基金名稱:瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/04 | 10.041 | -0.003 | 9.9977 | 10.0002 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/04 | 10.0410 |
25/02/03 | 10.0440 |
25/01/24 | 10.0415 |
25/01/23 | 10.0454 |
25/01/22 | 10.0402 |
25/01/21 | 10.0408 |
25/01/17 | 10.0311 |
25/01/16 | 10.0317 |
25/01/15 | 10.0292 |
25/01/14 | 10.0281 |
日期 | 淨值 |
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25/01/13 | 10.0267 |
25/01/10 | 10.0224 |
25/01/09 | 10.0225 |
25/01/08 | 10.0168 |
25/01/07 | 10.0103 |
25/01/06 | 10.0116 |
25/01/03 | 10.0139 |
25/01/02 | 10.0136 |
24/12/31 | 10.0062 |
24/12/30 | 10.0092 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/27 | 10.0075 |
24/12/26 | 10.0051 |
24/12/24 | 10.0021 |
24/12/23 | 10.0025 |
24/12/20 | 10.0002 |
24/12/19 | 9.9952 |
24/12/18 | 9.9977 |
24/12/17 | 10.0004 |
24/12/16 | 10.0010 |
24/12/13 | 9.9931 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.27 | 0.47 | 0.70 | 1.58 | 0.47 | 0.70 | 0.27 |
基本資料
成立日期 | 2020/01/30 | 基金代碼 | ACUN37 |
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投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
投資區域 | 歐洲| 新加坡 | 基金規模 | 1.95億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 黃子祐 |
配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
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管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」