晴時多雲

基金名稱:聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 11.041 0.0286 11.041 10.1706

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 11.0410
24/06/11 11.0124
24/06/07 10.9839
24/06/06 11.0114
24/06/05 11.0200
24/06/03 11.0085
24/05/31 10.9979
24/05/30 10.9838
24/05/29 10.9555
24/05/28 10.9566
日期 淨值
24/05/27 10.9772
24/05/24 10.9746
24/05/23 10.9769
24/05/22 10.9955
24/05/21 11.0104
24/05/20 10.9960
24/05/16 10.9907
24/05/14 10.9874
24/05/13 10.9737
24/05/10 10.9690
日期 淨值
24/05/09 10.9739
24/05/07 10.9555
24/05/06 10.9433
24/05/03 10.9269
24/05/02 10.9064
24/04/30 10.8883
24/04/29 10.9067
24/04/26 10.8868
24/04/25 10.8878
24/04/24 10.9140

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.03 1.35 2.51 4.82 1.35 2.51 0.66

基本資料

成立日期 2013/05/16 基金代碼 ACTI18
投信公司 聯博投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.83億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳莉莉
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.55 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網