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基金名稱:

安本標準世界資源股票基金X累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 8.6831 0.0042 9.9998 10.0035

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 8.6831
20/05/28 8.6789
20/05/27 8.5696
20/05/26 8.4981
20/05/25 8.4060
20/05/22 8.3994
20/05/20 8.3499
20/05/19 8.4137
20/05/18 8.0531
20/05/15 7.9726
日期 淨值
20/05/14 7.8668
20/05/13 8.0780
20/05/12 8.1656
20/05/11 8.2786
20/05/08 8.1578
20/05/07 8.0221
20/05/06 8.0878
20/05/05 8.0558
20/05/04 7.9405
20/04/30 8.4188
日期 淨值
20/04/29 8.2216
20/04/28 8.1232
20/04/27 7.9922
20/04/24 7.9639
20/04/23 7.9269
20/04/22 7.7564
20/04/21 7.8061
20/04/20 7.9685
20/04/17 7.9279
20/04/16 7.7808

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.64 6.20 -5.08 -8.99 -0.06 0.80 31.07

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 原物料 投資區域 全球
基金經理人 環球股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 57500 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金的投資目標是「透過將本基金至少三分之二的資產,投資於全球活躍於以下產品﹕化學品、建築材料、金屬及其他原材料、木材及紙製品、容器及包裝之提煉、生產、加工及買賣的公司及能源資源業公司,以獲得長期總回報。此外,本基金可投資於其大部份收益乃來自為上述活動提供融資的公司。」

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網