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基金名稱:

大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 9.7696 0.0013 9.9635 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 9.7696
19/11/12 9.7683
19/11/11 9.7709
19/11/08 9.7690
19/11/07 9.7729
19/11/06 9.7756
19/11/05 9.7742
19/11/04 9.7838
19/11/01 9.7787
19/10/31 9.9088
日期 淨值
19/10/30 9.9052
19/10/29 9.9084
19/10/28 9.9091
19/10/25 9.9056
19/10/24 9.8966
19/10/23 9.8852
19/10/22 9.8739
19/10/21 9.8583
19/10/18 9.8579
19/10/17 9.8403
日期 淨值
19/10/16 9.8327
19/10/15 9.8352
19/10/14 9.8403
19/10/09 9.8459
19/10/08 9.8534
19/10/04 9.8652
19/10/03 9.8498
19/10/02 9.8380
19/09/27 9.8396
19/09/26 9.8358

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.63 0.86 0.86 0.61

基本資料

成立日期 2019/07/03 基金代碼 ACOB15
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 7.64億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 大華銀投信 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網