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基金名稱：瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 9.9051 | 0.003 | 9.9051 | 9.4898 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 9.9051 |
| 24/07/18 | 9.9021 |
| 24/07/17 | 9.9046 |
| 24/07/11 | 9.8974 |
| 24/07/04 | 9.8809 |
| 24/07/01 | 9.8805 |
| 24/06/27 | 9.8841 |
| 24/06/26 | 9.8830 |
| 24/06/25 | 9.8799 |
| 24/06/20 | 9.8786 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 9.8739 |
| 24/06/18 | 9.8762 |
| 24/06/17 | 9.8718 |
| 24/06/14 | 9.8726 |
| 24/06/13 | 9.8747 |
| 24/06/12 | 9.8694 |
| 24/06/11 | 9.8665 |
| 24/06/07 | 9.8601 |
| 24/06/06 | 9.8636 |
| 24/06/05 | 9.8587 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/03 | 9.8610 |
| 24/05/31 | 9.8542 |
| 24/05/30 | 9.8516 |
| 24/05/29 | 9.8528 |
| 24/05/28 | 9.8551 |
| 24/05/27 | 9.8508 |
| 24/05/24 | 9.8542 |
| 24/05/23 | 9.8508 |
| 24/05/22 | 9.8486 |
| 24/05/21 | 9.8479 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.22 | 0.71 | 1.22 | 2.33 | 0.71 | 1.22 | 0.24 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/01/30 | 基金代碼 | ACUN37 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 歐洲| 新加坡 | 基金規模 | 1.94億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 黃子祐 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」