晴時多雲

基金名稱:瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.1046 0.0113 9.9973 10.0002

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.1046
21/05/05 10.0933
21/05/04 10.0902
21/05/03 10.0848
21/04/29 10.0794
21/04/28 10.0723
21/04/27 10.0684
21/04/26 10.0686
21/04/23 10.0696
21/04/22 10.0687
日期 淨值
21/04/21 10.0606
21/04/20 10.0578
21/04/19 10.0573
21/04/16 10.0477
21/04/15 10.0551
21/04/14 10.0617
21/04/13 10.1041
21/04/12 10.1354
21/04/09 10.1682
21/04/08 10.1756
日期 淨值
21/04/07 10.1663
21/04/06 10.1696
21/04/01 10.1760
21/03/31 10.1671
21/03/30 10.1617
21/03/29 10.1687
21/03/26 10.1644
21/03/25 10.1834
21/03/24 10.1825
21/03/23 10.1838

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.92 -0.91 -0.22 2.22 -0.91 -0.22 -0.64

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACUN37
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 新加坡 基金規模 2.47億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 魏筱倫
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網