晴時多雲

基金名稱:富邦中國貨幣市場基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/18 12.9105 0.0049 12.9105 12.6512

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/18 12.9105
24/07/11 12.9056
24/07/04 12.9006
24/07/02 12.8992
24/06/27 12.8957
24/06/26 12.8950
24/06/21 12.8912
24/06/20 12.8904
24/06/19 12.8896
24/06/18 12.8888
日期 淨值
24/06/17 12.8880
24/06/14 12.8856
24/06/13 12.8849
24/06/12 12.8841
24/06/11 12.8834
24/06/06 12.8793
24/06/04 12.8778
24/06/03 12.8770
24/05/31 12.8746
24/05/30 12.8738
日期 淨值
24/05/29 12.8729
24/05/28 12.8721
24/05/27 12.8714
24/05/23 12.8683
24/05/22 12.8675
24/05/21 12.8666
24/05/17 12.8633
24/05/16 12.8624
24/05/14 12.8608
24/05/13 12.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.64 0.36 0.64 1.14 0.36 0.64 0.17

基本資料

成立日期 2014/08/05 基金代碼 ACFP50
投信公司 富邦投信 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.96億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊珮汝
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網