晴時多雲

基金名稱:大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 7.5424 0.004 9.4566 7.4416

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 7.5424
22/08/08 7.5384
22/08/05 7.5375
22/08/04 7.5393
22/08/03 7.5306
22/08/02 7.5401
22/08/01 7.5445
22/07/29 7.5630
22/07/28 7.5429
22/07/27 7.5177
日期 淨值
22/07/26 7.5173
22/07/25 7.5170
22/07/22 7.4939
22/07/21 7.4631
22/07/20 7.4473
22/07/19 7.4416
22/07/18 7.4506
22/07/15 7.4448
22/07/14 7.4548
22/07/13 7.4700
日期 淨值
22/07/12 7.4852
22/07/11 7.5158
22/07/08 7.5229
22/07/07 7.5259
22/07/06 7.5434
22/07/05 7.5588
22/07/04 7.5788
22/06/30 7.6029
22/06/29 7.6084
22/06/28 7.6349

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.98 -1.42 -3.85 -8.78 -1.42 -3.85 0.71

基本資料

成立日期 2019/07/03 基金代碼 ACOB15
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 4.45億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳建銘
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網