晴時多雲

基金名稱:大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/11 7.6326 0.0234 7.6726 7.4696

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/11 7.6326
24/07/04 7.6092
24/06/28 7.6414
24/06/27 7.6394
24/06/26 7.6389
24/06/25 7.6377
24/06/20 7.6307
24/06/19 7.6289
24/06/18 7.6253
24/06/17 7.6217
日期 淨值
24/06/14 7.6266
24/06/13 7.6262
24/06/12 7.6225
24/06/11 7.6198
24/06/07 7.6214
24/06/06 7.6210
24/06/05 7.6190
24/06/03 7.6132
24/05/31 7.6372
24/05/30 7.6330
日期 淨值
24/05/29 7.6302
24/05/28 7.6341
24/05/27 7.6319
24/05/24 7.6295
24/05/23 7.6298
24/05/22 7.6314
24/05/21 7.6346
24/05/20 7.6350
24/05/16 7.6350
24/05/14 7.6232

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.74 0.99 1.74 3.79 0.99 1.74 0.62

基本資料

成立日期 2019/07/03 基金代碼 ACOB15
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.8億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網