晴時多雲

基金名稱:聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 8.9173 0.0169 9.9895 10.0002

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 8.9173
22/08/10 8.9004
22/08/08 8.8955
22/08/05 8.8972
22/08/04 8.8984
22/08/03 8.8997
22/08/02 8.9046
22/08/01 8.9116
22/07/29 8.9021
22/07/28 8.8894
日期 淨值
22/07/27 8.8802
22/07/26 8.8739
22/07/25 8.8685
22/07/22 8.8540
22/07/21 8.8523
22/07/20 8.8488
22/07/19 8.8499
22/07/18 8.8630
22/07/15 8.8605
22/07/14 8.8622
日期 淨值
22/07/13 8.8673
22/07/12 8.8728
22/07/08 8.8933
22/07/07 9.1477
22/07/06 9.1608
22/07/05 9.1759
22/07/04 9.1857
22/07/01 9.1825
22/06/30 9.1768
22/06/29 9.1818

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.54 -2.14 -3.58 -7.96 -2.14 -3.58 0.27

基本資料

成立日期 2019/11/29 基金代碼 ACUI46
投信公司 聯邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 大陸| 印尼| 印度 基金規模 17.7億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 余政民
配息頻率 保管銀行 凱基銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網