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基金名稱：瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 10.099 | 0.0002 | 9.9977 | 10.0002 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 10.0990 |
| 25/05/12 | 10.0988 |
| 25/05/09 | 10.1047 |
| 25/05/08 | 10.1062 |
| 25/05/07 | 10.1041 |
| 25/05/06 | 10.0993 |
| 25/05/05 | 10.0935 |
| 25/05/02 | 10.0991 |
| 25/04/30 | 10.1023 |
| 25/04/29 | 10.1032 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/28 | 10.1062 |
| 25/04/25 | 10.1056 |
| 25/04/24 | 10.1054 |
| 25/04/23 | 10.1059 |
| 25/04/22 | 10.1067 |
| 25/04/21 | 10.1067 |
| 25/04/17 | 10.1107 |
| 25/04/16 | 10.1047 |
| 25/04/15 | 10.1051 |
| 25/04/14 | 10.1066 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/11 | 10.0960 |
| 25/04/10 | 10.0920 |
| 25/04/09 | 10.0946 |
| 25/04/08 | 10.0944 |
| 25/04/07 | 10.0886 |
| 25/04/02 | 10.0828 |
| 25/04/01 | 10.0823 |
| 25/03/31 | 10.0797 |
| 25/03/28 | 10.0823 |
| 25/03/27 | 10.0792 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.37 | 0.25 | 0.64 | 1.27 | 0.25 | 0.64 | 0.03 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/01/30 | 基金代碼 | ACUN37 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 歐洲| 新加坡 | 基金規模 | 1.93億元(台幣)(2025/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 黃子祐 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」