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基金名稱：復華美元非投資等級債券指數基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/10 | 11.64 | 0.01 | 11.66 | 10.73 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/10 | 11.6400 |
| 25/02/07 | 11.6300 |
| 25/02/06 | 11.6600 |
| 25/02/05 | 11.6500 |
| 25/02/04 | 11.6200 |
| 25/02/03 | 11.6100 |
| 25/01/24 | 11.6000 |
| 25/01/23 | 11.5900 |
| 25/01/22 | 11.6000 |
| 25/01/21 | 11.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/17 | 11.5700 |
| 25/01/16 | 11.5500 |
| 25/01/15 | 11.5400 |
| 25/01/14 | 11.4800 |
| 25/01/13 | 11.4700 |
| 25/01/10 | 11.4900 |
| 25/01/08 | 11.5100 |
| 25/01/07 | 11.5200 |
| 25/01/06 | 11.5400 |
| 25/01/03 | 11.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/02 | 11.5000 |
| 24/12/31 | 11.4800 |
| 24/12/30 | 11.4700 |
| 24/12/27 | 11.4700 |
| 24/12/26 | 11.4700 |
| 24/12/24 | 11.4600 |
| 24/12/23 | 11.4600 |
| 24/12/20 | 11.4600 |
| 24/12/19 | 11.4500 |
| 24/12/18 | 11.5100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.31 | 0.96 | 1.70 | 4.09 | 0.96 | 1.70 | 1.31 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/04 | 基金代碼 | ACFH104 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 10.44億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 許忠成 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.7 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」