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基金名稱：安本基金-未來礦業基金X累積美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/19 | 13.5261 | -0.5283 | 15.2032 | 12.9872 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/19 | 13.5261 |
| 24/07/17 | 14.0544 |
| 24/07/12 | 14.2728 |
| 24/07/05 | 14.2644 |
| 24/06/28 | 13.8362 |
| 24/06/27 | 13.8880 |
| 24/06/26 | 13.8433 |
| 24/06/21 | 13.8917 |
| 24/06/19 | 13.8908 |
| 24/06/14 | 13.8582 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 14.2715 |
| 24/06/07 | 14.5659 |
| 24/06/03 | 14.8542 |
| 24/05/31 | 14.7995 |
| 24/05/24 | 14.9800 |
| 24/05/17 | 15.0983 |
| 24/05/14 | 15.1324 |
| 24/05/13 | 15.0966 |
| 24/05/10 | 15.1250 |
| 24/05/08 | 14.9600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/07 | 14.9546 |
| 24/05/06 | 14.8478 |
| 24/05/03 | 14.7628 |
| 24/05/02 | 14.6657 |
| 24/04/30 | 15.0352 |
| 24/04/26 | 14.8251 |
| 24/04/23 | 14.6786 |
| 24/04/19 | 14.6133 |
| 24/04/16 | 14.6670 |
| 24/04/15 | 14.8679 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.27 | -6.83 | -5.27 | -4.19 | -0.11 | 0.90 | 15.44 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安本基金 | 台灣總代理 | 宏利投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/12/03 | 基金代碼 | ANZK6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 原物料 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 安本投資 | 保管機構 | Citibank Europe plc盧森堡分行 |
| 基金規模 | 101760 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標在於追求長期總報酬，以至少 70%的基金資產投資於在全球證券交易所（包括新興市場）上市、符合未來礦業主題之各種規模公司之股票及股權相關證券，進而實現長期總報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」