晴時多雲

基金名稱:大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 9.99 0.01 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 9.9900
21/10/19 9.9800
21/10/18 9.9300
21/10/15 10.0200
21/10/14 9.9800
21/10/13 9.8800
21/10/12 9.7500
21/10/08 9.7800
21/10/07 9.7500
21/10/06 9.6600
日期 淨值
21/10/05 9.6500
21/10/04 9.7400
21/10/01 9.6900
21/09/30 9.8400
21/09/29 9.8200
21/09/28 9.9100
21/09/27 10.0400
21/09/24 10.0200
21/09/23 10.1400
21/09/22 10.0200
日期 淨值
21/09/17 10.0600
21/09/16 10.0600
21/09/15 10.0400
21/09/14 10.0700
21/09/13 10.0700
21/09/10 10.1600
21/09/09 10.0800
21/09/08 10.1000
21/09/07 10.2100
21/09/06 10.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.02 -0.17 0.12 1.15 -0.17 0.12 -0.26

基本資料

成立日期 2020/07/27 基金代碼 ACOB36
投信公司 大華銀投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 22.44億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳晞倫
配息頻率 月配 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網