晴時多雲

基金名稱:瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/04 10.041 -0.003 9.9977 10.0002

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/04 10.0410
25/02/03 10.0440
25/01/24 10.0415
25/01/23 10.0454
25/01/22 10.0402
25/01/21 10.0408
25/01/17 10.0311
25/01/16 10.0317
25/01/15 10.0292
25/01/14 10.0281
日期 淨值
25/01/13 10.0267
25/01/10 10.0224
25/01/09 10.0225
25/01/08 10.0168
25/01/07 10.0103
25/01/06 10.0116
25/01/03 10.0139
25/01/02 10.0136
24/12/31 10.0062
24/12/30 10.0092
日期 淨值
24/12/27 10.0075
24/12/26 10.0051
24/12/24 10.0021
24/12/23 10.0025
24/12/20 10.0002
24/12/19 9.9952
24/12/18 9.9977
24/12/17 10.0004
24/12/16 10.0010
24/12/13 9.9931

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.27 0.47 0.70 1.58 0.47 0.70 0.27

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACUN37
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 新加坡 基金規模 1.95億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網