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基金名稱:

聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 10.7585 0.0067 9.9981 10.0126

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 10.7585
20/07/02 10.7518
20/07/01 10.7323
20/06/30 10.7311
20/06/29 10.7300
20/06/24 10.7630
20/06/23 10.7801
20/06/22 10.7594
20/06/19 10.7513
20/06/18 10.7184
日期 淨值
20/06/17 10.7440
20/06/16 10.7456
20/06/15 10.6862
20/06/12 10.7070
20/06/11 10.6991
20/06/10 10.7776
20/06/09 10.7506
20/06/08 10.7723
20/06/05 10.6941
20/06/04 10.6242
日期 淨值
20/06/03 10.6185
20/06/02 10.5340
20/06/01 10.4593
20/05/29 10.4303
20/05/28 10.4423
20/05/27 10.4289
20/05/26 10.4485
20/05/22 10.3555
20/05/21 10.3532
20/05/20 10.2824

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.82 8.11 1.82 -0.75 8.11 1.82 1.32

基本資料

成立日期 2013/05/16 基金代碼 ACTI18
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.16億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 聯博投信 基金經理人 陳莉莉
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.55 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網