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基金名稱：復華數位經濟基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 91.24 | -0.78 | 97.33 | 67.78 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 91.2400 |
| 24/07/19 | 92.0200 |
| 24/07/18 | 93.0400 |
| 24/07/12 | 96.0200 |
| 24/07/05 | 97.3300 |
| 24/07/02 | 94.2400 |
| 24/06/28 | 94.6100 |
| 24/06/27 | 93.1700 |
| 24/06/26 | 93.4600 |
| 24/06/21 | 93.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 95.2100 |
| 24/06/19 | 93.9000 |
| 24/06/18 | 93.1300 |
| 24/06/17 | 92.9200 |
| 24/06/14 | 93.4700 |
| 24/06/13 | 92.2000 |
| 24/06/12 | 90.1000 |
| 24/06/11 | 88.8600 |
| 24/06/07 | 88.5400 |
| 24/06/06 | 88.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 87.4100 |
| 24/06/03 | 88.5100 |
| 24/05/31 | 87.4700 |
| 24/05/30 | 88.6500 |
| 24/05/29 | 89.9200 |
| 24/05/28 | 90.3000 |
| 24/05/27 | 89.5700 |
| 24/05/24 | 88.4700 |
| 24/05/23 | 87.1900 |
| 24/05/22 | 86.7000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.83 | 4.08 | 5.83 | 13.79 | 4.08 | 5.83 | -2.86 |
基本資料
| 成立日期 | 2000/05/10 | 基金代碼 | ACFH06 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 55.89億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 趙建彰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」