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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球產業龍頭基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/29 | 11.81 | -0.02 | 9.94 | 10.04 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/29 | 11.8100 |
| 25/07/28 | 11.8300 |
| 25/07/25 | 11.8900 |
| 25/07/24 | 11.8700 |
| 25/07/23 | 11.8700 |
| 25/07/22 | 11.7200 |
| 25/07/21 | 11.7100 |
| 25/07/18 | 11.6700 |
| 25/07/17 | 11.6700 |
| 25/07/16 | 11.5900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/15 | 11.5700 |
| 25/07/14 | 11.6400 |
| 25/07/11 | 11.6200 |
| 25/07/10 | 11.6800 |
| 25/07/09 | 11.6900 |
| 25/07/08 | 11.6000 |
| 25/07/07 | 11.5900 |
| 25/07/03 | 11.6500 |
| 25/07/02 | 11.5800 |
| 25/07/01 | 11.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/30 | 11.5700 |
| 25/06/27 | 11.5600 |
| 25/06/26 | 11.4700 |
| 25/06/25 | 11.3400 |
| 25/06/24 | 11.3700 |
| 25/06/23 | 11.2400 |
| 25/06/20 | 11.1800 |
| 25/06/18 | 11.2200 |
| 25/06/17 | 11.1800 |
| 25/06/16 | 11.3100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.95 | 6.83 | 7.95 | 10.43 | 0.53 | 0.79 | 8.26 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/05/27 | 基金代碼 | FLZ60 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Warren Pustam/Peter Sartori | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 63000 百萬美元 (2025/06/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金將投資於全球股權證券的投資組合。本基金藉由投資於投資經理公司認為具有誘人收益的股票以追求收入。投資經理公司尋求機會，投資於價值被低估或雖然不被看好，但未來可提供當期收益或資本增值機會的證券。藉由投資於世界各國（包含新興市場）的各種產業的公司股權證券來達成資本增值的目標。本基金可能在其他類型的可轉讓證券裡尋求投資機會，例如債券及固定收益證券。本基金也得為避險、效率投資組合管理以及投資目的而運用金融衍生性商品。本基金或將購買參與憑證、股票連結債或其他種證券連結，或由其他證券取得或連結到任一國家的資產或貨幣。可能受證券借貸交易影響之期望曝險水準相當於基金淨資產的5%，最高不超過 50%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」