晴時多雲

基金名稱:富邦中國貨幣市場基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 12.8025 0.0022 12.8025 12.5534

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 12.8025
24/02/23 12.8003
24/02/22 12.7996
24/02/21 12.7988
24/02/20 12.7981
24/02/19 12.7974
24/02/07 12.7888
24/02/06 12.7881
24/02/05 12.7874
24/02/02 12.7853
日期 淨值
24/02/01 12.7844
24/01/31 12.7838
24/01/30 12.7831
24/01/29 12.7824
24/01/26 12.7803
24/01/25 12.7796
24/01/24 12.7789
24/01/23 12.7782
24/01/22 12.7775
24/01/19 12.7755
日期 淨值
24/01/18 12.7748
24/01/17 12.7741
24/01/15 12.7727
24/01/11 12.7700
24/01/10 12.7694
24/01/09 12.7686
24/01/04 12.7652
24/01/03 12.7645
24/01/02 12.7638
23/12/29 12.7610

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.17 0.35 0.59 1.08 0.35 0.59 0.17

基本資料

成立日期 2014/08/05 基金代碼 ACFP50
投信公司 富邦投信 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 1.07億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊珮汝
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網