晴時多雲

基金名稱:富達基金-永續發展全球健康護理基金(Y股累計美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 12.89 -0.06 14.54 11.69

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 12.8900
22/08/04 12.9500
22/08/03 12.9600
22/08/02 13.0700
22/08/01 13.1100
22/07/29 13.1000
22/07/28 13.1300
22/07/27 12.9100
22/07/26 12.8600
22/07/25 12.8000
日期 淨值
22/07/22 12.8100
22/07/21 12.7500
22/07/20 12.6500
22/07/19 12.6700
22/07/18 12.6000
22/07/15 12.6300
22/07/14 12.2400
22/07/13 12.4200
22/07/12 12.5500
22/07/11 12.6600
日期 淨值
22/07/08 12.7500
22/07/07 12.6600
22/07/06 12.5900
22/07/05 12.3800
22/07/04 12.6200
22/07/01 12.4500
22/06/30 12.5300
22/06/29 12.6000
22/06/28 12.6200
22/06/27 12.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.85 1.76 -1.63 -5.32 -0.13 1.19 18.57

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2019/11/13 基金代碼 FTZZ6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Alex Gold 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1831140 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 基金經理人是個由下而上的精選個股投資人,偏好投資評價誘人,但成長能創造比同業平均還高的公司,專注在擁有定價能力、獨特產品、強大藥品上市與最低曝險於法令規範價格壓力的企業。此外,結構性投資主軸(包括:人口老化、新興市場醫藥支出增加、生活形態)也是投資組合鎖定的標的。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網