晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 10.05 0.03 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 10.0500
21/10/19 10.0200
21/10/18 9.9500
21/10/15 9.9900
21/10/14 9.8800
21/10/13 9.7300
21/10/12 9.7200
21/10/11 9.7600
21/10/08 9.8200
21/10/07 9.8600
日期 淨值
21/10/06 9.8000
21/10/05 9.8500
21/10/04 9.7700
21/10/01 9.8800
21/09/30 9.7900
21/09/29 9.8800
21/09/28 9.8700
21/09/27 10.0300
21/09/24 9.9900
21/09/23 10.0200
日期 淨值
21/09/22 9.8800
21/09/21 9.7900
21/09/20 9.7300
21/09/17 9.9400
21/09/16 10.0300
21/09/15 10.0900
21/09/14 10.0300
21/09/13 10.1000
21/09/10 10.0200
21/09/09 10.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.41 3.26 2.09 6.58 0.63 1.31 11.31

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2005/05/27 基金代碼 FLZ60
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Alan Chua/Peter Sartori 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 76000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於提供當期收益以及長期資本成長的組合。在正常市場狀況下,本基金的多角化投資組合將遍及全世界的股權證券。本基金透過投資於基金經理人認為能夠提供誘人股利利潤的股票來尋求收益。基金經理人所追求的資本成長是透過找尋被低估或不被看好的證券以提供當期收益以及/或是未來資本成長的機會。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網