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基金名稱：富邦中國貨幣市場基金(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/29 | 13.1031 | 0.0004 | 13.1031 | 12.9204 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/29 | 13.1031 |
| 25/07/28 | 13.1027 |
| 25/07/25 | 13.1017 |
| 25/07/24 | 13.1014 |
| 25/07/23 | 13.1011 |
| 25/07/22 | 13.1007 |
| 25/07/21 | 13.1004 |
| 25/07/18 | 13.0993 |
| 25/07/17 | 13.0990 |
| 25/07/15 | 13.0982 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/14 | 13.0979 |
| 25/07/11 | 13.0967 |
| 25/07/10 | 13.0963 |
| 25/07/09 | 13.0960 |
| 25/07/08 | 13.0957 |
| 25/07/07 | 13.0954 |
| 25/07/04 | 13.0944 |
| 25/07/03 | 13.0940 |
| 25/07/02 | 13.0936 |
| 25/06/30 | 13.0927 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/27 | 13.0917 |
| 25/06/26 | 13.0914 |
| 25/06/25 | 13.0911 |
| 25/06/24 | 13.0909 |
| 25/06/23 | 13.0906 |
| 25/06/20 | 13.0894 |
| 25/06/19 | 13.0891 |
| 25/06/18 | 13.0887 |
| 25/06/17 | 13.0884 |
| 25/06/16 | 13.0880 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.35 | 0.17 | 0.35 | 0.74 | 0.17 | 0.35 | 0.09 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/08/05 | 基金代碼 | ACFP50 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 海外貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣| 大陸| 香港 | 基金規模 | 2.19億元(台幣)(2025/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 游婷伊 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台中商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」