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基金名稱:

富邦中國貨幣市場基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 11.745 0.0008 11.745 11.4238

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 11.7450
19/11/11 11.7442
19/11/08 11.7418
19/11/07 11.7410
19/11/06 11.7402
19/11/05 11.7394
19/11/04 11.7386
19/11/01 11.7362
19/10/31 11.7353
19/10/30 11.7346
日期 淨值
19/10/29 11.7338
19/10/28 11.7330
19/10/25 11.7306
19/10/24 11.7297
19/10/23 11.7289
19/10/22 11.7281
19/10/21 11.7273
19/10/18 11.7248
19/10/17 11.7239
19/10/16 11.7231
日期 淨值
19/10/15 11.7223
19/10/14 11.7215
19/10/09 11.7177
19/10/08 11.7168
19/09/27 11.7074
19/09/26 11.7064
19/09/25 11.7056
19/09/24 11.7048
19/09/23 11.7038
19/09/20 11.7013

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.22 0.44 0.78 1.46 0.44 0.78 0.23

基本資料

成立日期 2014/08/05 基金代碼 ACFP50
計價幣別 人民幣 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 3.67億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 富邦投信 基金經理人 楊珮汝
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網