晴時多雲

基金名稱:瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 9.3925 0.0186 9.977 10.0049

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 9.3925
22/08/10 9.3739
22/08/09 9.3599
22/08/08 9.3764
22/08/05 9.3569
22/08/04 9.3710
22/08/03 9.3564
22/08/02 9.3427
22/08/01 9.3614
22/07/29 9.3494
日期 淨值
22/07/28 9.3259
22/07/27 9.2977
22/07/26 9.2902
22/07/25 9.2838
22/07/22 9.2673
22/07/21 9.2446
22/07/20 9.2172
22/07/19 9.1955
22/07/18 9.2128
22/07/15 9.2130
日期 淨值
22/07/14 9.2077
22/07/13 9.2120
22/07/12 9.2325
22/07/11 9.2783
22/07/08 9.2924
22/07/07 9.2904
22/07/06 9.2918
22/07/05 9.3155
22/07/04 9.3297
22/07/01 9.3389

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.21 -0.07 -1.36 -4.65 -0.07 -1.36 1.23

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACUN37
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 新加坡 基金規模 2.11億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網