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基金名稱：利安資金越南基金A級別新元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 0.966 | 0.003 | 0.987 | 0.804 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 0.9660 |
| 24/07/17 | 0.9630 |
| 24/07/11 | 0.9770 |
| 24/07/04 | 0.9810 |
| 24/06/28 | 0.9600 |
| 24/06/27 | 0.9730 |
| 24/06/26 | 0.9750 |
| 24/06/20 | 0.9860 |
| 24/06/19 | 0.9790 |
| 24/06/13 | 0.9870 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 0.9700 |
| 24/06/06 | 0.9630 |
| 24/06/03 | 0.9590 |
| 24/05/31 | 0.9460 |
| 24/05/30 | 0.9410 |
| 24/05/24 | 0.9380 |
| 24/05/23 | 0.9560 |
| 24/05/20 | 0.9440 |
| 24/05/17 | 0.9440 |
| 24/05/16 | 0.9410 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/14 | 0.9270 |
| 24/05/13 | 0.9240 |
| 24/05/10 | 0.9310 |
| 24/05/09 | 0.9330 |
| 24/05/07 | 0.9350 |
| 24/05/06 | 0.9260 |
| 24/05/03 | 0.9120 |
| 24/05/02 | 0.9120 |
| 24/04/26 | 0.9050 |
| 24/04/25 | 0.9020 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.46 | 3.58 | 5.46 | 7.06 | 0.14 | 0.87 | 14.80 |
基本資料
| 海外發行公司 | 利安資金管理有限公司 | 台灣總代理 | 新光投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/02/02 | 基金代碼 | LIC27 |
| 註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 越南 |
| 基金經理人 | 郭福明 Kok Fook Meng/蘇志凱 Soh Chih Kai | 保管機構 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
| 基金規模 | 154700 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於越南股票，債券或其相關類股，以追求中長期資本增值。本基金尋求投資至少60%的資產於越南上市公司、或/和在越南有業務、或部分收益源自越南。本基金也可能投資在中南半島地區中掛牌或交易的短期固定收入工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」