晴時多雲

基金名稱:安本標準世界資源股票基金X累積美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 13.7414 -0.0117 9.8638 10.1454

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 13.7414
21/10/21 13.7531
21/10/20 13.7840
21/10/19 13.7673
21/10/18 13.6904
21/10/15 13.6796
21/10/14 13.5103
21/10/13 13.3074
21/10/12 13.2691
21/10/11 13.2454
日期 淨值
21/10/08 13.1740
21/10/07 13.0869
21/10/06 12.9663
21/10/05 13.0238
21/10/04 13.0696
21/10/01 12.9365
21/09/30 13.0632
21/09/29 13.1489
21/09/28 13.2332
21/09/27 13.2653
日期 淨值
21/09/24 13.3434
21/09/23 13.2957
21/09/22 13.1545
21/09/21 13.1424
21/09/20 13.0696
21/09/17 13.4230
21/09/16 13.6414
21/09/15 13.5568
21/09/14 13.6651
21/09/13 13.5979

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.46 3.46 2.53 10.50 0.73 0.67 13.73

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 原物料 投資區域 全球
基金經理人 環球股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 127200 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於在世界各地活躍於以下產品:化學品、建築材料、金屬及其他原料、木材及紙製品、容器及包裝之提煉、生產、加工及交易的公司及能源資源產業的公司。此外,基金可投資於其大部份收益乃來自為上述活動提供融資的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網