晴時多雲

基金名稱:富邦上証180基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 37.53 0.19 42.73 34.65

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 37.5300
21/10/20 37.3400
21/10/19 37.3300
21/10/18 36.9900
21/10/15 37.4500
21/10/14 37.3900
21/10/13 37.5200
21/10/12 37.1600
21/10/08 37.2800
21/09/30 36.4700
日期 淨值
21/09/29 36.2900
21/09/28 36.6000
21/09/27 36.4400
21/09/24 36.3100
21/09/23 36.4000
21/09/22 36.2800
21/09/17 36.4700
21/09/16 36.2300
21/09/15 36.5900
21/09/14 36.9100
日期 淨值
21/09/13 37.5900
21/09/10 37.6600
21/09/09 37.2800
21/09/08 37.2600
21/09/07 37.3800
21/09/06 36.8500
21/09/03 36.5400
21/09/02 36.6900
21/09/01 36.4900
21/08/31 35.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.92 2.59 0.88 -0.99 2.59 0.88 2.91

基本資料

成立日期 2011/08/30 基金代碼 ACFP35
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸 基金規模 52.26億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊貽甯
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網