晴時多雲

基金名稱:大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 9.1149 0.0636 9.6171 9.014

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 9.1149
21/10/15 9.0513
21/10/13 9.0140
21/10/12 9.0181
21/10/08 9.0764
21/10/07 9.0999
21/10/06 9.1370
21/10/05 9.1964
21/10/04 9.2377
21/09/30 9.2925
日期 淨值
21/09/29 9.2889
21/09/28 9.2993
21/09/27 9.3110
21/09/24 9.3312
21/09/23 9.3539
21/09/17 9.3813
21/09/16 9.3973
21/09/15 9.4196
21/09/14 9.4267
21/09/13 9.4306
日期 淨值
21/09/10 9.4240
21/09/09 9.4209
21/09/08 9.4241
21/09/07 9.4211
21/09/06 9.4227
21/09/03 9.4197
21/09/02 9.4226
21/09/01 9.4228
21/08/31 9.4566
21/08/30 9.4481

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.96 -2.30 -1.95 -1.48 -2.30 -1.95 -2.48

基本資料

成立日期 2019/07/03 基金代碼 ACOB15
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 5.36億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 楊斯淵
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網