晴時多雲

基金名稱:富邦上証180基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 37.13 -0.31 42.73 28.4

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 37.1300
21/05/06 37.4400
21/04/29 38.0100
21/04/28 37.6100
21/04/27 37.4800
21/04/26 37.4000
21/04/23 38.1700
21/04/22 37.9300
21/04/21 38.0000
21/04/20 37.9800
日期 淨值
21/04/19 37.9700
21/04/16 37.3900
21/04/15 37.2700
21/04/14 37.6200
21/04/13 37.3900
21/04/12 37.5400
21/04/09 37.9600
21/04/08 38.5600
21/04/07 38.4600
21/04/06 38.7300
日期 淨值
21/04/01 38.5200
21/03/31 38.1100
21/03/30 38.4600
21/03/29 38.2100
21/03/26 38.2300
21/03/25 37.5700
21/03/24 37.5200
21/03/23 38.1500
21/03/22 38.4000
21/03/19 38.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.56 -5.65 -4.09 4.82 -5.65 -4.09 -3.46

基本資料

成立日期 2011/08/30 基金代碼 ACFP35
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸 基金規模 51.36億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊貽甯
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網