晴時多雲

基金名稱:復華美元高收益債券指數基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.84 0 10.93 10.11

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.8400
21/10/20 10.8400
21/10/19 10.8400
21/10/18 10.8400
21/10/15 10.8400
21/10/14 10.8400
21/10/13 10.8000
21/10/12 10.8000
21/10/08 10.8200
21/10/07 10.8400
日期 淨值
21/10/06 10.8200
21/10/05 10.8500
21/10/04 10.8500
21/10/01 10.8600
21/09/30 10.8600
21/09/29 10.8600
21/09/28 10.8600
21/09/27 10.8900
21/09/24 10.9000
21/09/23 10.9100
日期 淨值
21/09/22 10.9200
21/09/17 10.9200
21/09/16 10.9300
21/09/15 10.9300
21/09/14 10.9200
21/09/13 10.9200
21/09/10 10.9100
21/09/09 10.9100
21/09/08 10.9100
21/09/07 10.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.40 -0.06 0.80 2.17 -0.06 0.80 -0.73

基本資料

成立日期 2019/09/04 基金代碼 ACFH104
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 10.91億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 許忠成
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.7 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網