晴時多雲

基金名稱:大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.23 0.09 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.2300
21/05/05 10.1400
21/05/04 10.2200
21/05/03 10.2500
21/04/29 10.4800
21/04/28 10.4900
21/04/27 10.4100
21/04/26 10.4400
21/04/23 10.3600
21/04/22 10.3500
日期 淨值
21/04/21 10.3100
21/04/20 10.3700
21/04/19 10.3800
21/04/16 10.3800
21/04/15 10.3900
21/04/14 10.3600
21/04/13 10.3300
21/04/12 10.2500
21/04/09 10.3200
21/04/08 10.3500
日期 淨值
21/04/07 10.3600
21/04/06 10.3200
21/04/01 10.2100
21/03/31 10.2100
21/03/30 10.2800
21/03/29 10.1900
21/03/26 10.1900
21/03/25 10.1200
21/03/24 10.1000
21/03/23 10.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.15 1.42 2.83 1.42 2.83 -0.48

基本資料

成立日期 2020/07/27 基金代碼 ACOB36
投信公司 大華銀投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 22.03億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 黃銘功
配息頻率 月配 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網