晴時多雲

基金名稱:安本基金-前緣市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/05/14 19.502 -0.1136 19.8029 17.7025

近30日淨值表

日期 淨值
25/05/14 19.5020
25/05/13 19.6156
25/05/12 19.5147
25/05/08 19.1161
25/05/07 19.0868
25/05/06 18.9872
25/05/05 18.9965
25/05/02 18.9872
25/04/30 19.0024
25/04/29 19.0836
日期 淨值
25/04/28 19.1267
25/04/25 19.0997
25/04/24 18.9732
25/04/23 18.9851
25/04/22 18.8085
25/04/17 18.7562
25/04/16 18.6783
25/04/15 18.6533
25/04/14 18.5482
25/04/11 18.2943
日期 淨值
25/04/10 18.5516
25/04/09 18.3413
25/04/08 18.3994
25/04/07 18.1978
25/04/04 18.9129
25/04/03 19.2126
25/04/02 19.3868
25/04/01 19.3897
25/03/31 19.3663
25/03/28 19.4723

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.34 1.15 1.78 4.88 0.27 0.03 8.84

基本資料

海外發行公司 安本基金 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2014/02/05 基金代碼 ANZK37
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 安本投資 保管機構 Citibank Europe plc盧森堡分行
基金規模 592030 百萬美元 (2025/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的投資目標在於追求報酬,以至少三分之二的基金資產投資於債務與債務相關證券,該等證券(i)之發行機構須為位於前緣債務市場的政府或政府相關實體,及/或註冊營業處或主要營業地點位於或其大部分商業活動發生於前緣債務市場的公司(包括該等公司的控股公司);及/或 (ii) 在投資日以某一前緣債務市場貨幣計價。本基金至少大部分的基金資產在任何時間投資於次投資級債務或債務有關證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網