晴時多雲

基金名稱:聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 10.4307 -0.0043 9.9503 10.0116

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 10.4307
21/05/11 10.4350
21/05/10 10.4382
21/05/07 10.4295
21/05/06 10.4137
21/05/05 10.4104
21/05/04 10.4063
21/05/03 10.4040
21/04/29 10.3961
21/04/28 10.3888
日期 淨值
21/04/27 10.3842
21/04/26 10.3820
21/04/23 10.3793
21/04/22 10.3767
21/04/21 10.3712
21/04/20 10.3682
21/04/19 10.3611
21/04/16 10.3434
21/04/15 10.3383
21/04/14 10.3434
日期 淨值
21/04/13 10.3449
21/04/12 10.3524
21/04/09 10.3516
21/04/08 10.3546
21/04/07 10.3609
21/04/06 10.3560
21/04/01 10.3427
21/03/31 10.3397
21/03/30 10.3290
21/03/29 10.3392

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.86 0.83 0.98 2.66 0.83 0.98 0.76

基本資料

成立日期 2019/11/29 基金代碼 ACUI46
投信公司 聯邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 大陸| 印尼| 印度 基金規模 22.71億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 余政民
配息頻率 保管銀行 凱基銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網