晴時多雲

基金名稱:聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 9.9349 -0.0121 9.9845 10.0021

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 9.9349
22/08/08 9.9470
22/08/05 9.9101
22/08/04 9.9354
22/08/03 9.9168
22/08/02 9.9083
22/08/01 9.9387
22/07/29 9.8807
22/07/28 9.7770
22/07/27 9.6954
日期 淨值
22/07/26 9.6661
22/07/25 9.6469
22/07/22 9.6270
22/07/21 9.5830
22/07/20 9.5540
22/07/19 9.5489
22/07/18 9.5111
22/07/15 9.5377
22/07/14 9.5254
22/07/13 9.5571
日期 淨值
22/07/12 9.5775
22/07/11 9.6180
22/07/08 9.6350
22/07/07 9.6446
22/07/06 9.6616
22/07/05 9.7014
22/07/04 9.7671
22/07/01 9.7845
22/06/30 9.7487
22/06/29 9.7661

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.07 -0.46 -3.00 -7.67 -0.46 -3.00 3.11

基本資料

成立日期 2013/05/16 基金代碼 ACTI18
投信公司 聯博投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.71億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳莉莉
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.55 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網