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基金名稱:

富邦中國貨幣市場基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 11.8949 0.0007 11.8949 11.6146

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 11.8949
20/06/03 11.8942
20/06/02 11.8936
20/06/01 11.8930
20/05/29 11.8912
20/05/28 11.8906
20/05/27 11.8899
20/05/26 11.8893
20/05/25 11.8887
20/05/22 11.8869
日期 淨值
20/05/21 11.8863
20/05/20 11.8856
20/05/19 11.8850
20/05/18 11.8844
20/05/15 11.8826
20/05/14 11.8820
20/05/13 11.8814
20/05/12 11.8808
20/05/11 11.8801
20/05/08 11.8783
日期 淨值
20/05/07 11.8777
20/05/06 11.8771
20/04/29 11.8728
20/04/28 11.8722
20/04/27 11.8715
20/04/24 11.8696
20/04/23 11.8690
20/04/22 11.8683
20/04/21 11.8677
20/04/20 11.8671

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.53 0.34 0.63 1.27 0.34 0.63 0.19

基本資料

成立日期 2014/08/05 基金代碼 ACFP50
計價幣別 人民幣 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 5.06億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富邦投信 基金經理人 楊珮汝
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網