晴時多雲

基金名稱:復華美元非投資等級債券指數基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 9.81 0.03 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 9.8100
22/05/23 9.7800
22/05/20 9.7600
22/05/19 9.7400
22/05/18 9.7300
22/05/17 9.8000
22/05/16 9.8000
22/05/13 9.8000
22/05/12 9.7800
22/05/11 9.8200
日期 淨值
22/05/10 9.8300
22/05/09 9.8100
22/05/06 9.8900
22/05/05 9.9600
22/05/04 10.0000
22/05/03 9.9800
22/04/29 10.0100
22/04/28 10.0600
22/04/27 10.0700
22/04/26 10.0900
日期 淨值
22/04/25 10.0800
22/04/22 10.0900
22/04/21 10.1400
22/04/20 10.1700
22/04/19 10.1500
22/04/18 10.1700
22/04/14 10.1900
22/04/13 10.2000
22/04/12 10.1800
22/04/11 10.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.45 -4.52 -6.77 -7.98 -4.52 -6.77 -2.78

基本資料

成立日期 2019/09/04 基金代碼 ACFH104
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 10.85億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 許忠成
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.7 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網