晴時多雲

基金名稱:聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 11.406 0.015 11.6057 10.899

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 11.4060
21/10/14 11.3910
21/10/13 11.3789
21/10/12 11.3704
21/10/08 11.3996
21/10/07 11.4114
21/10/06 11.4283
21/10/05 11.4416
21/10/04 11.4525
21/10/01 11.4647
日期 淨值
21/09/30 11.4569
21/09/29 11.4517
21/09/28 11.4405
21/09/27 11.4582
21/09/24 11.4773
21/09/23 11.5148
21/09/22 11.5319
21/09/17 11.5758
21/09/16 11.5944
21/09/15 11.6057
日期 淨值
21/09/14 11.6027
21/09/13 11.5952
21/09/10 11.5605
21/09/09 11.5828
21/09/08 11.5885
21/09/07 11.5797
21/09/06 11.5678
21/09/03 11.5811
21/09/02 11.5969
21/09/01 11.5858

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.07 -0.73 0.07 0.38 -0.73 0.07 -1.72

基本資料

成立日期 2013/05/16 基金代碼 ACTI18
投信公司 聯博投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.51億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳莉莉
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.55 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網