晴時多雲

基金名稱:聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 10.8102 -0.0047 10.8149 10.0143

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 10.8102
24/02/23 10.8149
24/02/22 10.7997
24/02/20 10.7847
24/02/19 10.7623
24/02/16 10.7575
24/02/15 10.7619
24/02/07 10.7521
24/02/06 10.7487
24/02/05 10.7319
日期 淨值
24/02/02 10.7410
24/02/01 10.7703
24/01/31 10.7373
24/01/30 10.6998
24/01/29 10.7054
24/01/26 10.6961
24/01/25 10.6897
24/01/24 10.6715
24/01/23 10.6647
24/01/22 10.6726
日期 淨值
24/01/19 10.6783
24/01/18 10.6958
24/01/16 10.6962
24/01/12 10.6760
24/01/11 10.6479
24/01/10 10.6185
24/01/09 10.5814
24/01/08 10.5816
24/01/04 10.6089
24/01/03 10.6285

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.07 2.13 3.54 4.94 2.13 3.54 1.07

基本資料

成立日期 2013/05/16 基金代碼 ACTI18
投信公司 聯博投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.81億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳莉莉
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.55 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網