基金名稱：

富邦中國貨幣市場基金(人民幣)

---

淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
20/06/04	11.8949	0.0007	11.8949	11.6146

近30日淨值表

日期	淨值
20/06/04	11.8949
20/06/03	11.8942
20/06/02	11.8936
20/06/01	11.8930
20/05/29	11.8912
20/05/28	11.8906
20/05/27	11.8899
20/05/26	11.8893
20/05/25	11.8887
20/05/22	11.8869

日期	淨值
20/05/21	11.8863
20/05/20	11.8856
20/05/19	11.8850
20/05/18	11.8844
20/05/15	11.8826
20/05/14	11.8820
20/05/13	11.8814
20/05/12	11.8808
20/05/11	11.8801
20/05/08	11.8783

日期	淨值
20/05/07	11.8777
20/05/06	11.8771
20/04/29	11.8728
20/04/28	11.8722
20/04/27	11.8715
20/04/24	11.8696
20/04/23	11.8690
20/04/22	11.8683
20/04/21	11.8677
20/04/20	11.8671

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
0.53	0.34	0.63	1.27	0.34	0.63	0.19

基本資料

成立日期	2014/08/05	基金代碼	ACFP50
計價幣別	人民幣	基金類型	海外貨幣市場型
投資區域	台灣| 大陸| 香港	基金規模	5.06億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司	富邦投信	基金經理人	楊珮汝
配息頻率		保管銀行	台中商業銀行
風險收益等級	RR1

基金費用

手續費(%)	2	保管費(%)	0.11
管理年費(%)	0.4	單筆最低申購	1000元

資料來源：「MoneyDJ理財網」