晴時多雲

基金名稱:瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.8786 0.0047 9.8786 9.4898

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.8786
24/06/19 9.8739
24/06/18 9.8762
24/06/17 9.8718
24/06/14 9.8726
24/06/13 9.8747
24/06/12 9.8694
24/06/11 9.8665
24/06/07 9.8601
24/06/06 9.8636
日期 淨值
24/06/05 9.8587
24/06/03 9.8610
24/05/31 9.8542
24/05/30 9.8516
24/05/29 9.8528
24/05/28 9.8551
24/05/27 9.8508
24/05/24 9.8542
24/05/23 9.8508
24/05/22 9.8486
日期 淨值
24/05/21 9.8479
24/05/20 9.8456
24/05/16 9.8459
24/05/14 9.8383
24/05/13 9.8337
24/05/10 9.8291
24/05/09 9.8292
24/05/07 9.8154
24/05/06 9.8127
24/05/03 9.8111

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.19 0.87 1.33 2.39 0.87 1.33 0.34

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACUN37
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 新加坡 基金規模 1.94億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網