基金名稱:普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
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25/02/07 | 84.7 | -0.25 | 90.44 | 76.71 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 84.7000 |
25/02/06 | 84.9500 |
25/02/05 | 84.5000 |
25/02/04 | 84.0600 |
25/02/03 | 83.1800 |
25/01/31 | 85.5800 |
25/01/23 | 85.5500 |
25/01/22 | 86.2000 |
25/01/21 | 85.8300 |
25/01/20 | 85.3400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 85.1400 |
25/01/16 | 83.8000 |
25/01/15 | 84.8100 |
25/01/14 | 83.0300 |
25/01/13 | 81.7600 |
25/01/10 | 82.3000 |
25/01/09 | 83.1000 |
25/01/08 | 82.3200 |
25/01/07 | 84.0800 |
25/01/06 | 84.4500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 82.6500 |
25/01/02 | 83.8200 |
24/12/31 | 83.2800 |
24/12/30 | 82.2400 |
24/12/27 | 84.0700 |
24/12/23 | 82.9200 |
24/12/20 | 83.0400 |
24/12/19 | 83.3900 |
24/12/18 | 86.1500 |
24/12/17 | 86.5500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.74 | -2.82 | 1.05 | 4.17 | 0.24 | 0.46 | 11.16 |
基本資料
海外發行公司 | 普徠仕(盧森堡)系列基金 | 台灣總代理 | 萬寶投顧 |
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成立日期 | 2001/07/31 | 基金代碼 | MAR08 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Matt Mahon | 保管機構 | J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 5013600 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資於在美國註冊或以美國為大部分業務經營所在、且以買進時間點為準、總市值規模等同於或低於羅素2500指數成分股之範圍的上市公司所發行的股票及股權相關證券。就種類而言,這些證券範圍涵蓋普通股、優先股、權證、美國存託憑證(ADR)、歐洲存託憑證(EDR)及全球存託憑證(GDR)。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.017 |
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最高經理費(%) | 1.6 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」