25/07/10 83.9900
25/07/09 83.6000
25/07/08 83.0000
25/07/07 83.3300
25/07/04 83.0800
25/07/03 83.4700
25/07/02 82.2900
日期 淨值
25/07/01 81.3700
25/06/30 81.5000
25/06/27 81.4200
25/06/26 80.5300
25/06/25 80.3300
25/06/24 80.1600
25/06/20 79.7900
25/06/19 78.4800
25/06/18 79.2800
25/06/17 79.4300
日期 淨值
25/06/16 79.3900
25/06/13 79.1300
25/06/12 79.6500
25/06/11 80.5800
25/06/10 80.3000
25/06/06 79.7300
25/06/05 78.5100
25/06/04 79.2500
25/06/03 78.0700
25/06/02 77.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.28 8.71 5.28 2.75 0.04 1.03 16.96

基本資料

海外發行公司 普徠仕(盧森堡)系列基金 台灣總代理 萬寶投顧
成立日期 2001/07/31 基金代碼 MAR08
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Matt Mahon 保管機構 J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 3569600 百萬美元 (2025/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於在美國註冊或以美國為大部分業務經營所在、且以買進時間點為準、總市值規模等同於或低於羅素2500 指數成分股之範圍的上市公司所發行的股票及股權相關證券。就種類而言,這些證券範圍涵蓋普通股、優先股、權證、美國存託憑證(ADR)、歐洲存託憑證(EDR)及全球存託憑證(GDR)。一般而言都是至少將基金淨資產的70%投資於前述型態的證券。為了達到基金的投資目標,基金也可以用輔助性質的方式,投資於其他的國家區域或是產業,或是公開說明書第36頁「投資權限與限制總述」的規定,投資其他合格的有價證券。此得包括超過其限度地投資於不動產投資信託 (REITs) 或來自其他國家之合格有價證券。 同時基於避險及有效投資組合管理之目的,得使用衍生性商品。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.017
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網