晴時多雲

基金名稱:大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 7.6373 0.0054 7.6373 7.4504

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 7.6373
24/02/23 7.6319
24/02/22 7.6265
24/02/20 7.6233
24/02/19 7.6210
24/02/16 7.6180
24/02/15 7.6184
24/02/07 7.6038
24/02/06 7.6027
24/02/05 7.6014
日期 淨值
24/02/02 7.6046
24/02/01 7.6059
24/01/31 7.6315
24/01/30 7.6305
24/01/29 7.6296
24/01/26 7.6253
24/01/25 7.6188
24/01/24 7.6191
24/01/23 7.6155
24/01/22 7.6134
日期 淨值
24/01/19 7.6110
24/01/18 7.6147
24/01/16 7.6191
24/01/12 7.6140
24/01/11 7.6037
24/01/10 7.5968
24/01/09 7.5896
24/01/08 7.5818
24/01/04 7.5797
24/01/03 7.5752

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.61 1.44 2.66 4.35 1.44 2.66 0.61

基本資料

成立日期 2019/07/03 基金代碼 ACOB15
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.82億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網