晴時多雲

基金名稱:安本標準世界資源股票基金X累積美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 14.1213 0.2431 9.9985 10.0442

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 14.1213
21/05/07 13.8782
21/05/06 13.7484
21/05/05 13.5687
21/05/04 13.5038
21/05/03 13.3730
21/04/30 13.4964
21/04/29 13.6627
21/04/28 13.4747
21/04/27 13.4697
日期 淨值
21/04/26 13.4129
21/04/23 13.3055
21/04/22 13.3628
21/04/21 13.2260
21/04/20 13.3801
21/04/19 13.4246
21/04/16 13.3888
21/04/15 13.2752
21/04/14 13.0718
21/04/13 13.0200
日期 淨值
21/04/12 13.0465
21/04/09 13.0839
21/04/08 13.0582
21/04/07 13.0730
21/04/06 13.0509
21/04/01 12.8550
21/03/31 12.8317
21/03/30 12.8607
21/03/29 12.9265
21/03/26 12.7461

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.21 10.34 16.25 33.74 0.80 1.04 20.94

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 原物料 投資區域 全球
基金經理人 環球股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 110300 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於在世界各地活躍於以下產品:化學品、建築材料、金屬及其他原料、木材及紙製品、容器及包裝之提煉、生產、加工及交易的公司及能源資源產業的公司。此外,基金可投資於其大部份收益乃來自為上述活動提供融資的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網