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基金名稱：富達基金-大中華基金(A股美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/09 | 236.5 | 3.5 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/12/09 | 236.5000 |
| 22/12/08 | 233.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.60 | 9.75 | 1.10 | -8.63 | -0.28 | 1.40 | 33.66 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1990/10/01 | 基金代碼 | FTH05 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 大中華 |
| 基金經理人 | Victoria Mio/Yuanlin Lang/Ben Li/Theresa Zhou | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 622710 百萬美元 (2022/10/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金經理人係以由下而上研究為基礎，精選高於平均成長且市佔率大與定價能力強的公司；也偏好特別情況的投資題材，像是轉機與購併。基金經理人藉由密切關注投資評價與避免投資無法持久商業模式的企業，來控制風險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」