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基金名稱：安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/04 | 8.5037 | 0.0375 | 8.5508 | 7.9533 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/04 | 8.5037 |
| 25/02/03 | 8.4662 |
| 25/01/31 | 8.5508 |
| 25/01/30 | 8.5421 |
| 25/01/29 | 8.5330 |
| 25/01/28 | 8.5141 |
| 25/01/27 | 8.5493 |
| 25/01/24 | 8.5106 |
| 25/01/23 | 8.5011 |
| 25/01/22 | 8.5042 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/21 | 8.4968 |
| 25/01/20 | 8.4707 |
| 25/01/17 | 8.4647 |
| 25/01/16 | 8.4831 |
| 25/01/15 | 8.4119 |
| 25/01/14 | 8.4174 |
| 25/01/13 | 8.3776 |
| 25/01/10 | 8.4332 |
| 25/01/09 | 8.4245 |
| 25/01/08 | 8.4291 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/07 | 8.4534 |
| 25/01/06 | 8.4279 |
| 25/01/03 | 8.3881 |
| 25/01/02 | 8.3459 |
| 24/12/31 | 8.3760 |
| 24/12/30 | 8.3813 |
| 24/12/27 | 8.3866 |
| 24/12/23 | 8.3867 |
| 24/12/20 | 8.3767 |
| 24/12/19 | 8.3876 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.38 | 2.13 | 4.21 | 7.24 | 0.77 | 0.03 | 4.81 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安本基金 | 台灣總代理 | 宏利投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/09/25 | 基金代碼 | ANZK36 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | 安本投資 | 保管機構 | Citibank Europe plc盧森堡分行 |
| 基金規模 | 507380 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標在於追求報酬，以至少三分之二的基金資產投資於債務與債務相關證券，該等證券(i)之發行機構須為位於前緣債務市場的政府或政府相關實體，及/或註冊營業處或主要營業地點位於或其大部分商業活動發生於前緣債務市場的公司（包括該等公司的控股公司）；及/或 (ii) 在投資日以某一前緣債務市場貨幣計價。本基金至少大部分的基金資產在任何時間投資於次投資級債務或債務有關證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」