晴時多雲

基金名稱:富邦上証180基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 31.46 -0.31 39.87 30.76

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 31.4600
22/05/25 31.7700
22/05/24 31.5800
22/05/23 32.3100
22/05/20 32.4700
22/05/19 31.5700
22/05/18 31.4500
22/05/17 31.5600
22/05/16 31.1400
22/05/13 31.3700
日期 淨值
22/05/12 31.2500
22/05/11 31.4700
22/05/10 31.2400
22/05/09 30.9100
22/05/06 31.2100
22/05/05 32.2000
22/04/29 32.2600
22/04/28 31.7400
22/04/27 31.5500
22/04/26 30.7600
日期 淨值
22/04/25 30.9800
22/04/22 32.8100
22/04/21 32.6800
22/04/20 33.5300
22/04/19 34.0600
22/04/18 34.2800
22/04/15 34.5800
22/04/14 34.4000
22/04/13 33.9900
22/04/12 34.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.19 -5.29 -9.75 -12.82 -5.29 -9.75 2.28

基本資料

成立日期 2011/08/30 基金代碼 ACFP35
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸 基金規模 46.38億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊貽甯
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網