基金名稱:富邦中國貨幣市場基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/29 13.1031 0.0004 13.1031 12.9204

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/29 13.1031
25/07/28 13.1027
25/07/25 13.1017
25/07/24 13.1014
25/07/23 13.1011
25/07/22 13.1007
25/07/21 13.1004
25/07/18 13.0993
25/07/17 13.0990
25/07/15 13.0982
日期 淨值
25/07/14 13.0979
25/07/11 13.0967
25/07/10 13.0963
25/07/09 13.0960
25/07/08 13.0957
25/07/07 13.0954
25/07/04 13.0944
25/07/03 13.0940
25/07/02 13.0936
25/06/30 13.0927
日期 淨值
25/06/27 13.0917
25/06/26 13.0914
25/06/25 13.0911
25/06/24 13.0909
25/06/23 13.0906
25/06/20 13.0894
25/06/19 13.0891
25/06/18 13.0887
25/06/17 13.0884
25/06/16 13.0880

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.35 0.17 0.35 0.74 0.17 0.35 0.09

基本資料

成立日期 2014/08/05 基金代碼 ACFP50
投信公司 富邦投信 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 2.19億元(台幣)(2025/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 游婷伊
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網