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基金名稱:

聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 11.0371 0.0219 11.2724 10.2049

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 11.0371
19/11/19 11.0152
19/11/18 11.0069
19/11/15 11.0148
19/11/14 11.0231
19/11/13 10.9832
19/11/12 10.9681
19/11/11 10.9822
19/11/08 10.9736
19/11/07 10.9868
日期 淨值
19/11/06 11.0000
19/11/05 10.9975
19/11/04 11.0174
19/11/01 11.0318
19/10/31 11.0308
19/10/30 11.0423
19/10/29 11.0373
19/10/28 11.0319
19/10/25 11.0565
19/10/24 11.0671
日期 淨值
19/10/23 11.0487
19/10/22 11.0347
19/10/21 11.0337
19/10/18 11.0592
19/10/17 11.0684
19/10/16 11.0740
19/10/15 11.0823
19/10/14 11.0919
19/10/09 11.1020
19/10/08 11.0975

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.17 -0.65 -0.70 2.23 -0.65 -0.70 -0.20

基本資料

成立日期 2013/05/16 基金代碼 ACTI18
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.91億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 聯博投信 基金經理人 陳莉莉
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.55 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網