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基金名稱：富邦上証180基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/10 | 31.93 | -0.28 | 35.33 | 26.24 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 31.9300 |
| 25/01/09 | 32.2100 |
| 25/01/08 | 32.3200 |
| 25/01/07 | 32.2000 |
| 25/01/06 | 32.0800 |
| 25/01/03 | 32.2700 |
| 25/01/02 | 32.5900 |
| 24/12/31 | 33.4900 |
| 24/12/30 | 34.0200 |
| 24/12/27 | 33.8500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/26 | 33.8400 |
| 24/12/25 | 33.8600 |
| 24/12/24 | 33.7900 |
| 24/12/23 | 33.3900 |
| 24/12/20 | 33.2800 |
| 24/12/19 | 33.4500 |
| 24/12/18 | 33.3400 |
| 24/12/17 | 33.1300 |
| 24/12/16 | 33.0800 |
| 24/12/13 | 33.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/12 | 34.1000 |
| 24/12/11 | 33.8300 |
| 24/12/10 | 33.9100 |
| 24/12/09 | 33.6100 |
| 24/12/06 | 33.4900 |
| 24/12/05 | 33.1500 |
| 24/12/04 | 33.1900 |
| 24/12/03 | 33.4500 |
| 24/12/02 | 33.3600 |
| 24/11/29 | 33.2000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.58 | 2.12 | 6.91 | -6.58 | 2.12 | -5.84 | |
基本資料
| 成立日期 | 2011/08/30 | 基金代碼 | ACFP35 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 49.72億元(台幣)(2024/11/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳仲愷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.99 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」