晴時多雲

基金名稱:復華美元非投資等級債券指數基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 11.04 0.02 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 11.0400
24/06/14 11.0200
24/06/13 11.0500
24/06/12 11.0500
24/06/07 10.9900
24/06/06 11.0200
24/06/03 10.9800
24/05/31 10.9500
24/05/30 10.9200
24/05/29 10.9100
日期 淨值
24/05/24 10.9500
24/05/23 10.9500
24/05/21 10.9900
24/05/20 10.9800
24/05/16 10.9800
24/05/14 10.9400
24/05/10 10.9400
24/05/09 10.9400
24/05/07 10.9600
24/05/06 10.9600
日期 淨值
24/05/03 10.9400
24/05/02 10.8800
24/04/30 10.8300
24/04/29 10.8500
24/04/26 10.8200
24/04/25 10.7900
24/04/24 10.8200
24/04/23 10.8300
24/04/22 10.7900
24/04/19 10.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.91 1.54 2.04 5.12 1.54 2.04 0.46

基本資料

成立日期 2019/09/04 基金代碼 ACFH104
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 10.07億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 許忠成
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.7 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網