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基金名稱:

安本標準世界資源股票基金X累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 9.9335 -0.0424 9.9998 10.0035

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 9.9335
20/09/16 9.9759
20/09/15 9.9772
20/09/14 9.8835
20/09/11 9.7316
20/09/10 9.8463
20/09/09 9.6901
20/09/08 9.8042
20/09/07 9.8444
20/09/04 9.8707
日期 淨值
20/09/03 9.9985
20/09/02 9.9924
20/09/01 9.8849
20/08/31 9.8926
20/08/28 9.8303
20/08/27 9.8573
20/08/26 9.8297
20/08/25 9.8615
20/08/24 9.7775
20/08/21 9.7360
日期 淨值
20/08/20 9.7694
20/08/19 9.9173
20/08/18 9.9416
20/08/17 9.8676
20/08/14 9.8192
20/08/13 9.9112
20/08/12 9.8633
20/08/11 9.9157
20/08/10 9.7427
20/08/07 9.8209

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.27 4.40 18.63 7.66 0.06 1.20 46.52

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 原物料 投資區域 全球
基金經理人 環球股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 74600 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金的投資目標在於追求長期總報酬,並以至少三分之二的基金資產投資於前述標的之上。本基金受到主動管理。本基金之目標是扣除費用前之績效優於標普全球天然資源指數(美元)基準。基準亦被用於投資組合建構之參考點及設定風險限制之基礎。為實現其目標,本基金將持有比重偏離基準之部位,或投資於不包含在基準之證券。本基金之投資可能與基準中的組成部分及其各自之權重有明顯偏離。由於管理過程之主動性,長期而言本基金之績效表現可能會與基準之績效表現明顯偏離。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網