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基金名稱：復華數位經濟基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/27 | 80.44 | 2.86 | 82.87 | 59.15 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/27 | 80.4400 |
| 21/10/26 | 77.5800 |
| 21/10/25 | 77.9100 |
| 21/10/22 | 77.5000 |
| 21/10/21 | 77.0200 |
| 21/10/20 | 77.0800 |
| 21/10/19 | 76.5400 |
| 21/10/18 | 74.6400 |
| 21/10/15 | 74.4200 |
| 21/10/14 | 72.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/13 | 72.5100 |
| 21/10/12 | 74.9200 |
| 21/10/08 | 75.9500 |
| 21/10/07 | 75.1200 |
| 21/10/06 | 71.9300 |
| 21/10/05 | 72.8500 |
| 21/10/04 | 71.1800 |
| 21/10/01 | 72.3400 |
| 21/09/30 | 74.4900 |
| 21/09/29 | 73.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/28 | 76.4300 |
| 21/09/27 | 77.1400 |
| 21/09/24 | 78.3000 |
| 21/09/23 | 77.8000 |
| 21/09/22 | 76.2400 |
| 21/09/17 | 77.3400 |
| 21/09/16 | 76.3200 |
| 21/09/15 | 76.4400 |
| 21/09/14 | 76.7500 |
| 21/09/13 | 76.4000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.65 | 2.96 | 3.74 | 11.95 | 2.96 | 3.74 | 4.28 |
基本資料
| 成立日期 | 2000/05/10 | 基金代碼 | ACFH06 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 49.91億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 朱翡勵 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」