晴時多雲

基金名稱:瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/17 9.7289 0.0004 9.7314 9.4376

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/17 9.7289
24/02/16 9.7285
24/02/15 9.7314
24/02/07 9.7313
24/02/06 9.7253
24/02/05 9.7271
24/02/02 9.7258
24/02/01 9.7311
24/01/31 9.7225
24/01/30 9.7194
日期 淨值
24/01/29 9.7165
24/01/26 9.7129
24/01/25 9.7092
24/01/24 9.7021
24/01/23 9.7003
24/01/22 9.7021
24/01/19 9.7044
24/01/18 9.7092
24/01/16 9.7091
24/01/12 9.7070
日期 淨值
24/01/11 9.7037
24/01/10 9.6990
24/01/09 9.6944
24/01/08 9.6868
24/01/04 9.6866
24/01/03 9.6903
24/01/02 9.6933
23/12/29 9.6884
23/12/28 9.6871
23/12/27 9.7009

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.23 0.64 1.34 1.91 0.64 1.34 0.23

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACUN37
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 新加坡 基金規模 1.93億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網