晴時多雲

基金名稱:安本標準前緣市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 14.1926 -0.0098 17.1946 14.1926

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 14.1926
22/05/18 14.2024
22/05/17 14.2453
22/05/16 14.2842
22/05/13 14.2997
22/05/12 14.4599
22/05/11 14.5225
22/05/10 14.5177
22/05/06 14.7169
22/05/05 14.8441
日期 淨值
22/05/04 14.7888
22/05/03 14.7739
22/05/02 14.8427
22/04/29 14.8692
22/04/28 14.9248
22/04/27 14.9532
22/04/26 14.9847
22/04/25 14.9789
22/04/22 15.0677
22/04/21 15.0939
日期 淨值
22/04/20 15.0565
22/04/19 15.0929
22/04/14 15.2185
22/04/13 15.0633
22/04/12 15.0517
22/04/11 15.1179
22/04/08 15.1420
22/04/07 15.1406
22/04/06 15.1394
22/04/05 15.1918

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.40 -8.44 -11.12 -13.47 -0.50 0.52 9.07

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2014/02/05 基金代碼 ANZK37
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 安本新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 440700 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的投資目標在於追求報酬,以至少三分之二的基金資產投資於債務與債務相關證券,該等證券(i)之發行機構須為位於前緣債務市場的政府或政府相關實體,及/或註冊營業處或主要營業地點位於或其大部分商業活動發生於前緣債務市場的公司(包括該等公司的控股公司);及/或 (ii) 在投資日以某一前緣債務市場貨幣計價。本基金至少大部分的基金資產在任何時間投資於次投資級債務或債務有關證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網