晴時多雲

基金名稱:富邦上証180基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 29.6 0.06 32.5 26.24

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 29.6000
24/06/17 29.5400
24/06/14 29.6500
24/06/13 29.4800
24/06/12 29.6200
24/06/11 29.6300
24/06/07 29.9100
24/06/06 29.9600
24/06/04 30.2900
24/06/03 30.0700
日期 淨值
24/05/31 30.1200
24/05/30 30.2300
24/05/29 30.3000
24/05/28 30.1500
24/05/27 30.3100
24/05/24 30.0900
24/05/23 30.3900
24/05/22 30.8200
24/05/21 30.8100
24/05/17 30.8000
日期 淨值
24/05/15 30.3100
24/05/14 30.7100
24/05/13 30.8100
24/05/10 30.8500
24/05/08 30.5400
24/05/07 30.7500
24/05/06 30.6900
24/04/30 30.3900
24/04/29 30.5100
24/04/26 30.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.36 -1.65 4.30 1.30 -1.65 4.30 -3.90

基本資料

成立日期 2011/08/30 基金代碼 ACFP35
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸 基金規模 49.94億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳仲愷
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網