基金名稱：

富邦中國貨幣市場基金(人民幣)

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
19/11/12	11.745	0.0008	11.745	11.4238

近30日淨值表

日期	淨值
19/11/12	11.7450
19/11/11	11.7442
19/11/08	11.7418
19/11/07	11.7410
19/11/06	11.7402
19/11/05	11.7394
19/11/04	11.7386
19/11/01	11.7362
19/10/31	11.7353
19/10/30	11.7346

日期	淨值
19/10/29	11.7338
19/10/28	11.7330
19/10/25	11.7306
19/10/24	11.7297
19/10/23	11.7289
19/10/22	11.7281
19/10/21	11.7273
19/10/18	11.7248
19/10/17	11.7239
19/10/16	11.7231

日期	淨值
19/10/15	11.7223
19/10/14	11.7215
19/10/09	11.7177
19/10/08	11.7168
19/09/27	11.7074
19/09/26	11.7064
19/09/25	11.7056
19/09/24	11.7048
19/09/23	11.7038
19/09/20	11.7013

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
1.22	0.44	0.78	1.46	0.44	0.78	0.23

基本資料

成立日期	2014/08/05	基金代碼	ACFP50
計價幣別	人民幣	基金類型	海外貨幣市場型
投資區域	台灣| 大陸| 香港	基金規模	3.67億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司	富邦投信	基金經理人	楊珮汝
配息頻率		保管銀行	台中商業銀行
風險收益等級	RR1

基金費用

手續費(%)	2	保管費(%)	0.11
管理年費(%)	0.4	單筆最低申購	1000元

資料來源：「MoneyDJ理財網」