晴時多雲

基金名稱:安本基金-未來礦業基金X累積美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 13.8917 0.0009 15.2032 12.9872

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 13.8917
24/06/19 13.8908
24/06/14 13.8582
24/06/11 14.2715
24/06/07 14.5659
24/06/03 14.8542
24/05/31 14.7995
24/05/24 14.9800
24/05/17 15.0983
24/05/14 15.1324
日期 淨值
24/05/13 15.0966
24/05/10 15.1250
24/05/08 14.9600
24/05/07 14.9546
24/05/06 14.8478
24/05/03 14.7628
24/05/02 14.6657
24/04/30 15.0352
24/04/26 14.8251
24/04/23 14.6786
日期 淨值
24/04/19 14.6133
24/04/16 14.6670
24/04/15 14.8679
24/04/12 15.0483
24/04/10 15.2032
24/04/09 15.1113
24/04/08 14.9749
24/04/05 14.8375
24/04/04 14.9758
24/04/03 14.8213

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.85 -7.05 -4.00 -1.70 0.02 1.00 18.75

基本資料

海外發行公司 安本基金 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 原物料 投資區域 全球
基金經理人 安本投資 保管機構 Citibank Europe plc盧森堡分行
基金規模 102920 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少 70%的基金資產投資於在全球證券交易所(包括新興市場)上市、符合未來礦業主題之各種規模公司之股票及股權相關證券,進而實現長期總報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網