粉絲團
基金名稱：富邦中國貨幣市場基金(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 12.9133 | 0.0028 | 12.9133 | 12.6561 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 12.9133 |
| 24/07/18 | 12.9105 |
| 24/07/11 | 12.9056 |
| 24/07/04 | 12.9006 |
| 24/07/02 | 12.8992 |
| 24/06/27 | 12.8957 |
| 24/06/26 | 12.8950 |
| 24/06/21 | 12.8912 |
| 24/06/20 | 12.8904 |
| 24/06/19 | 12.8896 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 12.8888 |
| 24/06/17 | 12.8880 |
| 24/06/14 | 12.8856 |
| 24/06/13 | 12.8849 |
| 24/06/12 | 12.8841 |
| 24/06/11 | 12.8834 |
| 24/06/06 | 12.8793 |
| 24/06/04 | 12.8778 |
| 24/06/03 | 12.8770 |
| 24/05/31 | 12.8746 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/30 | 12.8738 |
| 24/05/29 | 12.8729 |
| 24/05/28 | 12.8721 |
| 24/05/27 | 12.8714 |
| 24/05/23 | 12.8683 |
| 24/05/22 | 12.8675 |
| 24/05/21 | 12.8666 |
| 24/05/17 | 12.8633 |
| 24/05/16 | 12.8624 |
| 24/05/14 | 12.8608 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.62 | 0.36 | 0.62 | 1.13 | 0.36 | 0.62 | 0.17 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/08/05 | 基金代碼 | ACFP50 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 海外貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣| 大陸| 香港 | 基金規模 | 0.96億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 楊珮汝 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台中商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」