晴時多雲

基金名稱:聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.0394 0.0181 10.513 10.0213

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.0394
21/10/13 10.0213
21/10/12 10.0321
21/10/08 10.1779
21/10/07 10.2143
21/10/06 10.2652
21/10/05 10.3207
21/10/04 10.3855
21/10/01 10.4002
21/09/30 10.3917
日期 淨值
21/09/29 10.3978
21/09/28 10.4136
21/09/27 10.4155
21/09/24 10.4244
21/09/23 10.4271
21/09/22 10.4214
21/09/17 10.4467
21/09/16 10.4677
21/09/15 10.4939
21/09/14 10.5040
日期 淨值
21/09/13 10.5086
21/09/10 10.5085
21/09/09 10.5042
21/09/08 10.5059
21/09/07 10.5045
21/09/06 10.5089
21/09/03 10.5087
21/09/02 10.5100
21/09/01 10.5126
21/08/31 10.5130

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.63 -4.27 -3.95 -3.25 -4.27 -3.95 -4.42

基本資料

成立日期 2019/11/29 基金代碼 ACUI46
投信公司 聯邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 大陸| 印尼| 印度 基金規模 20.61億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 郭明玉
配息頻率 保管銀行 凱基銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網