晴時多雲

top
基金名稱:

大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.1228 0.038 9.9635 10.0014

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.1228
20/06/03 9.0848
20/06/02 9.0108
20/06/01 8.9834
20/05/29 8.9864
20/05/28 8.9873
20/05/27 8.9789
20/05/26 8.9743
20/05/25 8.9546
20/05/22 8.9524
日期 淨值
20/05/21 8.9745
20/05/20 8.9354
20/05/19 8.8699
20/05/18 8.8183
20/05/15 8.7750
20/05/14 8.7570
20/05/13 8.7828
20/05/12 8.7764
20/05/11 8.7387
20/05/08 8.7069
日期 淨值
20/05/07 8.7015
20/05/06 8.6891
20/05/05 8.6813
20/05/04 8.6475
20/04/29 8.6418
20/04/28 8.6180
20/04/27 8.6137
20/04/24 8.5922
20/04/23 8.5881
20/04/22 8.5642

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.14 3.77 -0.80 -10.50 3.77 -0.80 5.90

基本資料

成立日期 2019/07/03 基金代碼 ACOB15
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 6.27億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 大華銀投信 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網