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基金名稱：富達基金-永續發展健康護理基金(Y股累計美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/10 | 13.89 | -0.09 | 16.1 | 13.48 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 13.8900 |
| 25/01/09 | 13.9800 |
| 25/01/08 | 13.9400 |
| 25/01/07 | 13.8300 |
| 25/01/06 | 13.8200 |
| 25/01/03 | 13.6800 |
| 25/01/02 | 13.6300 |
| 24/12/31 | 13.5600 |
| 24/12/30 | 13.5700 |
| 24/12/27 | 13.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/26 | 13.7600 |
| 24/12/24 | 13.6800 |
| 24/12/23 | 13.5700 |
| 24/12/20 | 13.5700 |
| 24/12/19 | 13.5200 |
| 24/12/18 | 13.9400 |
| 24/12/17 | 13.9500 |
| 24/12/16 | 14.0400 |
| 24/12/13 | 14.0200 |
| 24/12/12 | 14.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/11 | 14.2500 |
| 24/12/10 | 14.3100 |
| 24/12/09 | 14.3500 |
| 24/12/06 | 14.3700 |
| 24/12/05 | 14.4000 |
| 24/12/04 | 14.5500 |
| 24/12/03 | 14.4900 |
| 24/12/02 | 14.4800 |
| 24/11/29 | 14.5100 |
| 24/11/28 | 14.4300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.35 | -7.89 | -5.52 | -0.00 | 1.10 | 10.60 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/11/13 | 基金代碼 | FTZZ6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Alex Gold | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 1752480 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時，亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。透過投資管理流程，投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。本基金評估其至少90%之資產具備ESG特性。由於本基金係依發行人之ESG特性進行排除，因此在選擇投資標的時，本基金之投資範圍將減少至少20%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」