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基金名稱：新光標普電動車ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 17.79 | 0.14 | 19.47 | 14.85 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 17.7900 |
| 24/07/18 | 17.6500 |
| 24/07/11 | 17.2500 |
| 24/07/03 | 16.9000 |
| 24/07/02 | 16.5300 |
| 24/06/27 | 16.0800 |
| 24/06/26 | 16.2300 |
| 24/06/21 | 15.6100 |
| 24/06/20 | 15.6200 |
| 24/06/18 | 15.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 15.7900 |
| 24/06/14 | 15.5900 |
| 24/06/13 | 15.9200 |
| 24/06/12 | 16.1100 |
| 24/06/11 | 15.9500 |
| 24/06/06 | 16.1600 |
| 24/06/04 | 16.1600 |
| 24/06/03 | 16.4100 |
| 24/05/31 | 16.4900 |
| 24/05/30 | 16.3600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 15.9000 |
| 24/05/28 | 16.0800 |
| 24/05/24 | 16.1900 |
| 24/05/23 | 15.9000 |
| 24/05/22 | 16.3700 |
| 24/05/21 | 16.3800 |
| 24/05/17 | 16.4700 |
| 24/05/16 | 16.4100 |
| 24/05/15 | 16.5600 |
| 24/05/14 | 16.7400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.21 | 11.63 | 11.21 | 8.86 | 11.63 | 11.21 | 13.97 |
基本資料
| 成立日期 | 2023/03/31 | 基金代碼 | ACTS116 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 日本| 大陸| 印度| 加拿大| 澳洲| 義大利| 盧森堡 | 基金規模 | 1.07億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉恆誌 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.9 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」