晴時多雲

基金名稱:新光標普電動車ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 15.81 0.02 19.47 14.85

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 15.8100
24/06/17 15.7900
24/06/14 15.5900
24/06/13 15.9200
24/06/12 16.1100
24/06/11 15.9500
24/06/06 16.1600
24/06/04 16.1600
24/06/03 16.4100
24/05/31 16.4900
日期 淨值
24/05/30 16.3600
24/05/29 15.9000
24/05/28 16.0800
24/05/24 16.1900
24/05/23 15.9000
24/05/22 16.3700
24/05/21 16.3800
24/05/17 16.4700
24/05/16 16.4100
24/05/15 16.5600
日期 淨值
24/05/14 16.7400
24/05/13 16.5400
24/05/09 16.5300
24/05/08 16.4400
24/05/07 16.5100
24/05/06 16.6600
24/05/02 16.4800
24/04/30 16.1300
24/04/29 16.6600
24/04/26 16.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.18 -2.23 -1.88 -4.46 -2.23 -1.88 -4.01

基本資料

成立日期 2023/03/31 基金代碼 ACTS116
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 大陸| 印度| 加拿大| 澳洲| 義大利| 盧森堡 基金規模 1.2億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉恆誌
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.9 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網